PDF《上海物资贸易中心股份有限公司 一九九九年度报告》

1 上海物资贸易中心股份有限公司 一九九九年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

立信会计师事务所有限公司为本公司出具了有保留意见的审计报告,本公 司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读.

一、 公司简介 1.公司法定中文名称:上海物资贸易中心股份有限公司 法定英文名称:SHANGHAI MATERIAL TRADING CENTRE CO., LTD. 英文缩写:SMTC 2.公司法定代表人:朱明连 董事长 3.公司董事会秘书:傅绍平 联系地点:中国上海市中山北路

2550 号505 室

电话:(86) C021 C62570000 C8505 传真:(86) C021 C62572959 公司董事会秘书:蔡嘉德 联系地点:中国上海市中山北路

2550 号523 室

电话:(86) C021 C62570000 C8523 传真:(86) C021 C62168718 4.公司注册地址:中国上海市中山北路

2550 号 办公地址:中国上海市中山北路

2550 号 邮政编码:200063 电子信箱:SWMZX @ public1.sta.net.cn

网址:http://www.swm Ccentre.com/ 5.公司选定的信息披露报纸:境内《上海证券报》 、境外《香港商报》 登载公司年报的中国证监会指定

网址:http://www.sse.com.cn 6.公司年度报告备置地点:中国上海市中山北路

2550 号523 室 公司董事会秘书室 7.公司股票上市地: 上海证券交易所 股票简称及代码: A 股 物贸中心

600822 B 股 物贸 B 股900927

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二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)

(一) 本年度主要利润指标情况: (单位:人民币元) 利润总额 -8,335,087.65 净利润 -9,664.271.84 扣除非经常性损益后的净利润 -24,050,621.95 主营业务利润 42,318,330.33 其他业务利润 559,422.42 投资收益 7,775,601.07 补贴收入 333,800.00 营业外收支净额 15,843,464.90 经营活动产生的现金流量净额 -26,546,196.18 现金及现金等价物净增加额 16,106,613.60 说明:扣除非经常性损益后的净利润 包括:补贴收入所得税返回 333,800.00 元,公司本年处理固定资产净收益 14,052,550.11 元,其中主要处置 王安电脑信息系统取得净收益 13,952,525.36 元, 该项固定资产净值为 407,474.64 元,清理收入为 14,360,000 元.

(二)截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标(合并报表) 项目

1999 年1998 年1997 年 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入(元) 1,097,755,191.81 1,052,107,813.41 1,052,107,813.41 722,852,519.03 722,852,519.03 净利润(元) -9,664,271.84 2,726,146.18 -19,144,868.57 4,631,162.61 -2,057,587.82 总资产(元) 757,933,322.71 708,719,915.68 676,862,526.16 618,879,500.45 608,893,125.68 股东权益(元) 339,905,291.98 381,367,513.74 349,510,124.22 378,310,367.56 368,323,992.79 每股收益(元/股) -0.038 0.012 -0.083 0.02 -0.01 每股净资产(元/股) 1.34 1.66 1.52 1.647 1.6 调整后的每股净资产(元/股) 0.92 1.59 1.46 1.57 1.53 每股经营活动产生的现金流 量净额(元/股) -0.11 0.01 -0.01 --- --- 净资产收益率(%) -2.84 0.718 -5.48 1.22 -0.56 注:主要财务指标计算方法: 每股收益 = 净利润 / 年度末普通股股份总数 每股净资产 = 年度末股东权益 / 年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产 = (年度末股东权益 C 三年以上的应收款项净额 C 待摊费用 C 待处理(流动、固定)资产净损失 C 开办费 C 长期待摊费用 C 住 房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数

3 每股经营活动产生的现金流量净额 = 经营活动产生的现金流量净额 / 年度末普通股股份总数 净资产收益率 = 净利润/年度末股东权益*100%

(三) 报告期内股东权益变动情况(单位:元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 229,745,725 98,451,386.26 27,688,532.15 8,762,538.97 -6,375,519.19 349,510,124.22 本期增加 22,974,573 59,439.60 1,153,015.86 423,325.05 -9,664,271.84 14,522,756.62 本期减少 --- 22,974,573.00 58,479.64 -1,094,536.22 24,127,588.86 期末数 252,720,298 75,536,252.86 28,783,068.37 9,185,864.02 -17,134,327..25 339,905,291.98 变化原因 转增 增加接受捐赠 减少:股本溢价

(四) 境内外审计差异 德勤・关黄陈方会计师行为符合国际会计准则,对立信会计师事务所有限 公司审计后的税后利润、资产净值作调整如下: 净亏损 净资产 一九九九年 一九九九年 十二月卅一日 十二月卅一日 人民币千元 人民币千元 按中国会计准则列报 (9,664) 339,905 直接计入储备之费用 (31,857) 直接入储备之收入

