PDF《紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告》

1 证券代码:601899 股票简称:紫金矿业 编号:临2018-049 紫金矿业集团股份有限公司 关于对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、担保情况概述 紫金矿业集团股份有限公司(以下简称 公司 或 本公司 )于2015 年10 月20 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于为紫金矿业集团财务有限公 司成员单位融资提供担保额度的议案》 (详见公告 临2015―077 ) ,公司董事会同 意公司及下属公司(包括全资子公司及控股子公司)继续根据实际业务需要,为公司 下属全资子公司、控股子公司向紫金矿业集团财务有限公司(以下简称 紫金财务公 司 ) 融资提供账面余额不超过 (含) 人民币

30 亿元的担保, 期限为三年, 但根据 《公 司章程》及上市规则规定须由股东大会批准的对外担保除外;

并授权公司经营管理层 在授权范围内确定对下属公司的具体融资担保额度,并履行信息披露义务.紫金财务 公司为本公司的控股子公司,本公司持有其 95%的股权. 为满足控股子公司陇南紫金矿业有限公司(以下简称 陇南紫金 )项目建设资 金需求,根据上述授权,经研究,本公司同意为陇南紫金向紫金财务公司申请总额不 超过人民币 25,000 万元贷款提供连带责任担保,担保期限为三年.截止本公告日, 本公司为陇南紫金提供的担保余额为 24,000 万元. 为满足控股子公司武平紫金矿业有限公司(以下简称 武平紫金 )营运资金需 求,根据上述授权,经研究,本公司同意为武平紫金向紫金财务公司申请总额不超过 20,000 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为三年.截止本公告日,本公司为 武平紫金提供的担保余额为 5,000 万元. 为满足控股子公司贵州紫金矿业股份有限公司(以下简称 贵州紫金 )营运资 金需求,根据上述授权,经研究,本公司同意为贵州紫金向紫金财务公司申请总额不

2 超过人民币 30,000 万元的贷款提供连带责任担保, 担保期限为三年. 截止本公告日, 本公司为贵州紫金提供的担保余额为 12,484.92 万元. 为满足控股子公司洛阳坤宇矿业股份有限公司(以下简称 洛阳坤宇 )项目建 设资金需求,根据上述授权,经研究,本公司同意为洛阳坤宇向紫金财务公司申请总 额不超过人民币 20,000 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为三年.截止本公 告日,本公司为洛阳坤宇提供的担保余额为 13,935.74 万元. 为满足控股子公司文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司(以下简称 紫金钨业 ) 项目建设资金需求,根据上述授权,经研究,本公司同意为紫金钨业向紫金财务公司 申请总额不超过人民币 50,000 万元的贷款提供连带责任担保,担保期限为三年.截 止本公告日,本公司为紫金钨业提供的担保余额为 40,300 万元.

二、被担保人的基本情况

(一)陇南紫金矿业有限公司 公司名称:陇南紫金矿业有限公司 注册地点:甘肃省陇南市礼县罗坝镇王寺村 法定代表人:刘招平 注册资本:242,215,621元 经营范围:有色金属矿产资源勘探、开采、加工、提取和冶炼,矿产品及其副产 品的销售等. 陇南紫金为本公司的控股子公司,持有84.22%股权,其中本公司直接持有15.48% 股权,下属全资子公司紫金国际矿业有限公司持有68.74%股权;

甘肃九州勘查矿业有 限责任公司持有15.78%股权. 截至2017年12月31日,陇南紫金资产总额为98,393.46万元,负债总额为 57,565.55万元(其中流动负债为46,049.81万元),净资产为40,827.91万元,资产负 债率为58.51%;

2017年度实现营业收入17,829.67万元, 净利润为1,112.30万元. (以 上财务数据经审计) 截至2018年6月30日,陇南紫金资产总额为105,148.01万元,负债总额为 62,759.48万元(其中流动负债为47,225.85万元),净资产为42,388.53万元,资产负 债率为59.69%;

2018年1-6月实现营业收入8,879.75万元,净利润为1,597.02万元. (以上财务数据未经审计)

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(二)武平紫金矿业有限公司 公司名称:武平紫金矿业有限公司 注册地点:武平县中堡镇悦洋村 法定代表人:郑志明 注册资本:5,000 万元 经营范围:银、金矿(地下)开采、加工、冶炼、销售等. 武平紫金为本公司控股子公司,持有其 77.5%股权,武平县天盛矿业投资开发有 限公司持有 22.5%股权. 截至2017年12月31日,武平紫金资产总额为40,713.72万元,负债总额为 21,135.81万元(其中流动负债为21,133.05万元),净资产为19,577.91万元,资产负 债率为51.91%;

2017年度实现营业收入30,284.28万元,净利润为-553.99万元.(以 上财务数据经审计) 截至2018年6月30日, 武平紫金资产总额为38,252.89万元, 负债总额为20,827.72 万元(其中流动负债为20,827.72万元),净资产为17,425.17万元,资产负债率为 54.45%;

2018年1-6月实现营业收入10,434.44万元,净利润为-2,260.44万元.(以 上财务数据未经审计)

