PDF《沧州化学工业股份有限公司》

1 沧州化学工业股份有限公司

2002 年年度报告

2 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别和连带责任.

公司董事靳洪强先生、李晓华先生因故未能出席董事会. 公司董事长周振德先生、 主管会计工作负责人张建珍副总经理及股份公司财 务中心主任吕朝辉女士声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 目录

一、公司基本情况简介-3

二、会计数据和业务数据摘要-4

三、股本变动及股东持股情况-6

四、董事、监事和高级管理人员和员工情况-7

五、公司治理结构-8

六、股东大会情况简介-9

七、董事会报告-10

八、监事会报告-14

九、重要事项-15

十、财务报告-16 十

一、备查文件-41

3 2002 年年度报告正文

一、公司基本情况简介

1、公司名称:沧州化学工业股份有限公司 英文名称:CANGZHOU CHEMICAL INDUSTRIAL CO.,LID

2、法定代表人:周振德

3、董事会秘书:邢金生 联系地址:河北省沧州市南环中路

18 号 联系

电话: (0317)3030719 传真: (0317)3042321 邮编:

061000 电子信箱:xjs69@sohu.com

4、公司注册地址和办公地址:河北省沧州市南环中路

18 号

电话:0317―3042688 电子信箱:info@czchem.com 公司

网址:http://www.czchem.com

5、公司选定的信息披露刊物: 《上海证券报》 刊登公司年报的中国证监会指定的国际互联

网址:http://www.sse.com.cn 公司年报备置地点:公司证券部 联系地址:河北省沧州市南环中路

18 号 联系

电话: (0317)3030719 传真: (0317)3042321 邮编:

061000

6、股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:沧州化工 股票代码:600722

7、公司首次注册登记日:1994 年4月30 日 注册地点:河北省工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2000 年12 月28 日 企业法人营业执照号:1300001000302 税务登记号码:国税冀字

130902104363017 公司聘请的会计师事务所名称:河北华安会计师事务所有限公司 地址:河北省石家庄市裕华路

158 号4

二、会计数据和业务数据摘要

(一) 、本年度主要利润指标情况(合并报表) 单位:元

1、利润总额 5414800.15

2、净利润 4483775.08

3、扣除非经常性损益的净利润 -3075795.24

4、主营业务利润 131387557.06

5、其他业务利润 19484210.52

6、营业利润 4793803.98

7、投资收益 -3086345.03

8、补贴收入 0.00

9、营业外收支净额 3707341.20

10、经营活动产生的现金流量净额 126425154.31

11、现金及现金等价物净增加额 1373686.60 非经常性损益包括:

1、 营业外收入 3908995.15

2、 营业外支出 C201653.95

3、 处置投资收益 162710.76

4、 存货盘盈(扣除电石)4889650.53

5、 资金占用费(扣税)2425458.85 剔除所得税后共影响利润 7487358.10 元.

(二) 、公司近三年主要会计数据和财务指标(合并报表) 单位:元项目2002 年2001 年2000 年度 调整前 调整后 调整前 调整后

1、主营业务收入 1352532883.12 1318739352.54 1318739352.54 1357635825.68 1357635825.68

2、净利润4483775.08 19883780.98 12451191.83 100049901.84 97288638.42

3、总资产3172297166.32 2905813075.14 2890333729.75 2611531592.87 2603222307.91

4、股东权益962686552.39 972348805.49 957727934.61 952465024.51 945276742.78

5、每股收益(摊薄) 0.011 0.047 0.030 0.238 0.231

6、每股收益(加权) 0.011 0.047 0.047 0.247 0.241

7、扣除非经常损益后 -0.007 0.045 0.31 0.241 0.238 的每 股收益

8、每股净资产 2.28 2.31 2.27 2.27 2.24

9、调整后的每股净资产 2.28 2.31 2.27 2.22 2.19

10、净资产收益率 0.47%2.05%1.30% 10.51%10.29%

11、扣除非经常损益后 的净资产收益率 -0.32%2.03%1.34% 10.64%10.61%

12、每股经营活动产生 的现金流量净额 0.300 0.167 0.167 0.322 0.322

5

(三) 、报告期内股东权益变动情况 (单位:元) 项目股本资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数

421420000 291565493.07 70743017.23 22584053.77 173999424.31 957727934.61 本期增加

0 474842.70 237749.88 51102.25 424202.52 4958617.78 本期减少

0 0

0 0

0 0 期末数

421420000 292040335.77 70980767.11 22635156.02 178245449.51 962686552.39 变动原因: 资本公积增加是关联交易差价所致;

盈余公积本期增加是因为年度利润分配提取 10% 法定公积金和 5%法定公益金;

未分配利润增加是本年实现的可供股东分配的利润.

