PDF《湖北京山轻工机械股份有限公司 一九九九年年度报告》

1 湖北京山轻工机械股份有限公司 一九九九年年度报告 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载, 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

(一) 公司简介 1.公司法定名称:湖北京山轻工机械股份有限公司 英文名称:HUBEI JINGSHAN LIGHT INDUSTRY MACHINERY STOCK CO.,LTD. 英文缩写:JSQJ 2.公司法定代表人:孙友元 3.公司董事会秘书:陈昭俊 公司授权代表:谢杏平 联系地址:湖北省京山县新市镇轻机大道

78 号

电话: (0724)7221560 7222220-669 传真: (0724)7221560 4.公司注册地址及办公地址:湖北省京山县新市镇轻机大道

78 号 邮政编码:431800 公司国际互联网网站:www.jingshan lim.com 电子信箱:jsadminl@jm-mail.hb.cninfo.net 5.公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》和《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:湖北京山轻工机械股份有限公司证券部 6.公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:京山轻机 股票代码:0821

(二)会计数据和业务数据摘要 1.公司本年度会计数据和业务数据(单位:人民币元) 利润总额: 108,506,270.33 净利润: 93,612,507.03 扣除非经常性损益后的净利润: 88,551,008.92 主营业务利润: 130,300,989.97 其他业务利润: 418,621.65 营业利润: 99,640,167.21 投资收益: 3,804,605.01

2 补贴收入: 3,530,000.00 营业外收支净额: 1,531,498.11 经营活动产生的现金流量净额: -18,487,264.29 现金及现金等价物净增加额: -99,923,346.68 2.公司近三年主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) (1)追溯调整后 项目1999 年度

1998 年度

1997 年度 主营业务收入 458,822,299.53 415,301,557.48 384,489,894.11 净利润 93,612,507.03 86,225,639.20 74,395,480.07 总资产 885,689,162.22 830,417,465.91 428,687,987.97 股东权益 773,274,359.70 689,955,897.07 244,099,954.93 每股收益 0.30 0.42 0.49 月平均加权每股收益 0.42 0.47 0.49 每股净资产 2.50 3.35 1.62 调整后的每股净资产 2.49 3.34 1.61 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.36 --- 净资产收益率(%) 12.11 12.50 30.48 扣除非经常性损益后每股收益 0.29 0.41 0.49 (2)追溯调整前 项目1998 年度

1997 年度 主营业务收入 415,301,557.48 384,489,894.11 净利润 92,339,034.34 89,010,024.54 总资产 869,486,016.22 461,799,447.39 股东权益 728,751,933.60 276,782,596.32 每股收益 0.45 0.59 每股净资产 3.54 1.83 调整后的每股净资产 3.53 1.83 每股经营活动产生的现金流量净额 0.36 --- 净资产收益率(%) 12.67 32.16 扣除非经常性损益后每股收益 0.44 0.59 注1:1997 年度按总股本 15,088 万股计算,1998 年度按总股本 20,588 万 股计算,1999 年度按总股本 30,882 万股计算. 注2:主要财务数据的计算方法: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益―三年以上的应收款项净额 ―待摊费用―待处理(流动、固定)资产净损失―开办费―长期待摊费用―住房 周转金负数余额)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年 度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 注3:需要说明的是:由于会计政策变更,根据财政部财会字(1999)35 号文、49 号文的有关规定,采用了追溯调整法,调整了

1999 年度合并会计报表 相关的 坏帐准备 帐项、 存货跌价准备 帐项、 长期投资减值准备 帐项、

3 短期投资跌价准备 帐项. 调整前各年度会计数据如下: (单位:元) 项目1998 年度

1997 年度 短期投资跌价准备 ―― ―― 坏帐准备 539,317.70 438,413.00 存货跌价准备 ―― ―― 长期投资减值准备 ―― ―― 未分配利润 71,246,306.74 38,051,922.90 调整后各年度会计数据如下(单位:元) 项目1999 年度

1998 年度

1997 年度 短期投资跌价准备 1,000.00 1,000.00 ―― 坏帐准备 11,346,641.48 9,874,364.02 8,846,530.65 存货跌价准备 30,209,602.49 29,732,503.99 24,703,341.77 长期投资减值准备 ―― ―― ―― 未分配利润 66,423,606.65 38,269,675.70 10,335,684.23 3.报告期内股东权益变动情况及变化原因 项目股本资本公积 盈余公积 其中:公益金 期初数205,880,888.00 366,918,143.10 78,887,190.27 20,436,372.24 本期增加 102,940,444.00 --- 13,988,354.08 4,662,784.70 本期减少 --- 61,764,266.40 --- --- 期末数308,821,332.00 305,153,876.70 92,875,544.35 25,099,156.94 变动原因 利润分配及资 本公积转增

