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上海宽频科技股份有限公司 二OO一年年度报告

2002 年4月19 日2001 年年度报告

1 目录

第一章 公司基本情况简介

2

第二章 会计数据和业务数据摘要

4

第三章 股本变动及股东情况

6

第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………9

第五章 公司治理结构

11

第六章 股东大会情况简介

14

第七章 董事会报告

16

第八章 监事会报告

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第九章 重要事项

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第十章 财务报告

31 第十一章 备查文件目录

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2 上海宽频科技股份有限公司二OO一年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

第一章 公司基本情况简介 1. 公司名称: 公司中文全称:上海宽频科技股份有限公司 公司股票简称:上海科技 公司英文名称:SHANGHAI BROADBAND TECHNOLOGY CO.,LTD. 公司英文缩写:SBT 2. 公司法定代表人:张杰3. 公司董事会秘书:胡兴堂 联系部门:董秘办公室 联系

电话:021-68865313 传真

电话:021-68866341 电子信箱:invest@sbt.sh.cn 4. 公司注册地址:上海浦东新区曹化路

2 号 邮政编码:201209 公司办公地址:上海银城东路

139 号四楼 邮政编码:200120 公司网页:http:\www.i600608.com 5. 信息披露报刊名称:上海证券报 公司年报的

网址:http:\www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:董秘办公室 6. 公司股票上市地点:上海证券交易所 股票简称:上海科技 股票代码:600608

2001 年年度报告

3 7. 其他有关资料: 公司首次注册日期:一九九二年三月二十六日 公司首次注册地点:上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号:3100001000672 公司税务登记号码:310041132207732 公司聘请的会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司 办公地址:上海四川北路

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第二章 会计数据和业务数据摘要 1. 本年度利润总额及其构成 (单位: 人民币元) 说明:非经常性损益项目及金额 (单位:元) 项目金额煤气诉讼费用 9,212,842.00 港口清算费用 3,822,844.25 协解费用 201,881.57 出售处置被投资单位损失 2,523,983.09 股权投资收益差额摊销 -398,559.00 政府扶持基金等收入 -968,500.00 其他营业外收益净额 -581,396.38 合计13,813,095.53 利润总额 29,831,049.55 净利润 30,119,571.82 扣除非经常性损益后的净利润 43,932,667.35 主营业务利润 84,148,983.03 其它业务利润 1,570,162.73 营业利润 34,374,620.05 投资收益 1,840,688.42 补贴收入 13,107,830.38 营业外收支净额 -19,492,089.30 经营活动产生的现金流量净额 67,864,255.43 现金及现金等价物净增加额 155,790,696.16

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5 2. 前三年主要会计数据和财务指标 2000年1999年 指标项目 单位 2001年 调整后 调整前 调整后 调整前 主营业务收入 元319,629,313.39 181,173,331.89 181,173,331.89 176,875,308.76 176,875,308.76 净利润 元30,119,571.82 18,957,060.09 21,438,373.73 12,171,196.04 13,047,421.35 总资产 元658,178,693.53 462,313,335.54 467,806,962.77 320,240,572.31 323,252,885.90 股东权益 元315,414,432.80 299,077,719.68 304,505,539.57 208,673,101.29 211,619,607.54 每股净资产 元/股2.09 1.98 2.01 1.79 1.82 调整后每股净资产 元/股2.02 1.90 1.94 1.66 1.65 摊薄 0.1991 0.1253 0.1417 0.1044 0.1119 每股收益 加权 元/股0.1991 0.1268 0.1434 0.1044 0.1119 摊薄 9.55 6.34 7.04 5.83 6.17 净资产收益率 加权 % 9.90 6.68 7.45 6.01 6.36 摊薄 0.2904 0.0993 0.1157 0.1022 0.1097 扣除非经常性损益 后每股收益 加权 元/股0.2904 0.1005 0.1171 0.1022 0.1097 摊薄 13.93 5.02 5.75 5.71 6.08 扣除非经常性损益 后净资产收益率 加权 % 14.45 5.30 6.08 5.88 6.24 每股经营活动产生的现金 流量净额 元/股0.4487 0.9387 0.9387 0.0871 0.0871 3. 报告期内股东权益变动情况 单位: 元项目期初数本年增加 本年减少 期末数 股本151,262,212.00 - - 151,262,212.00 资本公积106,404,123.75 - - 106,404,123.75 盈余公积28,553,701.10 15,646,127.99 - 44,199,829.09 法定公益金 12,720,613.04 7,823,064.00 - 20,543,677.04 未分配利润 137,069.79 30,119,571.82 37,252,050.69 -6,995,409.08 股东权益合计 299,077,719.68 53,588,763.81 37,252,050.69 315,414,432.80 注:⑴ 期初数与上年期未数的变化,主要是受会计政策变更而变动,详细资料请参阅 本报告的