6

三、股本变动及股东持股情况

(一)、股本变动情况

1、报告期内公司股份总数未发生变化,股本结构均变化情况如下:单位:股 本次变动增减(+、-) 股份类别 期初数配股 送股 公积金转股 其他 期末数

1、尚未流通股份 (1) 、发起人股份 其中: 国家拥有股份

206420000 0

0 0

0 206420000 境内法人持有股份

100000000 0

0 0

0 100000000 外资法人持有股份 其他 (2) 、募集法人股 (3) 、内部职工股 (4) 、优先股或其他

0 0

0 0

0 0 尚未流通股份合计

306420000 0

0 0

0 306420000

2、已流通股份 (1) 、境内上市的 人民币普通股

115000000 0

0 0

0 115000000 (2) 、境内上市的外资股 (3) 、境外上市的外资股 (4) 、其他 已流通股份合计

115000000 0

0 0

0 115000000

3、股份总数

421420000 0

0 0

0 421420000

(二) 、公司前三年股票发行情况 (1) 、公司于

1999 年中期实施分红,以1998 年末的股本为基数,每10 股送红股

5 股,以 资本公积金转增股本,每10 股转增

5 股. (2) 、2000 公司实施了配股,以1998 年末的总股本计算,按10:3 的比例配股,总计配售

2902 万股,并于

2000 年7月26 日上市流通. (3)、2001 年12 月公司大股东--河北沧州化工实业集团有限责任公司将其持有的国家股

100000000 转让给了广州利德龙科技有限公司. (4) 、本报告期内公司未送股、转增股本,股份总数未发生变化.

3、股东情况介绍 (1)截止

2002 年12 月31 日,本公司股东总数为

73723 人. (2)主要股东持股情况(前十名股东) 股东名称(全称) 年末持股数量(股) 比例(%) 河北沧州化工实业集团有限公司

206420000 48.98 广州利德龙科技集团有限公司

100000000 23.72 陈雨甫

452410 0.11 黄国芹

432230 0.10 张帮聘

376140 0.09 谭伟华

368600 0.09 魏长海

343500 0.08 傅文淋

337796 0.08

7 何宝珠

265590 0.06 陈观轩

260000 0.06 前十名股东关联关系或一致行动的说明 公司和广州利德龙科技集团有限公司 不存在关联关系, 其他的均为流通股股东, 公司未知其关联关系. (3)河北沧化实业集团有限公司持有本公司国家股

20642 万股占 48.98%,其所持有股份 中除

5500 万股已作抵押外,未有其他法律争议.法定代表人:周振德,注册资本

16664 万元.经营范围:聚氯乙烯树脂、氢氧化钠、液氯、塑料制品、造粒 (4)广州利德龙科技集团有限公司成立于

1999 年元月,法定代表人:王咏梅,注册资本

6050 万元,位于广东省广州市天河北路

233 号中信广场 1606,主要从事科技产品的开发、 推广应用,批发和零售贸易(国家专营专控商品除外) . 除以上股东外,公司无其他法人股东持股 10%(含10%)以上.

四、 董事、监事和高级管理人员和员工情况

1、董事、监事和高级管理人员基本情况: 姓名 性别 年龄 职务 任期 周振德,男,58 岁,董事长 2001.10.16―2004. 10.16 孙文育,男,53 岁,董事兼总经理 2001.10.16--2004. 10.16 曹建林,男,47 岁,董事兼副总经理 2001.10.16--2004. 10.16 李晓华,男,40 岁,董事 2001. 10.16--2004. 10.16 于生春,男,40 岁,董事兼副总经理 2001. 10.16--2004. 10.16 张建珍,男,41 岁,董事兼副总经理 2001. 10.16--2004. 10.16 靳洪强,男,40 岁,董事 2001. 10.16--2004. 10.16 赵锡军,男,40 岁,独立董事 2002.06.28---2004.10.16 丘创, 男,41 岁,独立董事 2002.06.28---2004.10.16 吴桂华, 女,54 岁,监事会主席 2001. 10.16--2004. 10.16 于占祥,男57 岁,监事会副主席 2001. 10.16--2004. 10.16 孙秀旺,男,47 岁, 监事 2001. 10.16--2004. 10.16 李强, 男,39 岁, 监事 2001. 10.16--2004. 10.16 穆德胜,男,50 岁, 监事 2001. 10.16--2004. 10.16 邢金生,男,34 岁,董事会秘书 2003. 1.13 --2004. 10.16

2、董事、监事在股东单位任职的情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担 任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否) 周振德 河北沧州化工实业 集团有限公司 董事长 2001.10.16- 2004.10.16 否 孙文育 河北沧州化工实业 集团有限公司 董事 2001.10.16- 2004.10.16 否 曹建林 河北沧州化工实业 集团有限公司 董事 2001.10.16- 2004.10.16 否 李晓华 河北沧州化工实业 集团有限公司 董事、副总经理 2001.10.16- 2004.10.16 否 于生春 河北沧州化工实业 集团有限公司 董事 2001.10.16- 2004.10.16 否 张建珍 河北沧州化工实业 集团有限公司 董事 2001.10.16- 2004.10.16 否8靳洪强 河北沧州化工实业 集团有限公司 董事、副总经理 2001.10.16- 2004.10.16 否 吴桂华 河北沧州化工实业 集团有限公司 监事 2001.10.16- 2004.10.16 否 于占祥 河北沧州化工实业 集团有限公司 监事 2001.10.16- 2004.10.16 否

2、年度报酬情况: 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据: 报告期内,公司董事、监事和高级管理人员实行岗位工资制,其报酬根据公司工资 管理制度相关规定确定. 现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 52.02 万元,金额最高的前三名 董事的报酬总额为 16.32 万元,金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 12.91 万元.董事、监事、高级管理人员年度报酬数数额在 2~3 万元区间的有

4 人,在3~4 万 元区间的有

3 人,在4~5 万元区间的有

5 人,在5~7 万元区间的有

2 人. 董事、监事和高级管理人员全部在公司领取报酬.

3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员:无离任人员.

三、公司员工情况 本报告期末, 公司在册员工总数

2219 人, 现在在岗员工按专业分: 生产人员占 73.2%, 销售人员占 8.4%,技术人员占 8.8%,财务人员占 ........