10 送2转增

3 资本公积转增股本

10 转增

3 本年提取盈余公 积 本年提取 公益积 项目未分配利润 合计期初数38,269,675.70 689,955,897.07 本期增加 93,612,507.03 210,541,305.11 本期减少 65,458,576.08 127,222,842.48 期末数66,423,606.65 773,274,359.70 变动原因 提取盈余公积、 公益金及

10 送2派0.5

(三)股本变动及股东情况 1.股本变动情况 (1)股份变动情况表

4 数量单位:股 本次变动增减(+,-) 本次变 动前 送股 公积金 转股 小计 本次变动后

一、 未上市流通股份 1.发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 119,323,722 16,823,220 102,500,502 5,629,500 25,927,666 150,880,888 55,000,000 55,000,000 23,864,744 3,364,644 20,500,100 1,125,900 5,185,533 30,176,178 11,000,000 11,000,000 35,797,117 5,046,966 30,750,151 1,688,850 7,778,230 45,264,266 16,500,000 16,500,000 59,661,861 8,411,610 51,250,251 2,814,750 12,963,833 75,440,444 27,500,000 27,500,000 178,985,583 25,234,830 153,750,753 8,444,250 38,891,499 226,321,332 82,500,000 82,500,000

三、股份总数 205,880,888 41,176,178 61,764,266 102,940,444 308,821,332 (2)股票发行与上市情况 ①1993 年2月经湖北省体改委鄂改[1993]15 号文批准,由湖北省京山轻工 机械厂等三家发起人认购发起人股份 98,081,166 股,同时向社会法人定向募集 5,629,500 法人股,向内部职工募集 25,927,666 股,定向募集后的总股本为 129,638,332 股,按每股面值

1 元定价发行. ②1996 年3月,经湖北省体改委鄂体改[1996]66 号文批复,湖北省人民政 府以鄂政函[1997]219 号文确认,向发起人定向增扩 21,242,556 股法人股,按每 股1.80 元溢价发行.定向增扩发行后发起人持有 119,323,722 股,社会法人持有 5,629,500 股,内部职工持有 25,927,666 股.增扩后的总股本为 150,880,888 股. ③1998 年5月经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]96 号和

97 号文批 准,向社会公开发行人民币普通股(A 股)5500 万股,每股面值

1 元,按每股 7.64 元于

1998 年5月11 日在深圳证券交易所上网定价发行,并于

1998 年6月26 日在深圳证券交易所挂牌交易.发行新股后的总股本为 205,880,888 股. ④1999 年8月18 日公司第三届二次董事会会议审议通过,经1999 年9月23 日公司

1999 年第一次临时股东大会批准,于1999 年10 月12 日实施了每

10 股送

2 股派 0.50 元(含税)转增

3 股的分配方案,送转后,公司总股本由

1998 年末的 205,880,888 股增加到 308,821,332 股. ⑤公司于

1993 年2月定向募集设立时发行 25,927,666 股内部职工股, 发行 价格

1 元,按国家有关规定,发行时由当地证券登记部门规范托管,发行公众股 时内部职工股于

1998 年5月已转至深圳证券登记结算公司托管,自新股发行之 日起满三年后上市,

1999 年10 月12 日公司实施了每

10 股送

2 股派 0.50 元(含税)转增

3 股的分配方案,使公司内部职工股增加到 38,891,499 股,增加的 12,963,833 股随同以前的 25,927,666 股一起上市. 2.股东情况介绍 (1)报告期末股东总数 20,287 户,其中内部职工股股东 2,717 户.

5 (2)本公司前

10 名股东持股情况 股东名称持股数量 (股) 年内股份增减(股) 占总股份比例 (%) 1.湖北省京山轻工机械厂 145,500,753 48,500,251 47.11 2.京山县国有资产管理局 25,234,830 8,411,610 8.17 (国有法人股) 3.湖北省第一轻工包装公司 7,500,000 2,500,000 2.43 4.君安证券深圳联城证券交易部 3,271,904 3,271,904 1.06 5.湖北省轻工业机械厂 3,000,000 1,000,000 0.97 6.君安证券杭州营业部 2,590,966 2,590,966 0.84 7.京山县天鸿轻工贸易公司 2,246,250 748,750 0.73 8.裕阳证券投资基金 2,164,218 1,122,560 0.70 9.君安证券有限责任公司 925,786 925,786 0.30 海口海秀路证券交易部 10.君安证券有限公司 889,500 889,500 0.29 天津海河营业部 3.持股 10%以上法人股东情况简介 股东名称:湖北省京山轻工机械厂 法定代表人:孙友元 经营范围:机电产品、五金制品生产、零配件加工销售;

汽车修理;

水产养殖 报告期内湖北省京山轻工机械厂所持股份没有质押或冻结情况. 说明:前十名股东之间不存在关联关系.