第十章财务报告中的财务报表附注. ⑵ 本期增加数分别为本年度提取的公积金数及实现的净利润数. ⑶ 本期未分配利润减少数为本年度公积金提取数及中期利润分配数等.

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第三章 股本变动及股东情况 1. 股本变动情况 ⑴ 股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+,-) 股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后

一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 58,054,508 58,054,508 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 58,054,508 58,054,508

二、已上市流通股份 1.人民币普通股 93,207,704 93,207,704 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 93,207,704 93,207,704

三、股份总数 151,262,212 151,262,212 ⑵ 股票发行与上市情况 ① 股票发行情况:1991 年9月4日,上海市人民政府办公厅以市府沪办(91)105 号 文批准,同意组建 上海异型钢管股份有限公司 .经中国人民银行上海市分行(91) 沪人金股票第

6 号文批准, 上海异型钢管股份有限公司向社会公开发行股票

800 万元. ② 股票上市情况:1992 年3月27 日,本公司股票在上海证券交易所挂牌上市. ③ 近三年公司股票发行情况

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7 年份 股票发行情况 发行价格 发行后总股本(万股)

1999 年--11656.9421

2000 年1月10 配2.5 股3.5 元/股13751.1102

2000 年8月10 送0.8 转增 0.2 股-15126.2212

2001 年--15126.2212 2. 股东情况介绍 ⑴ 报告期末股东数量: 46,240 户⑵主要股东持股情况 股东名称 年末持股数(股) 占总股本(%) 股份类别 南京斯威特集团有限公司 38,500,000 25.45 社会法人股 宝钢集团上海第一钢铁有限公司 19,554,508 12.93 国有法人股 怡鸿房产 340,008 0.225 社会公众股 闽雪琴 268,000 0.177 社会公众股 刘水全 252,600 0.167 社会公众股 戴利国 204,549 0.135 社会公众股 莘庄工业公司 192,700 0.127 社会公众股 陈梅英 190,000 0.126 社会公众股 马军现 180,000 0.119 社会公众股 张巍 175,000 0.116 社会公众股 说明:① 宝钢集团上海第一钢铁有限公司所持股份已草签协议转让给南京泽天投资有 限公司,该股权转让已得到宝钢集团批准,目前正在财政部申报待批. ② 宝钢集团上海第一钢铁有限公司所持股份先后两次全部被上海第

一、二中级 人民法院执行冻结,冻结期为

2003 年6月5日止. ⑶ 持股 10%以上的法人股东情况: ① 公司控股股东为南京斯威特集团有限公司.南京斯威特集团有限公司成立于

2000 年1月,公司注册资本

4 亿元人民币,法人代表为严晓群,公司经营范围包括:研制、生产、销售电子产品及通信设备;

电力设备,多媒体网络;

计算机软件;

生物工程,医疗 机械;

普通机械;

