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河南双汇投资发展股份有限公司

2015 年半年度报告全文

1 河南双汇投资发展股份有限公司

2015 年半年度报告 公告编号:2015-24

2015 年08 月 河南双汇投资发展股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人万隆、主管会计工作负责人刘松涛及会计机构负责人(会计主管 人员)郑文广声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 河南双汇投资发展股份有限公司

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3 目录

2015 半年度报告.1

第一节 重要提示、目录和释义.2

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.9

第五节 重要事项.20

第六节 股份变动及股东情况.28

第七节 优先股相关情况.31

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.32

第九节 财务报告.34

第十节 备查文件目录.121 河南双汇投资发展股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 河南双汇投资发展股份有限公司 本集团 指 河南双汇投资发展股份有限公司及其下属公司 双汇集团 指 河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司 罗特克斯 指 罗特克斯有限公司 双汇国际 指 双汇国际控股有限公司 万洲国际 指 万洲国际有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 元指人民币元 河南双汇投资发展股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司简介 股票简称 双汇发展 股票代码

000895 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南双汇投资发展股份有限公司 公司的中文简称(如有) 双汇发展 公司的外文名称(如有) Henan Shuanghui Investment &

Development Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)SHUANGHUI 公司的法定代表人 万隆

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 祁勇耀 梁永振 联系地址 河南省漯河市双汇路

1 号双汇大厦

3 层 河南省漯河市双汇路

1 号双汇大厦

3 层 电话 (0395)2676158 (0395)2676530 传真 (0395)2693259 (0395)2693259 电子信箱 0895@shuanghui.net lyz1632@tom.com

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2014 年年报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具 体可参见

2014 年年报. 河南双汇投资发展股份有限公司

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3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 适用 √ 不适用 公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参 见2014 年年报. 河南双汇投资发展股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 20,354,348,436.82 21,043,116,306.55 -3.27% 归属于上市公司股东的净利润(元) 1,982,790,580.87 2,197,224,062.80 -9.76% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 1,845,828,142.16 1,969,302,203.45 -6.27% 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,306,493,561.27 1,130,935,580.29 103.95% 基本每股收益(元/股) 0.6007 0.6657 -9.76% 稀释每股收益(元/股) 0.6007 0.6657 -9.76% 加权平均净资产收益率 12.41% 15.96% 减少 3.55 个百分点 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 21,200,294,826.92 21,982,434,237.27 -3.56% 归属于上市公司股东的净资产(元) 14,457,369,028.77 15,503,146,157.66 -6.75%

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况.

三、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,777,289.29 河南双汇投资发展股份有限公司

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8 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 93,870,246.82 委托他人投资或管理资产的损益 86,282,856.63 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,963,015.95 减:所得税影响额 37,863,074.20 少数股东权益影响额(税后) 3,513,317.20 合计 136,962,438.71 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 河南双汇投资发展股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2015年上半年,面对经济新常态、消费新需求、竞争新形势,公司管理团队精诚团结、 开拓创新,围绕 调结构、扩网络、促转型、上规模 的经营战略,全力推新品、调结构,严 格控成本、降费用,大力抓创新、增盈利,铁腕抓质量、保安全. 受宏观经济增速下滑、 市场消费需求不旺的影响, 报告期内, 公司生产高低温肉制品75.53 万吨,同比下降4.5%;

屠宰生猪620.45万头,同比下降19.1%;

销售鲜冻肉及肉制品129.56万吨(其中:肉制品75.3万吨、鲜冻肉54.26万吨),同比下降5.21%;

实现营业收入203.54亿元, 同比下降3.27%;

实现利润总额26.38亿元,同比下降9.07%;

实现归属于母公司股东的净利润 19.83亿元,同比下降9.76%,分季度看,一季度利润同比下降,二季度利润环比增长、同比 降幅收窄,上半年经营逐季向好.重点做了以下工作:

1、全力以赴推新品.上半年,公司新品开发取得突破,先后推出两批肉制品和生鲜品 的新产品,实现了新品、新装、新口味,为市场开拓注入了新活力;

2、精耕细作扩网络.上半年,公司积极拓渠道、扩网络、抓住时机抢占终端,生鲜品 新增网点2,000多个,肉制品新增网点60,000多个,截止6月末,两大主业网点近80万个,网点 不断加密、网络进一步扩大,终端掌控持续增强,市场占有率提升;

