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四川水井坊股份有限公司

600779 2007 年年度报告 四川水井坊股份有限公司

2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示

3

二、公司基本情况简介

3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

12

六、公司治理结构

17

七、股东大会情况简介

19

八、董事会报告

20

九、监事会报告

31

十、重要事项

33 十

一、财务会计报告

37 十

二、备查文件目录

110 四川水井坊股份有限公司

2007 年年度报告

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人董事长杨肇基先生,主管会计工作负责人总经理黄建勇先生及会计机构负责人(会计主 管人员)杜培明先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:四川水井坊股份有限公司 公司法定中文名称缩写:水井坊 公司英文名称:SICHUAN SWELLFUN CO.,LTD 公司英文名称缩写:SCSF

2、 公司法定代表人:杨肇基

3、 公司董事会秘书:张宗俊

电话:(028)86252847 传真:(028)86695460 E-mail:qxdsb@quanxing.com.cn 联系地址:四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办 公司证券事务代表:王成兵

电话:(028)86252847 传真:(028)86695460 E-mail:qxdsb@quanxing.com.cn 联系地址:四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办

4、 公司注册地址:四川省成都市金牛区全兴路

9 号 公司办公地址:四川省成都市金牛区全兴路

9 号 邮政编码:610036 公司国际互联网

网址:http://www.quanxing.com.cn/ 公司电子信箱:qxdsb@quanxing.com.cn

5、 公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:四川省成都市金牛区全兴路

9 号公司董事办

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:水井坊 公司 A 股代码:600779

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1993 年12 月21 日 公司首次注册登记地点:成都市工商行政管理局 公司第

1 次变更注册登记日期:1996 年11 月27 日 公司第

1 次变更注册登记地址:成都市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:5101001802381 公司税务登记号码:51010672341539X 公司组织结构代码:72341539-X 公司聘请的境内会计师事务所名称:信永中和会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门北大街

8 号富华大厦 A 座9层四川水井坊股份有限公司

2007 年年度报告

4

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 431,710,217.69 利润总额 431,801,833.34 归属于上市公司股东的净利润 201,239,979.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 193,412,141.86 经营活动产生的现金流量净额 594,915,747.60

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -181,416.82 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 227,530.39 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费,但经国家有关部 门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 费除外 -154,015.50 除上述各项之外的其他营业外收支净额 10,675.14 短期投资损益,但经国家有关部门批准设立的有经营资格的金融机 构获得的短期投资损益除外 7,925,064.05 合计 7,827,837.26

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2006 年2005 年 主要会 计数据

2007 年 调整后 调整前 本年比 上年增 减(%) 调整后 调整前 营业收 入1,003,947,466.39 805,127,928.67 805,127,928.67 24.69 604,855,702.66 604,855,702.66 利润总 额431,801,833.34 227,535,856.94 227,284,214.54 89.77 166,898,172.47 167,414,032.84 归属于 上市公 司股东 的净利 润201,239,979.12 101,691,933.15 100,872,015.18 97.89 80,254,491.07 77,807,051.75 归属于 上市公 司股东 的扣除 非经常 性损益 的净利 润193,412,141.86 88,697,419.86 87,877,501.89 118.06 73,187,329.56 70,739,890.24 基本每 股收益 0.41 0.21 0.21 95.24 0.16 0.16 四川水井坊股份有限公司

2007 年年度报告

5 稀释每 股收益 0.41 0.21 0.21 95.24 0.16 0.16 扣除非 经常性 损益后 的基本 每股收 益0.40 0.18 0.18 122.22 0.15 0.14 全面摊 薄净资 产收益 率(%) 15.45 8.63 8.70 增加 6.82 个 百分点 7.02 6.91 加权平 均净资 产收益 率(%) 16.39 8.79 8.85 增加 7.60 个 百分点 7.30 7.08 扣除非 经常性 损益后 全面摊 薄净资 产收益 率(%) 14.85 7.53 7.58 增加 7.32 个 百分点 6.41 6.29 扣除非 经常性 损益后 的加权 平均净 资产收 益率(%) 15.76 7.67 7.71 增加 8.09 个 百分点 6.65 6.44 经营活 动产生 的现金 流量净 额594,915,747.60 137,027,688.62 137,027,688.62 334.16 86,984,270.56 86,984,270.56 每股经 营活动 产生的 现金流 量净额 1.22 0.28 0.28 335.71 0.18 0.18

2006 年末

2005 年末

2007 年末 调整后 调整前 本年末 比上年 末增减 (%) 调整后 调整前 总资产 2,263,962,045.34 1,903,484,342.22 1,885,265,710.62 18.94 1,972,575,012.86 1,722,242,493.79 所有者 权益(或 股东权 益) 1,302,831,300.70 1,177,804,450.47 1,159,768,537.91 10.62 1,142,416,540.75 1,125,200,546.16 归属于 上市公 司股东 的每股 净资产 2.67 2.41 2.37 10.79 2.34 2.30 四川水井坊股份有限公司

2007 年年度报告

6

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行新股送股公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、有限售条件股份

1、国家持股

2、国有法人持 股

3、其他内资持 股243,665,212 49.88 -48,787,400 -48,787,400 194,877,812 39.89 其中: 境内法人持股 243,665,212 49.88 -48,787,400 -48,787,400 194,877,812 39.89 境内自然人持 股

4、外资持股 其中: 境外法人持股 境外自然人持 股 有限售条件股 份合计 243,665,212 49.88 -48,787,400 -48,787,400 194,877,812 39.89

二、无限售条件流通股份

1、人民币普通 股244,880,486 50.12 48,787,400 48,787,400 293,667,886 60.11

2、境内上市的 外资股

3、境外上市的 外资股

4、其他 无限售条件流 通股份合计 244,880,486 50.12 48,787,400 48,787,400 293,667,886 60.11

三、股份总数 488,545,698

100 0

0 488,545,698

100 股份变动的批准情况:

2007 年1月18 日和

12 月5日,根据公司股改时的承诺及上海证券交易所批准,公司共有 48,787,400 股有限售条件的流通股上市流通.

2、限售股份变动情况表 单位:股 股东名称 年初限售股 数 本年解除限售 股数 本年增加限 售股数 年末限售股 数 限售 原因 解除限售 日期 四川成都全兴 集团有限公司 192,848,300 9,912 192,858,212 股改 成都金博利贸 易有限公司 10,794,030 10,794,030

0 股改

2007 年1月18 日 四川水井坊股份有限公司

2007 年年度报告

7 成都鑫同盛实 业发展有限公 司7,484,582 7,484,582

0 股改

2007 年1月18 日 其它

73 家股东 32,538,300 30,508,788 2,019,600 股改 合计 243,665,212 48,787,400 9,912 194,877,812 ― ―

3、证券发行与上市情况 (1) 前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年,公司未有证券发行与上市情况. (2) 公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司股份总额及股权结构没有发生变化,期末公司股份总额为 488,545,698 股. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 70,583 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股总数 报告期内增 减 持有有限售 条件股份数 量 质押或冻结的股份数 量 四川成都全兴集 团有限公司 境内非国有法人 39.63 193,632,470 784,170 192,858,212 无 上海浦东发展银 行-广发小盘成 长股票型证券投 资基金 未知 3.41 16,649,692 16,649,692 未知 中国工商银行- 广发聚丰股票型 证券投资基金 未知 1.29 6,299,836 6,299,836 未知 中国光大银行股 份有限公司-泰 信先行策略开........