59 投资收入之确认

129 投资准备

887 (1,077) 存货准备 (15,386) (19,666) 呆坏帐准备 (7,835) (37,067) 销售和购货截数日差异

850 汇兑差异 1,622 联营公司权益会计法差异 2,712 (8,655) 少数股东权益差异

921 743 B 股上市时之土地及建筑物重估盈余 243,082 递延税项(物业重估盈余税项准备) (124,000) 其他 (50) 按国际会计准则列报 (57,612) 393,265

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三、 股本变动及股东情况

(一)股本变动情况 1.公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变 动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 配股送股公积金 转股 增发其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 146,255,725 13,125,573 -15,000,000 -1,874,427 144,381,298 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份 10,890,000 2,589,000 15,000,000 17,589,000 28,479,000

3、内部职工股

4、优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 157,145,725 15,714,573 --- 15,714,573 172,860,298

二、已上市流通股份

1、人民币普通股

2、境内上市的外资股 12,100,100 1,210,000 1,210,000 13,310,000

3、境外上市的外资股 60,500,000 6,050,000 6,050,000 66,550,000

4、其他 已上市流通股份总计 72,600,000 7,260,000 7,260,000 79,860,000

三、股份总数 229,745,725 22,974,573 *见3.股本变化情况 22,974,573 252,720,298 2.股票发行与上市情况 截至报告期末的前三年无股票发行情况. 3.股本变化情况 公司于

1999 年1月23 日刊登公告,本公司国家股股东上海物资(集团) 总公司将持有的本公司国家股 14,625.5725 万股中的 1,500 万股(占本公司总股 本的 6.53%)以每股

2 元人民币的价格协议转让给上海华生化工有限公司.上 述转让事宜已获财政部财管字[1998]101 号文件批准. 公司于

1999 年5月25 日召开的

1998 年度股东大会审议通过了《公司

1998 年度资本公积金转增股本方案》 ,转增股本的方案为:以1998 年底公司总股本 为基数,按10:1 的比例转增股本.经转增后,公司总股本增至 252,720,298 股.

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(二)股东情况介绍 1. 股东数量 截至报告期末,公司股东总数为 8,934 户. 2.主要股东持股情况(前十名股东) 序号 股东名称 年末持股数 占总股本(%)

1 上海物资(集团)总公司(国有持股) 144,381,298 57.13

2 上海华生化工有限公司 16,500,000 6.53

3 HAITONG SECURITIES LTD. 3,209,295 1.27

4 兴华基金 3,036,827 1.20

5 上海期货交易所 1,996,500 0.79

6 广西玉柴机器集团公司 1,996,500 0.79

7 姚进 1,850,174 0.73

8 THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. 1,729,892 0.68

9 TOYO SECURITIES ASIA LTD. 1,507,040 0.60

10 长江经济联合发展(集团)股份有限公司 1,331,000 0.53 说明: 1.第

3、

7、

8、9 股东均为 B 股股东. 2.上海物资(集团)总公司代表国家持有股份,法定代表人肖义家. 经营范围:各类生产资料,生活资料,仓储,实业投资开发,物资调剂串换,及 与上述业务有关的技术咨询服务,经贸部批准的进出口业务,汽车(不含轿车). 报告期内无股票质押事项. 3.报告期内无控股股东变更情况.

四、股东大会简介 报告期内股东大会召开情况

1998 年度股东大会于

1999 年5月25 日下午在公司本部上海物贸大厦

4 楼 多功能厅举行.出席会议的股东及股东代理人

261 人,代表股权数 15491.3 万股, 占公司总股本的 67.43% (其中境内上市外资股股东

106 人, 代表股权数 296.35 万股) ,符合《公司法》和本公司章程的有关规定.大会审议并以记名投票方式 通过了如下决议: 1.《公司

1998 年度董事会工作报告》

6 2.《公司

1998 年度监事会工作报告》 3.《公司

1998 年度财务决算和

1999 年度财务预算报告》 4.《公司

1998 年度利润分配方案》 公司

1998 年度实现净利润为 2,726,146.18 元,按母公司净利润数的 10%提 取法定公积金 286,141.92 元和 5%提取法定公益金 143,070.96 元,加上上年末分 配利润 21,301,740.44 元,可供股东分配的利润为 23,598,673.74 元,提取任意盈 余公积金 46,000.00 元(子公司根据有关规定提取)后为 23,552,673.74 元,本 年度不分配股利. 5.《公司

1998 年度资本公积金转增股本方案》 截至

1998 年年末,公司资本公积金为 98,451,386.26 元,提取 22,974,572.50 元,以1998 年底公司总股本为基数,按10:1 的比例转增股本.经本次转增后, 资本公积金金额为 75,476,813.76 元,公司总........