PDF《2018》

年度报告2018 目录

第一节 释义.

2

第二节 公司简介和主要财务指标.3

第三节 公司业务概要

11

第四节 经营情况讨论与分析

13

第五节 重要事项

38

第六节 普通股股份变动及股东情况

86

第七节 优先股相关情况

96

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

97

第九节 公司治理

118

第十节 公司债券相关情况.150 第十一节 财务报告

151 第十二节 备查文件目录

342 重要提示 一. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 二. 公司全体董事出席董事会会议. 三. 安永华明会计师事务所 (特殊普通合夥) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告. 四. 公司负责人周竹平、主管会计工作负责人吕峰及会计机构负责人 (会计主管人员) 吕峰声明:保证年度报告中 财务报告的真实、准确、完整. 五. 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经安永华明会计师事务所 (特殊普通合夥) 审计,公司2018年度归属於公司股东的净利润为17.88亿元,截至2018年年末未分配利润为-102.90亿元.由於公司2018年年末未分配利润为负值,根 《公司章程》 第 二百五十条,董事会建议:公司2018年度不进行利润分配,不实施资本公积转增股本. 六. 前瞻性陈述的风险声明 ? 适用 不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资 者注意投资风险. 七. 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否八. 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否九. 重大风险提示 无十. 其他 适用 ? 不适用

2 一. 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 《公司章程》 指 《重庆钢铁股份有限公司章程》 董事会 指 重庆钢铁股份有限公司董事会 长寿钢铁、控股股东 指 重庆长寿钢铁有限公司 重钢集团 指 重庆钢铁 (集团) 有限责任公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 公司、本公司、本集团、 重庆钢铁 指 重庆钢铁股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 重庆钢铁股份有限公司股东大会 港交所 指 香港联合交易所有限公司 报告期 指2018年1月1日至2018年12月31日元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元 四源合基金 指 四源合 (上海) 钢铁产业股权投资基金中心 (有限合夥) 四源合产业发展基金 指 四源合 (重庆) 钢铁产业发展股权投资基金合夥企业 (有限合夥) 四源合投资 指 四源合股权投资管理有限公司 上交所 指 上海证券交易所 监事会 指 重庆钢铁股份有限公司监事会

3 一. 公司信息 公司的中文名称 重庆钢铁股份有限公司 公司的中文简称 重庆钢铁 公司的外文名称 Chongqing Iron &

Steel Company Limited 公司的外文名称缩写 CISC 公司的法定代表人 周竹平 二. 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孟祥云 彭国菊 联系地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道1号 中国重庆市长寿经开区钢城大道1号 电话 86-23-6887

3311 86-23-6898

3482 传真 86-23-6887

3189 86-23-6887

3189 电子信箱 IR@email.cqgt.cn IR@email.cqgt.cn 三. 基本情况简介 公司注册地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道1号 公司注册地址的邮政编码

401258 公司办公地址 中国重庆市长寿经开区钢城大道1号 公司办公地址的邮政编码

401258 公司网址 http://www.cqgt.cn 电子信箱 IR@email.cqgt.cn

4 四. 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 、 《证券日报》 登载年度报告的中国证监会 指定网站的网址 http://www.sse.com.cn;

https://sc.hkex.com.hk (港交所) 公司年度报告备置地点 公司董秘室 五. 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 重庆钢铁

601005 *ST重钢 H股 香港联合交易所有限公司 重庆钢铁股份

01053 无六. 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 (境内) 名称 安永华明会计师事务所 (特殊普通合夥) 办公地址 中国北京市东长安街一号东方广场安永大楼16层 签字会计师姓名 陈晓祥、艾维

5 七. 近三年主要会计数筒莆裰副

(一) 主要会计数 单位:千元 币种:人民币 主要会计数 2018年2017年 本期比上年 同期增减 2016年(%) 营业收入 22,638,957 13,236,840 71.03 4,414,902 归属於上市公司股东的净利润 1,787,906 320,086 458.57 -4,685,956 归属於上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 1,677,588 -1,870,066 不适用 -5,392,375 经营活动产生的现金流量净额 1,338,195 505,815 164.56 -449,021 2018年末 2017年末 本期末比 上年同期末 增减 2016年末 (%) 归属於上市公司股东的净资产 18,531,665 16,730,115 10.77 -200,494 总资产 26,933,351 25,012,459 7.68 36,438,454

6 七. 近三年主要会计数筒莆裰副 (续)

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年 同期增减 2016年(%) 基本每股收益 (元股) 0.20 0.04

400 -0.53 稀释每股收益 (元股) 0.20 0.04

400 -0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元股) 0.19 -0.21 不适用 -0.60 加权平均净资产收益率(%) 10.14 -1,290.51 不适用 -284.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 9.52 7,539.68 不适用 -327.49 报告期末公司前三年主要会计数筒莆裰副甑乃得 适用 ? 不适用

7 八. 境内外会计准则下会计数钜

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属於上市公司 股东的净资产差异情况 适用 ? 不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属於上市公司 股东的净资产差异情况 适用 ? 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 ? 不适用 九. 2018年分季度主要财务数 单位:千元 币种:人民币 第一季度 (1C3月份) 第二季度 (4C6月份) 第三季度 (7C9月份) 第四季度 (10C12月份) 营业收入 5,152,412 5,940,487 6,343,961 5,202,097 归属於上市公司股东的净利润 350,389 411,571 718,057 307,889 归属於上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 353,865 382,231 699,210 242,282 经营活动产生的现金流量净额 -304,134 -997,054 1,740,322 899,061 季度数胍雅抖ㄆ诒ǜ媸钜焖得 适用 ? 不适用

8 十. 非经常性损益项目和金额 ? 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2018年金额 2017年金额 2016年金额 非流动资产处置损益 14,822 -5,009,485

6 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,729 94,248 300,228 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 74,888 债务重组损益 450,000 企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等 -126,937 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 9,112 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资收益 7,021 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,923 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,293 7,223,920 -51,738 少数股东权益影响额 -331 -706 所得税影响额 -1,104 合计 110,318 2,190,152 706,419

9 十一. 采用公允价值计量的项目 ? 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的 影响金额 交易性金融资产 30,000 30,000

0 其他权益工具投资

0 5,000 5,000

0 其他流动资产-应收票

0 575,652 575,652

0 其他流动资产-银行理财产品 650,000

0 -650,000 7,021 合计 650,000 610,652 -39,348 7,021 十二. 其他 适用 ? 不适用

10 十三. 财务摘要 人民币千元 二零一四年........