PDF《莱芜钢铁股份有限公司》

1 莱芜钢铁股份有限公司

2001 年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

二00二年二月二十三日

2 目录一公司基本情况简介…4 二 会计数据和业务数据摘要…5 三 股本变动及股东情况…7 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况…9 五 公司治理结构…11 六 股东大会情况简介…13 七 董事会报告…14 八 监事会报告…20 九 重要事项…21 十 财务报告…23 十一 备查文件目录…46

3 一 公司基本情况简介

(一)中文名称: 莱芜钢铁股份有限公司 中文简称: 莱钢股份 英文名称: LAIWU STEEL CORPORATION 英文缩写: LS Co.

(二)法定代表人: 李名岷

(三)董事会秘书: 丁志刚 证券事务代表: 侯祥银 联系地址: 山东省莱芜市钢城区

电话: (0634)

6820601、6820011 传真: (0634)6821094 电子信箱: mishuke@mail.laigang.com

(四)注册及办公地址: 山东省莱芜市钢城区 邮政编码:

271104 互联

网址: http://www.laigang.com

(五)选定信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 《证券时报》 指定信息披露互联

网址: http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点: 公司董事会秘书室

(六)股票上市交易所: 上海证券交易所 股票简称: 莱钢股份 股票代码:

600102

(七)首次注册登记日期、地点:

1997 年8月22 日 山东省济南市 企业法人营业执照注册号: 26717943-3-1;

税务登记号码: 371200267179433;

所聘会计师事务所名称、地址: 山东乾聚有限责任会计师事务所 山东省烟台市

4 二 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润指标 利润总额: 539,338,832.21 元;

净利润: 455,789,435.76 元;

扣除非经常性损益后的净利润: 453,063,548.28 元;

主营业务利润: 829,443,757.79 元;

其他业务利润: -6,830,114.83 元;

营业利润: 539,721,497.03 元;

投资收益: 7,156,576.63 元;

补贴收入: 0.00 元;

营业外收支净额: -7,539,241.45 元;

经营活动产生的现金流量净额: 490,953,616.68 元;

现金及现金等价物净增减额: 85,273,701.69 元. 注:非经常性损益总额(税后损益)为:2,725,887.48 元:

1、资产处置损益: 2,999,532.14 元;

2、罚款净支出: -222,189.32 元;

3、捐赠支出: -129,347.04 元;

4、合并价差摊入: 77,891.70 元.

(二)前三年主要会计数据和财务指标 表一:单位:元2000 年度 项目2001 年度 追溯调整后 追溯调整前

1999 年度 主营业务收入 4988201238.39 4525407567.87 4525407567.87 3990796866.28 净利润 455789435.76 518708218.32 527148229.68 376481702.03 总资产 5592984827.21 5132283046.27 5136859858.67 4360560584.26 股东权益(不含少数股东权益) 3231816673.98 2826388575.82 2830965388.22 2530324478.54 每股收益 0.523 0.60 0.605 0.432 每股收益(加权平均) 0.523 0.60 0.605 0.46 每股收益(扣除非经常性损益) 0.520 0.612 0.616 0.43 每股净资产 3.71 3.24 3.25 2.90 调整后的每股净资产 3.69 3.24 3.25 2.90 每股经营活动产生的现金流量净额 0.56 1.27 1.27 0.57 净资产收益率(%) 14.10 18.35 18.62 14.88 净资产收益率(加权平均, %) 14.92 18.59 18.87 18.91

5 表二:单位:元2000 年度 项目2001 年度 追溯调整后 追溯调整前

1999 年度 主营业务利润 0.257 0.298 0.297 0.233 营业利润 0.167 0.224 0.223 0.177 净利润 0.141 0.184 0.188 0.149 全面摊薄扣除非经常性损益后的净利润 0.140 0.189 0.190 0.149 主营业务利润 0.272 0.302 0.301 0.297 营业利润 0.177 0.227 0.226 0.225 净利润 0.149 0.186 0.189 0.189 净资产收益率加权平均扣除非经常性损益后的净利润 0.148 0.191 0.192 0.189 主营业务利润 0.952 0.967 0.967 0.678 营业利润 0.620 0.726 0.726 0.514 净利润 0.523 0.595 0.605 0.432 全面摊薄扣除非经常性损益后的净利润 0.520 0.612 0.616 0.432 主营业务利润 0.952 0.967 0.967 0.725 营业利润 0.620 0.726 0.726 0.550 净利润 0.523 0.595 0.605 0.463 每股收益加权平均扣除非经常性损益后的净利润 0.520 0.612 0.616 0.463 说明:几种财务指标的计算方法: 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100% 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产 净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数 加权平均净资产收益率=净利润/(期初净资产+当期净利润/2+当期发行新股或配股新增净资产*自新增资 产下一月份起至报告期末的月份数/报告期月份数-当期回购或现金分红等减少净资产*减少净资产下一月份起 至报告期期末的月份数/报告期月份数)*100% 加权平均每股收益=净利润/(期初普通股股份总数+当期资本公积转增股本或股票股利分配等增加股份 数+当期发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-当期回 购或缩股等减少

