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兰州佛慈制药股份有限公司

2014 年半年度报告全文

1 兰州佛慈制药股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年08 月 兰州佛慈制药股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 王亚丽 独立董事 工作原因 赵元丽 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人李云鹏、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主 管人员)刘维娜声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 兰州佛慈制药股份有限公司

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3 目录

2014 半年度报告.2

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介.5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.17

第六节 股份变动及股东情况.22

第七节 优先股相关情况.25

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.26

第九节 财务报告.27

第十节 备查文件目录.99 兰州佛慈制药股份有限公司

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4 释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司 《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程 《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订 《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订 本报告期/报告期 指2014 年上半年 募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造一期项目 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 GMP 指 《药品生产质量管理规范(2010 年修订) 》 兰州佛慈制药股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司简介 股票简称 佛慈制药 股票代码

002644 变更后的股票简称(如有) 无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司 公司的中文简称(如有) 佛慈制药 公司的外文名称(如有) LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)Foci Pharmaceutical

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李云鹏 安文婷 联系地址 兰州市城关区佛慈大街

68 号 兰州市城关区佛慈大街

68 号 电话 0931-8362318 0931-8362318 传真 0931-8368945 0931-8368945 电子信箱 zqb@fczy.com anwenting_fczy@163.com

三、其他情况

1、公司联系方式 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见

2013 年年 报.

2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地 报告期无变化,具体可参见

2013 年年报. 兰州佛慈制药股份有限公司

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3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 √ 适用 不适用 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执 照注册号 税务登记号码 组织机构代码 报告期初注册

2013 年12 月11 日 甘肃省工商 行政管理局

620000000016708 620101712762468 71276246-8 报告期末注册

2014 年06 月27 日 甘肃省工商 行政管理局

620000000016708 620101712762468 71276246-8 临时公告披露的指定网站查 询日期(如有)

2014 年07 月01 日 临时公告披露的指定网站查 询索引(如有) 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 公告编号:2014-038 《关于完成工商登记变更的公告》 兰州佛慈制药股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是√否本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入(元) 216,462,106.58 150,468,152.52 43.86% 归属于上市公司股东的净利润(元) 16,038,652.48 13,729,218.12 16.82% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润(元) 8,414,383.23 13,346,949.94 -36.96% 经营活动产生的现金流量净额(元) 54,988,754.89 -20,629,240.38 366.56% 基本每股收益(元/股) 0.0902 0.0773 16.69% 稀释每股收益(元/股) 0.0902 0.0773 16.69% 加权平均净资产收益率 2.25% 2.01% 0.24% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 1,010,773,854.53 903,078,399.91 11.93% 归属于上市公司股东的净资产(元) 716,605,480.00 703,374,124.57 1.88%

二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 1,761,133.79 计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外) 7,214,266.52 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,671.78 减:所得税影响额 1,345,459.28 合计 7,624,269.25 -- 公司报告期不存在将根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义、 列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形. 兰州佛慈制药股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 报告期内,公司董事会面对国家宏观经济调整、医改政策相继出台等市场环境变化,积极寻求对策, 狠抓市场建设、优化产品结构,加强质量控制,加快科研开发,拓展大健康、中药材经营业务,积极推进 出城入园 项目,公司经营情况总体良好.报告期内,公司实现营业收入21,646.21万元,比上年同期增加 43.86%;

利润总额1,948.20万元,比上年同期增加23.63%;

归属于上市公司股东的净利润1,603.87万元,比 上年同期增加16.82%;

基本每股收益0.0902元 ,比上年同期增加16.69 %.

二、主营业务分析 概述 报告期内,公司狠抓市场建设,优化产品结构,提高产品市场占有率,营销业绩有所提升,实现主营 业务收入21,646.21万元,比上年同期增加43.68%,实现归属于上市公司股东的净利润1,603.87万元,比上 年同期增加16.82%. 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 216,462,106.58 150,468,152.52 43.86% 公司上年新设立的两家子公司本 期均实现了销售. 营业成本 174,978,126.63 94,537,507.04 85.09% 营业收入增加,相应的营业成本也 增加. 销售费用 15,966,425.58 18,797,671.97 -15.06% 管理费用 15,920,284.29 17,220,229.99 -7.55% 财务费用 -498,750.88 316,397.95 -257.63% 本期用闲置募集资金进行理财实 现收益增加. 所得税费用 3,443,328.58 2,028,905.08 69.71% 本期实现的利润总额较上年同期 增加,应交的所得税也相应增加. 经营活动产生的现金流量净额 54,988,754.89 -20,629,240.38 366.56% 销售商品收到的现金较上期增加. 投资活动产生的现金流量净额 163,682,366.01 -7,826,442.18 2,191.40% 本期收到前期投入原募投项目使 用的募集资金补偿款. 筹资活动产生的现金流量净额 -98,830,523.12 -3,121,608.11 -3,066.01% 本期偿还了银行借款. 兰州佛慈制药股份有限公司

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9 现金及现金等价物净增加额 119,804,093.07 -31,439,158.76 481.07% 以上经营、投资、筹资活动产生现 金流量净额变动的综合影响. 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动. 公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内 的情况 2013年4月,根据兰州市人民政府整体发展规划,公司被列入 出城入园 搬迁改造企业,将整体搬迁至 兰州新区发展,造成公司募投项目将变更实施地点,但不改变募集资金投资项目实施主体、建设内容和实 施方式.由于募投项目是产能建设项目,项目地址变更在政府补偿方案、建设完成时间、产能达标时间等 方面存在不确定性,将对公司扩大经营规模带来不利影响.公司于2013年4月9日在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告披露. 公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况 公司在2013年年度报告中披露的2014年的经营计划,经过半年的努力,公司年度经营计划实现进度良 好. 市场营销方面:报告期内,公司根据市场需求适时调整产品结构,优化国内市场布局,努力拓展国际 市场,不断调整营销策略,加大连锁和医院市场开发力度,开展终端宣传促销活动,实现了主营业务收入 的稳定增长.........