PDF《河南思达电子仪器股份有限公司 1999 年年度报告》

1 河南思达电子仪器股份有限公司

1999 年年度报告目录

一、公司简介

二、会计数据和业务数据摘要

三、股本变动及股东情况介绍

四、股东大会简介

五、董事会报告

六、监事会报告 七 重要事项

八、财务会计报告 九 公司的其他有关资料

十、备查文件目录

2 重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

一、公司简介 1.公司法定中英文名称: 公司法定中文名称:河南思达电子仪器股份有限公司 公司法定英文名称:HENAN STAR ELECTRONIC INSTRUMENT CO.,LTD. 2.公司法定代表人:冯井岗 3.董事会秘书:冯宛平;

授权代表:向桥

电话:(0371)3812266 传真:(0371)3826929 公司国际互联网

网址:http://www.hnstar.com 电子信箱:ZQB@www.hnstar.com 4.公司注册地址:中国河南郑州高新技术产业开发区金梭路

38 号 公司证券部办公地址:河南省郑州市农业路

31 号 邮编:450053 5.公司选定的信息披露报纸: 《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:郑州市农业路

31 号公司办公楼

408 室6.公司股票上市地:深圳证券交易所 股票简称:河南思达 股票代码:0676

二、会计数据和业务数据摘要 1.

1999 年公司实现利润总额 2518.68 万元,其中:主营业务利润 4831.26 万元,其他业 务利润 69.44 万元,投资收益 48.68 万元,营业外收支净额 50.07 万元,净利润 2148.48 万元,扣除非经常性损益后的净利润 2098.41 万元,经营活动产生的现金流量净额 1593.28 万元,现金及现金等价物净增加额 791.01 万元. 注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额: (1) 营业外收支净额项目: a.申购冻结资金利息 195540.68 b.罚款收入 34592.59 c.处置固定资产收益 2124.21 d.无法支付的应付款项 270457.08 e.处置固定资产损失 1968.02 合计:502714.56 (2) 补贴收入项目:无2.主要会计数据和财务指标如下:

1998 年1997 年 指标项目

1999 年 调整前 调整后 调整前 调整后 1.主营业务收入(万元) 10101.74 7072.19 7072.19 5171.80 5171.80 2.净利润(万元) 2148.48 2378.28 2259.11 2538.36 2257.95

3 3.总资产(万元) 32449.36 27635.65 27516.48 18379.11 18098.70 4.股东权益(万元) 21311.74 19562.84 19443.67 13575.57 13295.16 5.每股收益 摊薄 (元)加权 0.24 0.24 0.27 0.30 0.255 0.283 0.51 0.51 0.452 0.452 6. 扣除非经常性损益后的 每 股收益 0.236 0.252 0.446 7.每股净资产(元) 2.40 2.20 2.19 2.72 2.66 8.净资产收益率 (%) 10.08 12.16 11.55 18.70 16.63 9.调整后的每股净资产(元) 2.36 2.13 2.12 2.65 2.59 10.每股经营活动产生的现 金 流量净额(元) 0.18 0.02 - 注: (1)1999 年部分指标计算公式如下: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、 固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/ 年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 (2)1999 年加权指标: 每股收益=当期净利润/[期末股份总数/(1+配股比例)+期末股份总数/(1+配股比例)* 配股比例*缴款结束日下-月份至期末的月份数/12] (3)股东权益中不含少数股东权益. (4)以上数据和指标均以合并会计报表数填列或计算. (5)公司因会计政策变更,采用了追溯调整法,调整了

1999 年合并会计报表相关的 坏帐 准备 及 存货跌价准备 帐项及

98 年和

97 年的 坏帐准备 帐项,因此表中净利润等栏 的数字均做了相应调整,有关项目也因此进行了相应调整. 调整前、后各年度会计数据如下:

1999 年1998 年1997 年 项目 调整前 调整后 调整前 调整后 调整前 调整后 坏帐准备 227483.03 5173218.82 160663.50 4155796.39 103313.90 2907407.92 存货跌价准备 56335.84 - - - 未分配利润 40611945.69 39910567.32 25569592.13 22293044.42 31067725.99 28768368.89 (5) 应收款项 包括应收帐款,其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、 应收 补贴款. 3.报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

88750000 69895561.04 10693997.08 1642965.73 22293044.42 191632602.54 本期增加 3867261.12 1718782.72 17617522.90 21484784.02 本期减少 期末数

88750000 69895561.04 14561258.20 3361748.45 39910567.32 213117386.56 变动原因: 盈余公积金和法定公益金的变动是由于本年度提取利润所致;

未分配利润的变动是因为本年度利润增加和计提四项准备调整年初利润;

股东权益的变动是由上述两项变动引起的.

