PDF《华电能源股份有限公司》

1 华电能源股份有限公司 2014年度股东大会会议材料 2015年5月2会议议题

1、 公司2014 年度董事会工作报告

2、 公司2014 年度监事会工作报告

3、 公司2014 年度财务决算和2015 年度财务预算报告

4、 公司2014 年度利润分配方案

5、 独立董事2014 年度述职报告

6、 关于公司董事会改组的议案

7、 关于公司日常关联交易的议案

8、 关于公司所属电厂2015 年重大技术改造工程的议案

9、 公司2015 年度基建工程及重大技术改造工程项目涉及关联交易的议案

10、 关于哈尔滨热电有限责任公司六期扩建项目先期建设一台350MW 超临界机组投资的议案

11、 关于续聘会计师事务所的议案

12、 关于修改《公司章程》部分条款的议案3华电能源

2014 年度股东大会会议材料之一 华电能源股份有限公司

2014 年度董事会工作报告 各位股东:

2014 年,公司以 转型升级、卸掉包袱、改革创新、提升效益 为主 线,积极应对错综复杂的经营形势,全力推发展、促改革、强管理、提效 益,全面实现年度经营性扭亏为盈,公司利润创近十年最好水平,整体形 势进一步向好.

一、2014 年工作回顾

1、主要经济技术指标完成情况 截止

2014 年12 月31 日,公司总资产为 238.16 亿元,比2013 年末的 235.48 亿元增长了 1.13%;

股东权益为 31.31 亿元,比2013 年末的 29.76 亿元增长了 5.21%.

2014 年公司实现主营业务收入 98.29 亿元,完成董事会年初制定目标 (121.49 亿元)的80.90%,比2013 年的 102.38 亿元下降了 3.99%;

实现净 利润 14,710.30 万元,比2013 年的 1,425.14 万元增长了 932.20%;

基本每 股收益为 0.07 元,每股净资产为 1.59 元.

2014 年度公司全资及控股电厂完成发电量 247.57 亿千瓦时, 同比下降 4.27 %;

上网电量完成 224.3 亿千瓦时,同比下降 4.6 %;

发电量和上网电 量下降主要是由于区域用电需求增长缓慢,而新增发电机组大量投产导致 电力供应相对过剩,同时南送辽宁、华北电量同比大幅减少所致;

机组利 用小时完成 4,027 小时, 全年总供热量完成 3,677 万吉焦, 生产煤炭 118.42 万吨.

2、经营效益创出新高. 深化 管理强企 ,强化经营督导,狠抓关键要素,着力降本提效,公 司盈利水平创

2005 年以来新高.市场营销不断加强,努力争取到较理想的 年度发电计划.齐热供热实现双机、320MW 最小运行方式.厂间和厂内合计 优化转移电量 21.5 亿千瓦时,节约燃料成本近

8000 万元.组织系统内煤

4 炭供需对接,采购自产煤

68 万吨.电煤管理成效突出,消化全年铁路运费 上涨 1.67 亿元,褐煤占来煤总量的 76.4%,入炉综合标煤单价低于年度预 算52.95 元/吨, 节约燃料采购成本 4.57 亿元. 资本性支出严格控制,2014 年整机优化、供热、环保项目投资分别压降 20%、15%和10%.资金管理进 一步加强,财务费用同比下降

5892 万元.认真做好中央巡视组巡视、审计 署审计中发现的问题整改工作.

3、项目发展积极推进. 坚持 战略领企 ,区域

2020 年发展规划基本编制完成.富热工程实 现主厂房出 零 米目标,哈热扩建工程施工准备基本完成,齐热扩建项 目华电集团公司正在立项评审.供热面积同比增加

517 万平方米,齐热热 泵项目竣工投产,承接齐车集团家属区

150 万平方米热负荷实现如期供热, 富发机组打孔抽汽供热改造方案通过公司审查.加快 资源兴企 ,富锦宏 胜项目普查成果通过省国土厅评审,与省

904 地质勘察院合作开展地热资 源开发利用.工程公司获得国家级大气污染防治工程甲级资质,电袋除尘 业务进入国内前五,高温滤袋成品加工项目按计划推进.龙电电气智能供 热业务全面推广,现已形成智能供热软件、供热工控工程和热计量产品等 三大系列产品.物资公司采购额同比增加 80%.铁岭公司和长发煤矿收购工 作顺利完成,入股金山能源工作稳步推进.积极探索龙电电气在 新三板 上市.