化工原料及产品(不含危险品)销售,房屋租赁及服务.公司主要股

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8 东西安通邮科技投资有限公司(持有 94%权益)和严晓群(持有 2.25%权益) . 西安通邮科技投资有限公司成立日期于

1995 年5月,注册资本

2 亿元,法人代表 为严明保,经营范围包括:高新技术项目的投资及投资管理的咨询;

电子产品及通讯设 备,普通机械设备开发、生产、销售(以上不含国家专项审批) .公司控股股东为严晓 群,持有 80%股权. ② 宝钢集团上海第一钢铁有限公司为本公司非控股法人股东.宝钢集团上海第一钢铁 有限公司成立于

1938 年,注册资本 39.13 亿元,法定代表人为伏中哲,公司经营范围 包括:金属材料加工及原辅料、科技开发、实业投资、国内贸易、水陆货物装卸联运, 对外贸易经济合作部批准的进出口业务.公司股东为上海宝钢集团公司(占73.48%股权) 、 中国华融资产管理公司(占15.33%股权) 、 中国信达资产管理公司(占5.85%股权) 、 中国东方资产管理公司(占5.34%股权) .

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第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1. 董事、监事和高级管理人员情况 ⑴ 基本情况 姓名职务 性别 年龄 任期 年初、年末持股数(股) 张杰董事长 男33 2000.9.30-2003.9.30

0 王鸿锷 副董事长 男54 2000.9.30-2003.9.30

0 蔡国华 董事 总经理 男59 2000.9.30-2003.9.30

11272 叶麒敏 董事 党委书记 男51 2000.9.30-2003.9.30

16530 李德平 董事 工会主席 男52 2000.9.30-2003.9.30

4400 许波董事 男39 2000.9.30-2003.9.30

0 俞毅平 董事 男47 2000.9.30-2003.9.30

0 王守觉 独立董事 男75 2001.11.26-2003.9.30

0 李光荣 独立董事 男38 2001.11.26-2003.9.30

0 邹宗宁 监事长 男41 2000.9.30-2003.9.30

0 荀士保 监事 男32 2000.9.30-2003.9.30

0 邱澄灏 监事 男52 2000.9.30-2003.9.30

2003 邹国良 监事 男66 2000.9.30-2003.9.30

0 陈宾监事 男37 2000.9.30-2003.9.30

825 任建宏 常务副总经理 男33 2000.9.30-2003.9.30

2200 何关兴 副总经理 男51 2000.9.30-2003.9.30

7723 蒋芬科 副总经理 男51 2000.9.30-2003.9.30

9080 顾志敏 副总经理 男41 2000.9.30-2003.9.30

0 袁晓军 副总经理 男38 2000.9.30-2003.9.30

542 储民宏 副总经理 男26 2000.9.30-2003.9.30

0 胡兴堂 董事会秘书 男54 2000.9.30-2003.9.30

5828 胡良财务负责人 男47 2000.9.30-2003.9.30

3129 注:报告期内,上述人员持股数没有变动. ⑵ 年度报酬情况 ① 报告期内,在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬按各自完成

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10 年度经济责任制考核的各项指标进行评估,在业绩评估的基础上实行基本工资加奖金的 激励制度. ② 报告期内,公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 69.7 万元, 金额最高的前三名董事的报酬总额为 25.6 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报 酬总额为 13.3 万元. ③ 报告期内,公司独立董事在本公司领取津贴按每月

2000 元支付. ④ 报告期内,在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员年度报酬

7 万元以上的 有2人,4-7 万元的有

7 人,

4 万元以下有

5 人. ⑤ 公司独立董事王守觉、李光荣和董事王鸿锷、俞毅平及公司监事邹宗宁、邹国良、 荀士保、陈宾不在本公司领取年度报酬. ⑶ 报告期内离任情况:南京宽频科技有限公司总经理顾华因工作调动于2001 年12 月离任. ⑷ 报告期聘任情况:经........