4

三、股本变动及股东情况介绍 1.股本变动情况 (1)公司股份变动情况表 数量单位:万股 面值:每股1元 期初数 本期增减 (+ -) 期末数

(一)尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计

(二)已流通股份 1. 境内上市的人民币 普通股 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 已流通股份合计

(三)股份总数

6375 6375

6375 2500

2500 8875

0 0

0 0

0 0

6375 6375

6375 2500

2500 8875 (截止

1999 年12 月31 日) (2) 股票发行和上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)350 号文和证监发字(1996)351 号文批准, 公司筹委会按照证监会的要求, 成立了股票发行领导小组,向社会公开发行人民币普通股

1250 万股(含公司职工股

125 万股) .1250 万股社会公众股已于

1996 年12 月3日至

1996 年12 月11 日在郑州成功发行完毕.本次发行采用 全额预缴,比例配售,余款转存 的 发行方式.每股发行价格为 5.20 元,由主承销商国泰证券有限公司组织承销团进行承销. 经深交所深证发(1996)

491 号文《上市通知书》审核批准,公司

1125 万股可流通社 会公众股于

1996 年12 月24 日在深交所挂牌交易.

1997 年6月25 日,125 万股内部职工股获准上市交易, 上市交易数量增至

1250 万股 (含暂时冻结的高级管理人员所持 3.3 万股).

1998 年4月,公司实施

1997 年度分红方案,每10 股派送红股

5 股;

同时每

10 股用 资本公积金转增

2 股.股权登记日为

1998 年4月22 日,红股和转增股可流通部分起始交 易日为

1998 年4月27 日.转增股本后公司总股本为 8,500 万股.

1998 年9月,公司实 施1997 年度配股计划, 向全体社会公众股股东每

10 股配售 1.764706 股,本次配股共配 售新股

375 万股,配股价每股人民币

10 元.股权登记日为

1998 年9月3日,配股缴款 日为

1998 年9月8日至

9 月21 日. 获配可流通股份起始交易日为

1998 年10 月26 日. 配股后公司总股本为 8,875 万股.

2、股东情况介绍 (1) 本公司报告期末的股东数为

8964 户(2) 主要股东持股情况

5 序号股东名称 年末持股数 (股) 占总股本比例(% )

1 河南思达科技(集团)股份有限公司

59213857 66.72

2 国泰证券郑州营业部

3580057 4.03

3 石家庄市民安实业发展有限公司

1917183 2.16

4 郑州元光信息工程有限公司

1850425 2.08

5 洛阳春都集团股份有限公司

1816142 2.05

6 白鸽(集团)股份有限公司

1700000 1.92

7 国通证券有限责任公司

1458937 1.64

8 郑州育达防腐保鲜公司

1000000 1.13

9 郑州高技术开发区丰远实业有限公司

850000 0.96

10 陈彬

764074 0.86 (3) 本公司持股 10%以上的法人股东:河南思达科技(集团)股份有限公司.法定代 表人:汪远思.经营范围:仪器仪表,工业自动化设备、电子计算机及配件、交电、精密机械、建材、保健产品、包装材料、诊断试剂、医疗机械、技术、咨询 服务、生物工程开发研制.其所持股份无质押和冻结情况. (4) 公司前十名股东中第

一、

五、

六、九名股东为法人股股东,其他为流通股股东, 本公司不知道其间是否有关联关系.

四、股东大会简介 1.公司

1999 年2月3日在《证券时报》上刊登召开

1998 年年度股东大会的公告.会 议于

1999 年3月9日在郑州高新技术产业开发区金梭路

38 号公司二楼会议室举行,由公 司董事长冯井岗先生召集并主持了此次股东大会.出席会议的股东代表共计

11 名,代表股 份61953999 股,占总股本的 69.81%.大会通过了如下决议: (1)审议通过

1998 年度董事会工作报告 (2)审议通过

1998 年度监事会工作报告 (3)审议通过

1998 年业务报告 (4)审议通过

1998 年财务决算 (5)审议通过

1998 年度利润分配议案: 利润分配议案 经郑州会计师事务所中国注册会计师审核,公司

1998 年实现净利润 23,782,763.57 元, 按10%提取法定公积金 2,378,276.36 元, 按8%提取法定公益金 1,902,621.07 元.其余利润不分配,也不进行公积金转增股本. (6)同意汪远思和周以忠两位董事的辞职报告,选举张玉中和徐正林先生为公司董事.

五、董事会报告 1.公司经营情况 (1) .公司所处行业情况 本公司业务属电力系统二次设备行业,主要产品为两大类,66 个品种.本公司是国内 电力仪器仪表和电力自动化设备的主要生产厂家之一,主要产品在国内同类产品市场中占 有较大份额,是国内同行业销售额较大的企业之一.在技术含量、产品质量和售后服务上, 居国内领先地位. (2) .公司经营情况回顾 本公司

1999 年主营业务收入 10101.74 万元,较1998 年的 7072.19 万元增长 3029.55

6 万元,增长率为 42.84 %,净利润 2148.48 万元,较1997 年的 2259.11 万元,减少 110.63 万元.销售收入增长而利润下降的原因:①由于市场竞争激烈,有关厂家竞相压价,使得产品 利润率下降;

②公司因增加产品开发、销售力度及高级技术、管理人员工资,使得相应费用 增........