(三)贵州紫金矿业股份有限公司 公司名称:贵州紫金矿业股份有限公司 注册地点:贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县珉谷镇中心大道金穗大厦 法定代表人:朱立申 注册资本:20,000 万元 经营范围:水银洞地区内矿产资源普查、勘探、科研,矿产资源勘察、科研及开 发(采、选、冶) 、矿产品、信息技术服务等. 贵州紫金为本公司的控股子公司,本公司持有 51%的股权,下属全资子公司紫金 矿业集团(厦门)投资有限公司持有 5%股权,贵州省地质矿产资源开发股份有限公 司持有 18%股权,其他股东合计持有 26%股权. 截至2017年12月31日,贵州紫金资产总额为226,288.95万元,负债总额为 150,553.28万元(其中流动负债为110,553.28万),净资产为75,735.67万元,资产负 债率为66.53%;

2017年度实现营业收入121,982.25万元,净利润为506万元.(以上 财务数据经审计) 截至2018年6月30日,贵州紫金资产总额为231,560.29万元,负债总额为

4 158,599.06万元(其中流动负债为118,599.06万元),净资产为72,961.23万元,资产 负债率为68.49%;

2018年1-6月实现营业收入75,633.93万元,净利润为-2,774.45万元.(以上财务数据未经审计)

(四)洛阳坤宇矿业有限公司 公司名称:洛阳坤宇矿业有限公司 注册地点:洛阳市洛宁县兴宁中路 法定代表人:孙鹏 注册资本: 531,226,252 元 经营范围:矿产品采选、购销、加工、机械加工等. 洛阳坤宇为本公司的控股子公司,本公司持有其 70%的股权,洛宁县伏牛矿业开 发中心持有 25%股权,中国黄金河南公司持有 5%股权. 截至2017年12月31日,洛阳坤宇资产总额为82,561.39万元,负债总额为 21,609.61万元(其中流动负债为15,409.61万元),净资产为60,951.78万元,资产负 债率为26.17%;

2017年度实现营业收入50,736.42万元, 净利润为2,307.84万元. (以 上财务数据经审计) 截至2018年6月30日, 洛阳坤宇资产总额为81,714.98万元, 负债总额为22,721.23 万元(其中流动负债为22,571.23万元),净资产为58,993.75万元,资产负债率为 27.81%;

2018年1-6月实现营业收入24,743.42万元,净利润为1,706.50万元.(以上 财务数据未经审计)

(五)文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司 公司名称:文山麻栗坡紫金钨业集团有限公司 注册地点:云南省文山壮族苗族自治州麻栗坡县天保镇城子上村委会南秧田 法定代表人:童胜连 注册资本: 100,000 万元 经营范围:矿山投资;

钨矿露天/地下开采;

钨矿选、冶;

钨矿收购加工、冶炼及销 售;

珠宝首饰销售;

矿产品、 普通机械设备研制及销售;

信息技术服务,地质勘查技术咨 询服务;

工业生产资料,矿山工程建设的投资;

岩石矿物及产品检测等. 紫金钨业为本公司控股子公司, 本公司全资子公司紫金矿业集团西南有限公司占 股份总额 74.26%,麻栗坡国有资产经营有限责任公司占股份总额 10%,麻栗坡珞玮投 资有限责任公司占股份总额 4%,其余少数股东占股份总额 11.74%. 截至2017年12月31日,紫金钨业资产总额为188,188.04万元,负债总额为

5 76,043.40万元(其中流动负债为76,043.40万元),净资产为112,144.64万元,资产负 债率为40.41%;

2017年度实现营业收入25,224.31万元, 净利润为2,332.53万元. (以 上财务数据经审计) 截至2018年6月30日,紫金钨业资产总额为187,096.15万元,负债总额为 74,899.29万元(其中流动负债为74,899.29万元),净资产为112,196.86万元,资产负 债率为40.03%;

2018年1-6月实现营业收入11,736.89万元,净利润为1,977.84万元. (以上财务数据未经审计)

三、担保协议主要内容 陇南紫金拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 25,000 万元贷款,本公司为 该贷款提供连带责任担保,担保期限为三年. 武平紫金拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 20,000 万元贷款,本公司为 该贷款提供连带责任担保,担保期限为三年. 贵州紫金拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 30,000 万元贷款,本公司为 该贷款提供连带责任担保,担保期限为三年. 洛阳坤宇拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 20,000 万元的贷款,本公司 为该贷款提供连带责任担保,担保期限为三年. 紫金钨业拟向紫金财务公司申请总额不超过人民币 50,000 万元的贷款,本公司 为该贷款提供连带责任担保,担保期限为三年. 以上担保合同均未签署,根据董事会授权,由公司董事、副总裁、财务总监林红 英女士负责处理上述担保的具体事宜.

四、决策意见 公司第五届董事会第十二次会议审议通过 《关于为紫金矿业集团财务有限公司成 员单位融资提供担保额度的议案》. 本公司认为本次担保有利于解决陇南紫金、武平紫金、贵州紫金、洛阳坤宇、紫 金钨业的资金需求,五家公司均为本公司控股子公司,担保风险在可控范围内;

紫金 财务公司为本公司控股子公司,集团内的成员企业通过向其融资,充分发挥财务公司 的资金调剂功能,降低集团资金使用成本,增加利息收入,符合公司整体利益.

五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

6 截至本公告日,集团公司实际发生的对外担保(含对全资子公司和控股子公司提 供的担保)累计金额为人民币378,144万元(包括本公司、全资子公司和控股子公司 为全资子公司和控股子公司在紫金财务公司融资提供的担保额210,290万元,占公司 2017年度经审计净资产的10.8%,不存在逾期对外担保.

六、备查文件目录 公司第五届董事会第十二次会议决议 特此公告. 紫金矿业集团股份有限公司 董事会二一八年八月三十日 ........