4、改革创新深入实施. 落实华电集团公司改革整体部署,结合公司实际,加快深化改革进程. 认真做好发电企业区域化和煤炭企业专业化管理有关工作.成立华电能源 齐齐哈尔热力分公司,完善哈热经营体制,监察审计监理试点成效显著, 规范基层企业中层干部管理、劳动用工管理和本部员工管理,改革本部职 能部门绩效考核办法,调整本部员工薪酬结构,启动实施区域中青年拔尖 人才选拔培养 百人计划 .煤矿企业实施全面预算管理,开展全面对标. 抢抓机遇,加快推进远离市区的独立家属区 三供一业 移交进程.建立 区域综合产业基本信息库.智能供热、监审监理等

2 项成果获得华电集团 公司管理现代化创新成果一等奖,监审监理还获得国家级企业管理现代化 创新成果二等奖.公司具备上报信息化 A 级条件.

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5、安全环保不断强化. 认真贯彻上级安全生产部署,狠抓安全生产责任制落实,全面推行 7S 管理,加大安全生产检查和隐患排查治理力度,对发电企业进行全覆盖督 察,安全生产秩序和作业环境本质安全进一步改善.积极开展机组精细化 检修,抓好技术监督与防 非停 措施落实,提高了设备可靠性.大力加 强煤矿安全质量标准化建设,煤矿安全基础水平进一步提高.科技创新成 效显著,全年获得华电集团公司科技进步

一、

二、三等奖各

1 项,获得国 家专利

5 项.环保节能技改项目全部按期投运,脱硫、脱硝机组容量占比 分别达 95.9%、55.3%.智能供热系统推广应用效果显著,热耗、水耗、电 耗同比大幅下降.

二、2015 年工作安排

1、2015 年面临的经营形势 当前,世界经济仍处在国际金融危机后的深度调整期,世界经济增速 可能会略有回升,但总体复苏疲弱态势难有明显改观.我国经济发展进入 新常态,正从高速增长转向中高速增长,经济发展方式正从规模速度型粗 放增长转向质量效率型集约增长,经济运行处在合理区间,但经济下行压 力较大,企业面临着市场需求不足、产能严重过剩等困难和挑战.电力工 业进入低速增长时期,设备利用小时和电价将呈下降趋势,环保要求成为 硬约束 ,发电企业的政策和市场环境面临深刻变革.黑龙江省预计今年 经济增长有所回升但仍处于低速运行状态,且将在今后一段时期内持续存 在.结合公司实际来看,新常态下公司面临的机遇和挑战并存、动力与压 力同在. 一是发展环境发生新变化.国家下放审批权限,以省为实体的特点越 来越明显.一批项目核准前置条件被取消,审批效率将提高.国家出台政 策支持东北老工业基地振兴,省政府采取措施促进经济稳增长,公司发展 的外部环境将逐步改善.城镇化和环保产业的快速发展为公司供热和工程 技术板块带来发展机遇.新一轮电力体制改革即将启动,售电侧有望放开, 发电企业可以成立售电公司进行售电,将为公司提供新的业务发展机会. 国家严格控制东北地区建设

30 万千瓦以上大型火电机组,严格限制现役机 组无序打孔抽汽,鼓励建设背压机组,为公司电热源项目发展指明了方向.

6 国家积极推动能源革命,大气污染治理力度不断加大,相继出台了新《环 保法》 、 《煤电节能减排升级与改造行动计划》等一系列环保法规,环保政 策越来越严苛,对公司绿色发展提出了更高的要求. 二是市场形势面临新情况.电力市场方面,区域用电增速下滑,发电 产能严重过剩,外送电量减少,市场竞争加剧,预计

2015 年全省统调火电 机组利用小时约为

4000 小时、同比下降

180 小时.省政府实施 煤电供需 平衡 ,差别电量计划将导致公司电量受损,同时电量优化还将受到一定制 约.公司 300MW 及以上机组比例小,在大用户电量竞争中处于劣势.在国 家深化电力体制改革的大背景下,降电价的趋势和电价市场化改革的预期 凸显.电煤市场方面, 《商品煤质量管理暂行办法》正式实施,省政府出台 提高省内烟煤采购比例和限制省内主城区电厂燃用低质煤的政策措施,可 能导致龙江区域相对平衡的电煤供需关系和供煤结构发生改变,将对公司 掺烧褐煤产生较大影响,电煤成本控制面临压力.资金市场方面,国家继 续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,预计融资环境相对宽松,资金 成本将进入下降通道,有利于公司融资和降低财务费用. 三是转型升级增添新动力.结构调整成效显现.发电板块盈利能力大 幅提升,供热板块三年新增

