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武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号:2018-005

1 证券代码:871717 证券简称:升学在线 主办券商:长江证券

2017 年度报告 升学在线 NEEQ :

871717 武汉升学在线科技股份有限公司 WuHan Sheng Xue Zai Xian Technology Co.

,Ltd 武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号:2018-005

2 公司年度大事记 升学在线与高中高校现场三方签约, 开创性地 实现高中与高校分组分层对接与互助. 近5000 所 高中高校与升学在线签约, 通过结对互助和公益性 升学辅导课, 为高中系统地提供学生升学和成长所 缺失的生涯规划、心理励志、大学和专业解读、高 校科普、研学实践、志愿填报等课程,让高校以课 程和大学之旅方式走进高中、走近考生. 从11 月1日开始的

2017 年升学在线

19 省高 中高校对接峰会,江西、河南、辽宁、京津冀、 陕西、江苏、湖北、安徽、山东、湖南、四川、 浙江、贵州、广东、福建、上海、重庆等省(市) 的数千所高中高校的代表出席各省峰会,共吸引 了大半个中国

6000 余位高中校长、 高校招生负责 人出席会议.与会代表充分肯定了升学在线对考 生和高中高校的贡献,对升学在线下一步的发展 和服务模式也给与了充分的认同.

2017 年11 月28 日获得国家认证的高新技术 企业证书,享受税收减免优惠政策,有效地提高 企业的科技研发管理水平和企业核心竞争力,为 企业在市场竞争中提供有力的资质,极大地提升 企业品牌形象,有利于企业开拓国内外市场,推 动公司快速投入到产业化经营中去. 武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号:2018-005

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.38 武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号:2018-005

4 释义 释义项目 释义 升学在线、公司或本公司 指 武汉升学在线科技股份有限公司 股份公司、升学在线有限 指 武汉升学在线科技股份有限公司 九美投资 指 深圳市九美投资咨询有限公司 升学之家 指 武汉升学之家管理咨询合伙企业(有限合伙) 壹海启航 指 深圳市壹海启航股权投资合伙企业(有限合伙) 子公司 指 武汉升学在线国际旅游有限公司 股东会 指 武汉升学在线科技股份有限公司股东会 股东大会 指 武汉升学在线科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉升学在线科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉升学在线科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程、 《公司章程》 指 《武汉升学在线科技股份有限公司章程》 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 中喜、会所 指 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2017 年1月1日--2017 年12 月31 日 报告期末 指2017 年12 月31 日 武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号:2018-005

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人邵隆、主管会计工作负责人刘晓辉及会计机构负责人唐思敏保证年度报告中财务报告的 真实、准确、完整. 中喜会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了无保留意见审计报告,本公司董事会、监事会对 相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 教育政策变动的风险 教育辅助服务行业的主要业务是为参加基础教育的学生 提供规划咨询、 课外辅导和竞赛服务, 其经营和发展均受到国家 政策和教育制度的影响. 国家课程改革的推进、 义务教育阶段各 学科课程标准的不断优化以及高校招生制度改革等诸多教育改 革带来的政策环境变化,将对教育服务行业的经营过程造成潜 在重大影响.此外,由于教育服务行业的管理规范和标准还不 够完善,存在法律法规不明确的现象,未来新规定、新制度的 出台都会对行业中机构的经营产生一定的影响. 公司治理的风险 公司整体变更为股份公司,虽然股份公司制定了新的《公 司章程》 、 《三会议事规则(股东大会、董事会、监事会的 议事规则)》 、 《总经理工作细则》 、 《关联交易管理制度》 、 《信 息披露管理制度》等制度,建立了内部控制体系,完善了法人 武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号:2018-005

6 治理结构,提高了管理层的规范化意识.但由于股份公司成立 时间较短,公司管理层及员工对相关制度的理解和执行尚需要 一个过程,同时随着公司股份进入全国股份转让系统后发展规 模的逐步扩大,对公司治理将会提出更高的要求,因此短期内 公司治理能否适应发展需要,存在一定的不确定性. 融资渠道单一的财务风险 报告期内,公司业务发展资金需求主要依靠股东投资及 业务盈利满足. 公司除股权投资外, 暂无其他稳定的融资方式, 融资渠道单一. 随着业务发展,公司需大量的资金投入以增加 研发投入、 扩展销售渠道等. 若经营过程中出现资金链紧张的 情况,可能会因融资渠道单一带来相关的财务风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号:2018-005

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 武汉升学在线科技股份有限公司 英文名称及缩写 WuHan Sheng Xue Zai Xian Technology Co.,Ltd 证券简称 升学在线 证券代码

871717 法定代表人 邵隆 办公地址 湖北省武汉市洪山区徐东大街

191 号金禾中心

17 层04-06 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 剧彦艳 职务 董事会秘书 电话 027-88161985 传真 027-88162985 电子邮箱 www@sx985.com 公司网址 www.sx985.com 联系地址及邮政编码 湖北省武汉市洪山区徐东大街

191 号金禾中心写字楼

17 层04-06 号 邮政编码:430077 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2017 年3月10 日 挂牌时间

2017 年8月1日分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 非日常生活消费品―消费者服务―综合消费者服务―教育服务 主要产品与服务项目 升学辅导课、大学之旅、帮你填志愿、升学顾问、升学在线手册、 升学在线报栏、升学辅导课教材、高中教师培训班、升学在线微 信公众号,为学生升学和院校招生提供服务的上市公众平台. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 10,000,000.00 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 邵隆 实际控制人 邵隆、李利 武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号:2018-005

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码

914201003035573321 否 注册地址 武汉市东湖生态旅游风景区东湖 路188 号东湖名邸 A 区2单元

1 层2室否注册资本 10,000,000 元否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 高松林、刘姗姗 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街11 号新成文化大厦A 座11 层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用

2018 年1月15 日起,公司股票转让方式由协议转让方式变更为集合竞价转让方式. 武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号:2018-005

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 24,311,709.16 14,369,431.81 69.19% 毛利率% 53.44% 54.64% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -4,985,557.65 38,268.56 -13,127.82% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -1,678,631.93 47,537.53 -3,631.17% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -34.21% 0.34% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -11.52% 0.43% - 基本每股收益 -0.62 0.02 -3,200%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 13,644,933.65 13,425,634.73 1.63% 负债总计 2,575,200.53 2,227,861.20 15.59% 归属于挂牌公司股东的净资产 11,069,733.12 11,197,773.53 -1.14% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 5.15 -78.45% 资产负债率%(母公司) 18.19% 16.59% - 资产负债率%(合并) 18.87% 16.59% - 流动比率 359.92% 416.85% - 利息保障倍数 0.00 0.00 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -175,050.22 524,190.15 -133.39% 应收账款周转率 1,539.82% 1,738.38% - 存货周转率 - - - 武汉升学在线科技股份有限公司 公告编号:2018-005

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 1.63% 9.74% - 营业收入增长率% 69.19% 84.95% - 净利润增长率% -13,127% -96.71% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 10,000,000.00

0 100% 计入权益的优先股数量 - - - 计入负债的优先股数量 - - -

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 政府补助 1,000,000.00 其他营业收入和支出 -27,891.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -4,857,517.24 非经常性损益合计 -3,885,408.84 所得税影响数 -578,483.12 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 -3,306,925.72

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 适用 √不适用 武汉升学在线........