PDF《山东淄博华光陶瓷股份有限公司》

1 山东淄博华光陶瓷股份有限公司

2004 年年度报告 华光陶瓷

000655 二00 五年四月九日

2 目录

一、重要提示…3

二、公司基本情况简介…4

三、会计数据和业务数据摘要…5

四、股本变动及股东情况…7

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况…10

六、公司治理结构…12

七、股东大会情况简介…13

八、董事会报告…13

九、监事会报告…21

十、重要事项…22 十

一、财务报告…24 十

二、备查文件目录…24

3 一 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述,或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性负个别及连带责任.

公司本报告期财务报告已经鹏城会计师事务所审计并 出具有强调事项的无保留意见的审计报告,本公司董事会、 监事会对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读. 毕庆亮董事因公出差未能亲自出席本次董事会会议,书 面表决权委托孙绪臣董事出席并代为行使表决权. 公司董事长苏同强、总经理徐鹏程、财务负责人李剑保 证年度报告中财务报告的真实、完整.

4 二 公司基本情况简介

1、公司法定名称: 中文名称:山东淄博华光陶瓷股份有限公司 英文名称:Shandong Zibo Huaguang Ceramics Co.,Ltd.

2、公司法定代表人:苏同强

3、公司董事会秘书:刘玉光 证券事务代表:郝宇清 联系

电话:0533-2061798 传真:0533-2061404 联系地址:山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道

55 号华光陶瓷新材料科技园 A 座 邮政编码:255086

4、公司注册地址:山东省淄博市张店区湖田镇湖光路

6 号 公司办公地址:山东省淄博市高新技术开发区鲁泰大道

55 号华光陶瓷新材料科 技园 A 座 公司国际互联

网址:http://www.huaguanggroup.com 公司电子信箱:hggroup@public. zbptt.sd.cn

5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 , 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址: http://www.cninfo.com, 公司年度期报告备置地点:公司董秘办公室

6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:华光陶瓷 股票代码:000655

7、其他有关资料 公司首次注册日期、地点:1989 年6月20 日、淄博;

变更注册日期、地点:2003 年10 月9日、济南. 企业法人营业执照注册号:3700001805174 税务登记号码:370303164100307 公司聘请的会计师事务所为深圳鹏城会计师事务所, 办公地址为深圳市东门南路

2006 号宝丰大厦

5 楼.

5 三 会计数据和业务数据摘要

1、 本年度会计数据(单位:人民币元) 利润总额 -155,093,635.46 净利润 -146,819,724.29 扣除非经常性损益后的净利润 -148,458,432.69 主营业务利润 19,582,143.68 其他业务利润 1,034,219.84 营业利润 -140,203,555.66 投资收益 530,432.79 补贴收入 -- 营业外收支净额 -15,420,512.59 经营活动产生的现金净流量 -170,230,852.83 现金及现金等价物净增加额 -209,616,130.45 注:扣除的非经常性损益的项目为(1)扣除资产减值准备后的其他各项营 业外收支净额-2,045,360.69 元;

(2)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占 用费 3,212,069.09 元;

(3)处置被投资单位股权产生的收益 472,000.00 元.

2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:人民币元) 指标项目

2004 年2003 年2002 年 ⑴主营业务收入 148,228,906.22 281,591,349.85 301,038,015.79 ⑵净利润 -146,819,724.29 7,594,448.67 12,508,990.51 ⑶总资产 1,388,093,679.09 1,668,411,852.81 1,640,878,817.00 ⑷股东权益 390,987,799.57 539,083,069.09 540,493,041.13 ⑸每股收益 -0.57 0.03 0.08 ⑹每股净资产 1.51 2.08 3.33 ⑺调整后的每股净资产 0.87 1.62 2.98 ⑻净资产收益率(%) -37.55 1.41 2.31 ⑼加权平均每股收益 -0.57 0.03 0.09 ⑽扣除非经常损益后的每股收益 -0.57 0.02 0.07 ⑾每股经营活动产生的现金流量净额 -0.66 -0.27 -0.16 (12)加权平均净资产收益率(%) -31.53 1.41 3.15 (13)扣除非经常损益后的加权平均净 资产收益率(%) -31.88 0.77 2.76

6 利润表附表 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 5.01 4.21 0.0755 0.0755 营业利润 -35.86 -30.11 -0.5408 -0.5408 净利润 -37.55 -31.53 -0.5663 -0.5663 扣除非经营性损益后的利润 -37.97 -31.88 -0.5726 -0.5726

3、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 未确认的投资 损失 股东权益合计 期初数259,254,374.00 186,763,795.59 49,067,004.3725,583,483.78 45,511,938.64 -1,514,043.51 539,083,069.09 本期增加 - 1,241,654.77 - - -146,819,724.29 -2,517,200.00 -148,095,269.52 本期减少 期末数259,254,374.00 188,005,450.36 49,067,004.37 25,583,483.78 -101,307,785.65 -4,031,243.51 390,987,799.57 注:(1) 资本公积的增加额系公司报告期内对外投资形成的股权投资准备 805,608.19 元和债务重组收益 436,046.58 元;

(2)未分配利润的增加额系公司

2004 年度的经营亏损额;

(3) 未确认的投资损失的增加额系公司

2004 年度未确认的对子公司―山东 淄博天华纸业有限公司的投资损失.

7 四 股本变动及股东情况

1、股本变动情况 (1) 股份变动情况表(表一) 数量单位:股 (表一) 本次变动增减(+,-) 本次变动前 配股送股 公积金转股 增发其他小计 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计

二、 已上市流通股份

1、 人民币普通股

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 89,420,320 89,420,320 50,280,009 139,700,329 119,554,045 119,554,045 89,420,320 89,420,320 50,280,009 139,700,329 119,554,045 119,554,045

三、股份总数259,254,374 259,254,374 (2)股票发行和上市情况

2002 年5月30 日公司召开

2001 年度股东大会审议通过

2001 年度派息方案, 以2001 年12 月31 日总股本 125,907,813 股为基数,每10 股送 1.5 股派发现金人 民币 1.50 元(含税) .新增可流通股份已于

2002 年7月30 日上市流通. 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]13 号文核准.公司于

2002 年11 月27 日的在《中国证券报》 、 《证券时报》上刊登《增发招股意向书》 .本次

8 增发数量为 17,240,000 股.增发股份根据深圳证券交易所安排于

2002 年12 月17 日上市流通 ,........