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石家庄东方热电股份有限公司

2013 年第三季度报告全文

1 石家庄东方热电股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年10 月 石家庄东方热电股份有限公司

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第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议. 公司负责人安建国、主管会计工作负责人王浩及会计机构负责人(会计主管人员)张静声明:保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整. 石家庄东方热电股份有限公司

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第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产(元) 1,477,180,160.95 1,379,028,521.88 7.12% 归属于上市公司股东的净资产 (元) -669,175,671.54 -752,447,211.57 11.07% 本报告期 本报告期比上年同期 增减(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上 年同期增减(%) 营业收入(元) 85,169,601.18 -45.64% 532,256,539.89 -8.4% 归属于上市公司股东的净利润 (元) 6,490,758.68 133.24% 65,583,376.53 190.64% 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润(元) -8,348,957.56 57.30% 13,751,403.94 119.04% 经营活动产生的现金流量净额 (元) -- -- 281,460,947.86 376.61% 基本每股收益(元/股) 0.02 128.57% 0.22 191.67% 稀释每股收益(元/股) 0.02 128.57% 0.22 191.67% 加权平均净资产收益率(%) 不适用 不适用 不适用 不适用 非经常性损益项目和金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 4,975,198.17 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 47,413,125.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -258,552.20 减:少数股东权益影响额(税后) 297,798.38 合计 51,831,972.59 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 石家庄东方热电股份有限公司

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4 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数 26,373 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量 持有有限售条件 的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 石家庄东方热电 集团有限公司 国有法人 26.71% 80,005,412 80,005,412 质押 80,005,412 冻结 80,005,412 中电投财务有限 公司 国有法人 7.6% 22,770,000 22,770,000 林燕妹 境内自然人 1.14% 3,423,672 郑建炎 境内自然人 0.55% 1,654,800 陆俭 境内自然人 0.43% 1,300,000 於炯 境内自然人 0.39% 1,153,449 吴爱民 境内自然人 0.34% 1,027,731 蒋玲艳 境内自然人 0.34% 1,021,409 王文波 境内自然人 0.3% 900,399 桑慧敏 境内自然人 0.3% 893,403 前10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 林燕妹 3,423,672 人民币普通股 3,423,672 郑建炎 1,654,800 人民币普通股 1,654,800 陆俭 1,300,000 人民币普通股 1,300,000 於炯 1,153,449 人民币普通股 1,153,449 吴爱民 1,027,731 人民币普通股 1,027,731 蒋玲艳 1,021,409 人民币普通股 1,021,409 王文波 900,399 人民币普通股 900,399 桑慧敏 893,403 人民币普通股 893,403 洪楚虹 890,501 人民币普通股 890,501 樊开源 802,270 人民币普通股 802,270 上述股东关联关系或一致行动的 说明

1、截止

2013 年9月30 日,石家庄东方热电集团有限公司持股 80,005,412 股,全部被 质押冻结及司法冻结.

2、中电投财务有限公司实际控制人为中国电力投资集团公司, 石家庄东方热电股份有限公司

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5 系本公司实际控制人.

3、前10 名无限售流通股东之间,以及前

10 名无限售流通股东 和前

10 名股东之间,本公司未知其关联关系. 公司股东在报告期内是否进行约定购回交易 是√否石家庄东方热电股份有限公司

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第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 项目 期末金额 期初金额 变动比例 变动原因 货币资金 51,371,927.54 8,045,973.41 538.48% 主要为本年度预收热费及收回电费所形成 应收票据 23,200,000.00 13,880,000.00 67.15% 主要为本期收到的热费为银行承兑汇票增加形成 应收账款 45,719,917.97 149,318,117.17 -69.38% 主要为热电销售回款及时 预付账款 9,827,712.08 39,922,275.38 -75.38% 主要为冬季储煤预付煤款减少 存货 29,494,672.83 117,221,154.11 -74.84% 主要为原煤库存量下降形成 长期股权投 资407,422,729.43 103,596,052.98 293.28% 主要为本公司的联营企业本期大幅盈利 在建工程 931,440.00 554,500.00 67.98% 主要是新增零星在建项目形成 预收账款 208,084,748.00 9,752,980.51 2033.55% 主要是预收热费增加 应付账款 94,557,038.91 215,310,923.67 -56.08% 主要为本期煤款及材料款欠款结算 应缴税费 1,729,797.86 4,906,884.70 -64.75% 主要是本期留抵增值税增加应缴增值税减少形成 营业税金及 附加 2,695,658.16 968,916.39 178.21% 主要是本期末应缴税金增加形成 财务费用 39,732,791.50 76,630,429.64 -48.15% 主要是由于债务重组的原因, 大部分银行利息停止 计提形成 资产减值损 失684,750.01 7,068,182.44 -90.31% 本期计提坏账准备冲销 投资收益 82,692,676.45 44,313,856.14 86.61% 主要为本公司投资的石家庄良村热电公司和中电 投石家庄供热有限公司盈利增加, 导致确认的投资 收益增加 营业外收入 52,506,145.86 113,975.00 45968.13% 主要本年度分公司热电一厂、 热电三厂及子公司经 开热电收到政府补助以及 营业外支出 376,374.89 270,831.28 38.97% 主要为子公司东方兴业本期履行注销程序, 缴纳前 期应缴税金产生的滞纳金增加 利润总额 66,440,764.81 -76,713,864.40 -186.61% 主要为本年度各项成本降低、确认投资收益增加;