(四)股东大会简介 本年度共召开两次股东大会.

1999 年5月22 日上午 9:00 在公司轻机宾馆三楼会议室召开了

1998 年度 股东大会,出席会议的股东共

132 人,代表的股份数为 129,996,748 股,占公司 股份总数 205,880,888 股的 61.68%, 该大会以逐项记名投票表决方式审议通过了 下列议案: ①审议通过了《1998 年度董事会工作报告》 ;

②审议通过了《1998 年度监 事会工作报告》 ;

③审议通过了《修改公司章程部分条文的议案》 ;

④审议通过了 公司《1998 年度财务决算报告》 ;

⑤审议通过了公司《1998 年技改投资情况及

1999 的投资计划》 ;

⑥审议通过了公司《1998 年度利润分配方案》 ;

⑦审议通过 了公司《1998 年度报告》 ;

⑧审议通过了《关于续聘湖北万信会计师事务所为公 司常年会计审计机构的议案》 ;

⑨审议通过了《选举孙友元先生、刘安国先生、 李世发先生、李明辉先生、李章贵先生、董方祥先生、金国明先生、戴正明先生、 罗贤旭先生、谢春安先生、田先平先生、左军先生、徐全军先生为第三届董事会 董事的提案》 ;

⑩审议通过了《选举张兴先生、张典学先生、戴文炳先生、郑红 女士、蒋祥忠先生为第三届监事会监事的提案》 . 本次股东大会的决议公告刊登在

1999 年5月25 日的 《中国证券报》 和 《证 券时报》上.

1999 年9月23 日上午

9 时在公司轻机宾馆三楼会议室召开了公司

1999 年 第一次临时股东大会,出席股东及股东代表

38 人,代表股份 12,821 万股,占公 司总股本 62.27%,该大会表决通过了如下决议:

6 1.审议批准了《公司

1999 年中期报告》 ;

2.审议通过了《公司

1999 年中 期利润分配方案及资本公积金转增股本方案》 . 本次临时股东大会的决议公告刊登在

1999 年9月28 日的《中国证券报》 和《证券时报》上.

(五)董事会报告 1.公司经营情况 (1)公司所处的行业以及在本行业的地位 公司是国家轻工业局和中国包装总公司定点生产纸制品包装机械最大的骨 干企业. 是中国国内纸制品包装机械行业目前唯一一家上市公司.公司主要生产 纸箱、纸盒二大系列、78 个品种、168 个规格的纸箱纸盒包装机械.年产各类生 产线

150 余条、单机

2000 余台.产品从三层、五层、七层瓦楞纸板生产线,到 印刷、模切、捆扎一条龙配套生产,是全国最大的纸箱纸盒包装机械生产和出口 基地.据中国轻工机械协会统计,公司销售额、利税、出口交货值三项指标均列 全国轻工机械行业第一名, 销售额占全国纸箱纸盒包装机械销售额的 68%, 一九 九九年十一月被中国包装技术协会评为 中国包装龙头企业 . (2)公司主营业务的范围及其经营情况 ①按行业、产品、地区说明报告期内公司主营业务收入,主营业务利润的 构成情况. 项目主营营业收入 主营业务利润 湖北 456,212,293.73 128,738,322.69 工业 企业 小计 456,212,293.73 128,738,322.69 湖北 2,610,005.80 1,562,667.28 饮食 服务业 小计 2,610,005.80 1,562,667.28 合计458,822,299.53 130,300,989.97 ②占公司主营业务收入 10%以上的业务主要来自纸箱、纸盒包装机械的生 产和销售. ③公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩. ――湖北京丰机械有限公司, 注册资金

70 万美元, 公司拥有 70%的控股权, 主营:瓦楞纸箱印刷机械的制造、销售.1999 年进一步加大产品的开发力度, 提高了产品的技术含量和质量,报告期内该公司实现................