(三)报告期内股东权益变动情况 单位:元项目期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因 股本

871182000 871182000 资本公积 973249899.48 1909582.40 975159481.88 债务重组收 益等 盈余公积 313215799.26 91157887.16 404373686.42 按净利润的 20%提取两金 其中:法定公益金 156607899.63 45578943.58 202186843.21 按净利润的 10%提取 未分配利润 668740877.08 312360628.60 981101505.68 当期利润增加 股东权益合计 2826388575.82 405428098.16 3231816673.98

6 三 股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动增减(+、-) 本次 变动前 配股送股公积金 转股 增发其他小计本次 变动后 1.未上市流通股份 国有法人股 715,182,000 715,182,000 未上市流通股份合计 715,182,000 715,182,000 2.已上市流通股份 人民币普通股 156,000,000 156,000,000 已上市流通股份合计 156,000,000 156,000,000 3.股份总数 871,182,000 871,182,000 注:公司不存在基金配售股份、柜台交易公司内部职工股份、战略投资者配售股份和一般法人配售股份.

2、股票发行与上市情况 (1)前三年历次股票发行情况

1999 年8月12 日,公司获准实施配股.配股类型:A 种股票;

配售比例:每10 股配

3 股;

配售价格:6.25 元/股;

配售发行量:76,482,000 股(其中大股东以 实物资产认购应配股份的 20%) ;

配股缴款期:1999 年9月6日至

17 日;

新增 36,000,000 股流通股上市日:1999 年10 月13 日.本次配股完成后,公司总股本 增至为 871,182,000 股. (2)报告期内,公司股份总数及结构未发生变动. (3)公司目前不存在内部职工股.

(二)股东情况

1、报告期末公司股东总数为 88,366 人.

2、持有公司 5%以上(含5%)股份的股东为莱芜钢铁集团有限公司,报告 期内其所持 715,182,000 股国有法人股无增减变动情况,也无质押或冻结情况. 报告期末公司前十名股东持股情况如下: 股东名称 持股数量(股) 持股类别 比例(%) 莱芜钢铁集团有限公司 715,182,000 国有法人股 82.09 董建伟 776,320 社会公众股 0.089 薛美玲 676,600 社会公众股 0.078 兴和基金 461,996 社会公众股 0.053 田伟 453,620 社会公众股 0.052 李明舒 452,000 社会公众股 0.052 周红阳 342,000 社会公众股 0.039 王大成 310,000 社会公众股 0.036 田金亮 307,000 社会公众股 0.035 唐千紫 285,700 社会公众股 0.033 公司前

10 名股东之间未发现存在关联关系. 公司不存在战略投资者或一般法人因 配售新股成为前

10 名股东的情况.

7

3、公司控股股东情况 公司控股股东为莱芜钢铁集团有限公司,法定代表人为姜开文先生;

该公司 前身为莱芜钢铁总厂,始建于

1970 年1月,于1999 年5月改制为有限责任公司, 为国家特大型企业,是国家重点扶持的

512 家企业之一;

主要从事矿石、建材、 铜、金刚石及制品的加工、销售,运输,机械加工,汽修机修,建筑安装等;

注 册资本为 312,269.33 万元,其中山东省人民政府出资比例为 91.10%,中国东方 资产管理公司出资比例为 4.47%,中国华融资产管理公司出资比例为 2.83%,中 国信达资产管理公司出资比例为 1.60%.报告期内公司控股股东实施完成了债转 股工作,有关公告见

2002 年1月15 日《中国证券报》 、 《上海证券报》和《证券 时报》 .

2001 年12 月18 日,山东省人民政府授权山东省财政厅在省级资产经营公司 成立以前暂作为莱芜钢铁集团有限公司国有资本出资人.