政府补助增加形成. 少数股东损 益857,386.94 -4,360,245.92 -119.66% 主要为本期经开热电收到政府的锅炉拆除补贴导 致利润增加导致 收到其他与 经营活动有 关的现金 21,724,191.76 4,646,507.07 367.54% 主要是政府补助及其他非经营项目增加 支付的各项 税费 33,077,228.94 9,997,410.77 230.86% 主要为本期支付的增值税款增加导致 收回投资收 到的现金 - 1,000,000.00 -100.00% 上期出让本公司投资的邢台东方热电能源环保有 限公司股权 处置固定资 38,681,465.00 18,580,000.00 108.19% 本期处置固定资产无形资产及其他增加 石家庄东方热电股份有限公司

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7 产、无形资 产和其他长 期资产收回 的现金净额 购建固定资 产、无形资 产和其他长 期资产支付 的现金 45,039,575.08 23,434,524.32 92.19% 主要为本期支付的工程款增加 取得借款收 到的现金 - 160,000,000.00 -100.00% 上期向金融机构取得的借款 偿还债务支 付的现金 468,541.76 180,074,615.19 -99.74% 本期偿还借款减少 分配股利、 利润或偿付 利息支付的 现金 10,358,295.99 18,403,353.01 -43.72% 上年利息中含2011年应付未付在2012年支付的中 电投供热有限公司借款利息.

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2013年5月29日,石家庄市国资委与河北公司签署了《石家庄市人民政府国有资产监 督管理委员会与中电投河北电力有限公司无偿划转石家庄东方热电集团有限公司协议书》. 2013年8月12日,国务院国资委出具《关于石家庄东方热电集团有限公司国有产权无偿划转有 关问题的批复》(国资产权[2013]744号).2013年9月9日,中国证监会出具《关于核准中国 电力投资集团公司及其一致行动人公告石家庄东方热电股份有限公司收购报告书并豁免其要 约收购义务的批复》(证监许可[2013]1165号).

2、2013年8月26日,本公司收到实际控制人中电投集团公司转发的国务院国资委《关于 石家庄东方热电股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》 (国资产权【2013】830号), 原则同意本公司非公开发行股票方案, 同意中电投集团公司以不低于4亿元现金认购本公司本 次非公开发行股票.2013年10月8日,本公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》 (131335)号,中国证券监督管理委员会对本公司提交的《上市公司非公开》行政许可申请 材料进行了审查.认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理.

3、 根据公司2012年度股东大会决议, 因公司控股子公司石家庄东方兴业投资有限公司 (公 司持股90%) 已多年未开展业务, 且营业执照自2008年起一直未进行年检, 已被工商部门吊销, 根据相关法律法规的规定应当予以注销.截止2012年12月31日,东方兴业总资产17213.39万元, 净资产17212.84万元,绝大部分为对本公司的其他应收款.2013年10月23日,该公司已 按照相关法律法规的规定注销完毕,公司将按照《公司章程》对该公司进行清算,对本公司 资产及财务状况不产生实质性影响. 重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引

2012 年股东大会决议公告

2013 年05 月17 日 巨潮信息网 石家庄东方热电股份有限公司

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8 控股股东无偿划转公告

2013 年06 月07 日 巨潮信息网 控股股东无偿划转进展公告

2013 年08 月14 日 巨潮信息网 非公开发行股票进展公告

2013 年08 月27 日 巨潮信息网 关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告

2013 年10 月10 日 巨潮信息网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作 承诺 中电投集团 公司

1、通过本次 收购取得的 东方热电股 份,自石家庄 东方热电集 团有限公司 100%股权办 理完毕工商 变更登记过 户至河北公 司名下之日 起12 个月内 不上市交易 或转让

2013 年05 月29 日12 个月 正在履行

2、积极采取 措施避免同 业竞争、关联 交易

2013 年05 月29 日 正在履行

3、在无偿划 转或发行完 成后(以时间 较早者为准) 的六个月内, 将按照有关 法律法规的 要求,使东方 热电与中电 投集团及中 电投集团所 实际控制企 业在人员、资产、财务、机 构和业务等

2013 年05 月29 日6个月 正在履行 石家庄东方热电股份有限公司

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9 方面达到独 立,完成之 前,中电投集 团将河北区 域热电等相 关资产委托 给东方热电 管理运营

4、把东方热 电作为中电 投集团热电 产业发展的 平台,在无偿 划转或发行 完成后(以时 间较晚者为 准)三年内, 根据东方热 电相关资产 状况、资本市 场情况等因 素,通过适当 的方式,逐步 注入河北区 域具备条件 的热电相关 资产及其他 优质资产

2013 年05 月29 日36 个月 正在履行 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是

四、对2013 年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 适用 √ 不适用

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的 资料 石家庄东方热电股份有限公司

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10 2013年1月1日-09 月30 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司债务重组及非公开发 行相关情况

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:石家庄东方热电股份有........