3、顺势而为控成本.上半年,公司抓住鸡肉及主要大宗物资价格走低的有利行情,积 极运作降成本,同时充分发挥中美协同效应平抑成本,有力支持了企业经营;

4、全面创新增效益.公司积极通过工艺技术创新、生产流程创新、市场营销创新、过 程管理创新、薪酬考核创新等措施,控费用、提劳效、增收益,助力企业应对经济新常态;

5、严抓质量保安全.公司坚持铁腕抓质量,保证食品安全.上半年,市场质量问题反 馈起数同比明显下降.同时,公司成功组织了 大江南北看双汇,双汇质量万里行 活动及 食 品安全在我心中、产品质量在我手中 的万人签名活动,向消费者传递双汇的质量承诺,取得 了良好的社会效果;

6、推进项目促发展.公司5,000万只肉鸡产业化新项目全面投产,公司产业链更加完整、 产业布局更加完善.

二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 20,354,348,436.82 21,043,116,306.55 -3.27% 营业成本 15,977,695,194.42 16,455,661,301.06 -2.90% 销售费用 1,106,144,810.43 1,182,707,874.15 -6.47% 管理费用 725,001,890.30 694,521,596.59 4.39% 财务费用 -11,272,067.25 -36,483,205.87 主要原因是本期定期存款减少、 理财产品增 加,导致银行利息收入减少. 河南双汇投资发展股份有限公司

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10 所得税费用 582,777,774.56 609,301,069.91 -4.35% 研发投入 221,223,994.58 190,867,672.00 15.90% 经营活动产生的现金流 量净额 2,306,493,561.27 1,130,935,580.29 103.95% 主要原因是同期存货增加、 经营性应付款减 少,导致同期现金流出较多. 投资活动产生的现金流 量净额 -1,441,721,278.63 -365,988,947.07 主要原因是支付固定资产款项增加及收回 到期理财产品减少. 筹资活动产生的现金流 量净额 -1,831,490,246.59 -3,501,480,068.91 主要原因是对股东分红及补充流动资金导 致借款增加. 现金及现金等价物净增 加额 -966,717,963.95 -2,736,533,435.69 主要原因是同期存货增加、 经营性应付款减 少,导致同期现金流出较多. 资产减值损失 15,775,018.18 38,883,001.25 -59.43% 主要原因是因鲜冻猪肉产品价格上升, 对库 存屠宰产品提取减值减少. 营业外收入 96,721,811.68 194,064,070.13 -50.16% 主要原因是本期确认的政府补助同比下降. 货币资金 1,949,484,007.07 2,928,640,728.68 -33.43% 主要原因是本期对股东分红导致货币资金 减少,同时将部分富裕资金用于理财. 预付款项 32,293,792.75 80,137,715.28 -59.70% 主要原因是本期公司收到货物或接受劳务 使预付款下降. 一年内到期的非流动资 产2,127,499.17 68,190,557.64 -96.88% 主要原因是本期公司收回长期理财产品. 在建工程 1,198,683,546.29 729,484,014.33 64.32% 主要原因是本期新建项目投资增加. 工程物资 23,609,309.39 12,188,147.10 93.71% 主要原因是新建项目工程物资增加. 生产性生物资产 51,730,371.86 30,890,194.49 67.47% 主要原因是本期养鸡业规模扩大. 短期借款 1,584,645,600.00 299,107,949.49 429.79% 主要原因是补充流动资金导致借款增加. 股本 3,300,867,672.00 2,200,578,448.00 50.00% 主要原因是本期资本公积转增股本. 资本公积 1,668,074,329.56 2,672,109,867.17 -37.57% 主要原因是本期资本公积转增股本. 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动. 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况 适用 √ 不适用 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况. 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 2015年上半年,公司屠宰生猪620.45万头,销售肉制品75.3万吨,与计划相比存在一定 的缺口,主要原因:一是猪价快速上涨、公司采取了限量控价的经营策略,同时肉价的较快 上涨形成了消费抑制,对屠宰规模有一定影响;

二是受国内宏观经济形势影响,市场需求不 足、消费不旺. 下半年,公司将继续坚持 调结构、扩网络、促转型、上规模 的经营战略,加快新品推 广、网络开发力度,通过产品创新、渠道创新、营销创新等措施,顺应经济企稳回升的有利 河南双汇投资发展股份有限公司

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