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2019 年第一季度报告

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25 公司代码:601001 公司简称:大同煤业 大同煤业股份有限公司

2019 年第一季度报告

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25 目录

一、 重要提示

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二、 公司基本情况

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三、 重要事项

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四、 附录

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一、重要提示 1.

1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任. 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告. 1.3 公司负责人武望国、主管会计工作负责人尹济民及会计机构负责人(会计主管人员)姚东保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整. 1.4 本公司第一季度报告未经审计.

二、公司基本情况 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 25,676,018,808.82 25,367,176,331.03 1.22 归属于上市公司 股东的净资产 5,841,882,761.17 5,510,701,504.97 6.01 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 经营活动产生的 现金流量净额 488,166,553.09 827,455,853.54 -41.00 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) 营业收入 2,637,363,900.20 2,765,615,918.68 -4.64 归属于上市公司 股东的净利润 236,055,053.54 124,843,859.53 89.08 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润218,677,743.14 125,246,861.22 74.60 加权平均净资产 收益率(%) 4.19 2.21 增加 1.98 个百分点 基本每股收益 (元/股) 0.14 0.07

100 稀释每股收益 (元/股) 0.14 0.07

100 2019 年第一季度报告

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25 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说明 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件,或 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 275,462.46 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时应 享有被投资单位可辨认净资产公允 价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超 过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司 期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效 套期保值业务外,持有交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债产生的公允价 值变动损益,以及处置交易性金融 资产、衍生金融资产、交易性金融 负债、衍生金融负债和其他债权投 资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合 同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益

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25 采用公允价值模式进行后续计量的 投资性房地产公允价值变动产生的 损益 根据税收、会计等法律、法规的要 求对当期损益进行一次性调整对当 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 495,283.02 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 32,782,072.82 其他符合非经常性损益定义的损益 项目 少数股东权益影响额(税后) -16,175,507.90 所得税影响额 合计 17,377,310.40 公司

2019 年1-3 月份经营指标情况:原煤产量 743.59 万吨,商品煤销量 620.41 万吨,销售 收入 248,249.79 万元,销售成本 114,122.38 万元. 公司忻州窑矿于

2019 年2月28 日完成生产能力等相关生产要素信息变更,变更后生产能力 为60 万吨/年. 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表 单位:股 股东总数(户) 89,048 前十名股东持股情况 股东名称(全称) 期末持股 数量 比例 (%) 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结情况 股东性质 股份状态 数量 大同煤矿集团有限责 任公司 961,632,508 57.46

0 无0国有法人 中央汇金资产管理有 限责任公司 31,924,200 1.91

0 无0国有法人 河北港口集团有限公 司26,592,080 1.59

0 无0国有法人 香港中央结算有限公 司10,417,258 0.62

0 无0其他 中国农业银行股份有 限公司-中证 500交易 型开放式指数证券投 资基金 8,814,887 0.53

0 无0其他

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25 黄t彤 4,654,982 0.28

0 无0境内自然 人 王淑霞 4,006,600 0.24

0 无0境内自然 人 大同新通实业有限责 任公司 3,800,000 0.23

0 未知 351,980 国有法人 上海宝钢国际经济贸 易有限公司 3,540,000 0.21

0 未知 351,980 国有法人 何士强 3,461,600 0.21

0 无0境内自然 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通 股的数量 股份种类及数量 种类 数量 大同煤矿集团有限责任公司 961,632,508 人民币普通股 961,632,508 中央汇金资产管理有限责任公司 31,924,200 人民币普通股 31,924,200 河北港口集团有限公司 26,592,080 人民币普通股 26,592,080 香港中央结算有限公司 10,417,258 人民币普通股 10,417,258 中国农业银行股份有限公司-中证

500 交易型开放式指数证券投资基金 8,814,887 人民币普通股 8,814,887 黄t彤 4,654,982 人民币普通股 4,654,982 王淑霞 4,006,600 人民币普通股 4,006,600 大同新通实业有限责任公司 3,800,000 人民币普通股 3,800,000 上海宝钢国际经济贸易有限公司 3,540,000 人民币普通股 3,540,000 何士强 3,461,600 人民币普通股 3,461,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司并不知晓前十名无限售条件股东和前十名股东之 间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办 法》中规定的一致行动人. 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情 况表 适用 √不适用

三、重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 不适用 项目 期末余额 (或年初至报告期期 末金额) 年初余额 (或上年年初至报告 期期末金额) 变动比例 (%) 变动原因应收票据 103,080,998.66 41,813,392.81 146.53 本期银行承兑汇票 增加

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25 其他应收款 179,142,146.53 93,039,061.69 92.55 与集团公司下属公 司往来款等项目的 增加 其他非流动资 产388,977,697.19 182,424,810.26 113.23 主要是子公司塔山 矿预付设备款等 预收款项 149,369,118.59 104,640,760.51 42.74 公司通过预收款方 式对外销售增加 应交税费 568,248,950.62 1,034,780,855.85 -45.09 子公司塔山矿缴纳 所得税费用 应付利息 197,103,082.01 130,673,716.41 50.84 滚存利息增加 长期借款 1,424,280,000.00 2,222,930,000.00 -35.93 重分类至一年内到 期非流动负债 长期应付职工 薪酬 90,017.02 175,147.55 -48.61 辞退福利减少 销售费用 453,085,941.72 668,983,607.64 -32.27 港杂费率、 国铁运费 率降低 少数股东损益 149,231,168.70 297,388,029.66 -49.82 收购子公司塔山矿 股权后, 其利润归属 于少数股东的比例 减少 归属于母公司 所有者的净利 润236,055,053.54 124,843,859.53 89.08 收购子公司塔山矿 股权, 其利润归属于 公司的比例增加 收到其他与经 营活动有关的 现金 44,410,746.16 10,992,995.21 303.99 本期收到集团公司 下属财务公司协定 存款利息 支付的各项税 费1,060,743,798.13 593,056,688.59 78.86 销售增加对应应交 税费增加 支付其他与经 营活动有关的 现金 120,698,163.37 54,049,323.59 123.31 与集团公司往来清 算款 购建固定资 产、无形资产 和其他长期资 产支付的现金 258,121,213.95 540,407,734.12 -52.24 子公司塔山矿较上 期支付减少 取得借款所收 到的现金 345,500,000.00 1,803,500,000.00 -80.84 本期借款减少 支付其他与筹 资活动有关的 现金 50,762,125.71 74,608,180.73 -31.96 本期还款减少

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25 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 适用 √不适用 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项 适用 √不适用 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警 示及原因说明 适用 √不适用 公司名称 大同煤业股份有限公司 法定代表人 武望国 日期

2019 年4月26 日

四、附录 4.1 财务报表 合并资产负债表

2019 年3月31 日 编制单位:大同煤业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 6,921,229,015.26 6,864,732,503.74 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 1,007,293,385.17 1,039,838,443.38 其中:应收票据 103,080,998.66 41,813,392.81 应收账款 904,212,386.51 998,025,050.57 预付款项 63,520,063.86 64,841,372.79 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 179,142,146.53 93,039,061.69 其中:应收利息 18,620,907.77 应收股利 46,285,875.12 46,285,875.12

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25 买入返售金融资产 存货 341,947,594.51 321,640,449.81 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 206,877,7........