1200 万平方米直供热负荷,工程技术板块除尘 脱硝、智能供热等核心技术累计创效

8000 多万元,煤炭板块重大资源项目 勘探开发取得突破,企业核心竞争力不断增强.管理效能持续提升.公司 体制机制更趋完善,成本费用控制有力,供热管理提升显著,主要指标持 续优化,2012 年以来,公司供电煤耗下降 25.22 克/千瓦时,供热热耗下降 23.55%,掺烧褐煤降低燃料成本

11 亿元,为持续提升经营效益提供了有力 的支撑.干事创业氛围浓厚.公司上下积极践行 同心、同行、同享 企 业文化,攻坚克难,真抓实干,企业逐步走出了经营困境,干部职工经受 住了严峻经营形势的考验,增强了在复杂环境下战胜困难的能力和信心, 为新常态下推进企业转型升级注入了不竭的动力. 总的来看,公司面临的形势依然复杂多变,我们必须冷静分析,准确 研判,坚定信心,超前谋划,主动适应经济新常态,积极捕捉发展机遇, 沉着应对各种挑战,有效防范潜在风险,奋力开创公司可持续发展新局面.

2、经营目标和主要工作

7 总体要求:全面贯彻董事会和中国华电集团公司各项决策部署,以保 持经营性盈利新常态为主线,以继续推进科技创新和管理创新为支撑,以 加强安全生产、党的建设、依法治企为保障,坚持四个 着力 ,确保完成 年度目标任务,努力打造公司各项工作升级版. 确保不发生较大及以上安全事故,不发生对企业形象和稳定造成不利 影响的事件.实现销售收入 102.91 亿元、资产负债率 83.55%.完成发电量

242 亿千瓦时、煤炭产量

180 万吨.完成综合供电煤耗 317.83 克/千瓦时、 综合厂用电率 9.76%. 重点工作: 1.进一步加快结构调整.完善区域

2020 年发展规划.富热项目年内实 现主厂房封闭及设备单体调试,明年达到投产条件.哈热六期项目力争开 工,年内实现主厂房暖封闭.加速齐热扩建项目前期工作,努力将哈热已 核准的另一台机组在齐热建设.推进富发机组打孔抽汽供热改造进程.研 究哈发发展方向、佳热新增热源及 200MW 以下机组发展出路.密切关注国 家电力体制改革进展,超前谋划论证开展售电业务的可行性.加大地热开 发力度.加快取得富锦宏胜项目探矿权,尽快完成集团公司立项,并做好 开发整体规划和详查、精查计划.研究长发煤矿开发前景及节奏把控.发 挥已纳入集团公司集团化采购目录的优势,积极推进脱硝除尘、智能供热、 保温管道等优势业务在系统内拓展.龙电电气探索开展合同能源管理业务, 继续推进在 新三板 上市.按华电集团公司部署做好金山能源股份购置 工作.适时启动资本市场融资.物资公司进一步提升集约化采购水平. 2.进一步提升效益水平.围绕全年经营目标,把握经营要素,强化经 营督导,不断提高盈利能力.一是加强市场营销.发电企业要全力争取计 划电量和市场电量,确保实现机组利用小时高于区域四大集团可比平均水 平.加大电量管理力度,努力多发效益电.供热企业要释放供热潜力,提 高效益贡献度.煤炭企业要科学组织生产,提高煤炭销售能力.工程技术 企业要进一步扩大外部市场份额.二是抓好电煤管理.坚持掺烧褐煤不动 摇,研究落实好采购策略、电煤结构和供应渠道,有效控制好标煤单价. 深入推进标准化实验室建设,提高电煤全过程精细化管理水平.三是积极

8 争取政策.努力将有关电煤、电量政策的不利影响降到最低,继续争取有 利财税政策和电热价政策,抓好热费收缴和环保电价落实.四是严控成本 费用.深化全面预算管理,提高预算编制的准确性、科学性、前瞻性和执 行刚性.加强成本控制,严控预算外和非生产性费用支出.创新融资方式, 降低资金成本.五是强化风险防控.健全风险管理机制,严控资本性支出, 加强现金流量预算管理,强化资产负债率管控,防控财务风险. 3.进一步推进改革创新.一是继续深化改革.努力在项目发展、经营 管理、安全环保、党的建设、协调服务等五方面做实区域公司.落实公司 本部 三定 ,建立授权管理模式,启动职位序列管理,进一步规范基层企 业薪酬分配和中层干部管理,在工程技术板块试行职业经理人制度.二是 开展托管创新.适应发电企业区域化和煤炭企业专业化管理新形势,完善 托管各方协调沟通机制,建立健全公司对托管业务的管控流程,确保托管 业务管理有序高效开展.要继续对所属煤炭企业经营管理跟踪问效,提升 盈利能力,推动企业可持续发展.三是加快 卸掉包袱........