4、公司不存在其他持股在 10%以上(含10%)的法人股东. 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事和高级管理人员情况

1、基本情况 姓名 性别 职务 年龄 任期 年初持股 (股) 年末持股 (股) 增减变动量 及原因 李名岷 男 董事长

55 2000.12.30 至2003.12.30

3510 3510 宋兰祥 男 副董事长

51 2000.12.30 至2003.12.30

1170 1170 田克宁 男 董事

45 2000.12.30 至2003.12.30

1120 1120 赵雁彬 男 董事 总经理

48 2000.12.30 至2003.12.30

1320 1320 崔宪池 男 董事

55 2000.12.30 至2003.12.30

0 300 买入

300 股 魏兴文 男 董事

49 2000.12.30 至2003.12.30

0 100 买入

100 股 张胜生 男 董事 副总经理

43 2000.12.30 至2003.12.30

0 500 买入

500 股 王爱军 男 董事

52 2000.12.30 至2003.12.30

100 100 赵焕栋 男 董事

52 2000.12.30 至2003.12.30

0 300 买入

300 股 赵茂祥 男 监事会主席

52 2000.12.30 至2003.12.30

1950 1950 宋振训 男 监事

57 2000.12.30 至2003.12.30

1170 1170 荆延芳 男 监事

46 2000.12.30 至2003.12.30

58 58 李丽芳 女 监事

47 2000.12.30 至2003.12.30

2260 2260 王化巨 男 监事

36 2001.3.11 至2003.12.30

0 200 买入

200 股 丁志刚 男 董事会秘书

50 2000.12.30 至2003.12.30

0 300 买入

300 股 在股东单位任职的董事情况:

8 李名岷先生在莱芜钢铁集团有限公司任副董事长、总经理;

宋兰祥先生在莱芜钢铁集团有限公司任董事;

田克宁先生在莱芜钢铁集团有限公司任董事;

赵雁彬先生在莱芜钢铁集团有限公司任董事. 在股东单位任职的监事情况: 赵茂祥先生在莱芜钢铁集团有限公司任董事;

宋振训先生在莱芜钢铁集团有限公司任审计处处长;

荆延芳先生在莱芜钢铁集团有限公司任监察处处长.

2、年度报酬情况 公司依据经济效益情况和员工收入水平拟定董事、监事和高级管理人员的报 酬;

董事和监事的报酬由董事会提出提案后经股东大会审议通过,高级管理人员 的报酬由董事会审议通过.上述人员报酬总额为 96.01 万元,金额最高的前三名 董事的报酬总额为 23.44万元, 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为19.37 万元. 公司董事、监事和高级管理人员报酬数额的分布区间(万元)为: 区间: 4.5-5.5 5.5-6.5 6.5-7.5 7.5-8.5 人数:

5 2

7 1 公司董事、监事和高级管理人员均在公司领取薪酬.

3、董事、监事、高级管理人员离任等变动情况

2001 年3月11 日,公司第二届职工代表大会第二次代表团(组)长联席会 选举王化巨先生担任公司职工代表监事职务,同意魏广显先生因工作变动辞去公 司职工代表监事职务.

2001 年6月16 日,公司二届四次董事会同意于德政先生因工作变动辞去公司 财务主管职务.

(二)员工情况 截止报告期末,公司在职员工总数 14,447 人,其中生产人员 12,408 人、销售 人员

205 人、技术人员

636 人、财务人员

96 人、行政人员 1,277 人.公司员工教 育程度:研究生学历

8 人,本科学历 1,035 人,大专学历 1,524 人,中专(含技校) 学历 4,010 人,高中学历 2,586 人,初中及以下学历 5,284 人.公司需承担费用的 离退休职工人数为 2,953 人.

9 五 公司治理结构

(一)公司治理情况 公司成立以来,按照《公司法》 、 《证券法》和中国证监会等监管部门有关法 律法规的要求,建立并逐步完善现代企业制度,制定了《公司章程》 、 《董事会议 事规则》 、 《关于加强和规范监事会工作的意见》 、 《总经理工作细则》和系统的内 部控制制度,不断提高公司治理水平,规范公司运作,促进了公司健康发展.对 照中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》 ,公司治理情况如下:

1、股东与股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地 位;

公司股东大会的召开和表决程序,包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等均符合法律、 法规的要求;

公司关联交易公平合理,没有损害公司及股东的利益.

2、控股股东与上市公司:控股股东依法行使其权利并承担相应的义务,没 有超越股东大会直接或间接干预公司经营活动;

公司与控股股东在人员、财务、 资产、机构和业务方面做到 五分开 ,独立运作.

3、董事与董事会:公司董事会按法定程序召集、召开;

董事选聘程序规范, 董事会的构成符合法律法规的要求,职责清晰,制度健全,保证了董事会依法运 作与决策.

4、监事和监事会:公司监事会按法定程序召集、召开;

监事........