PDF《帝瀚环保》

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2017 年度报告 帝瀚环保 NEEQ :

833412 苏州帝瀚环保科技股份有限公司 Suzhou Dihill Green Technology Co.

,Ltd

2 公司年度大事记 2017年1月荣获江苏省企业信用管理贯标证 书2017 年3月苏州市政协领导来公司考察

2017 年3月30 日澳门国际环保合作发展论 坛,帝瀚环保带来了革命性的创新科技产品 (超高压多段式磨削油泥压块机)

2017 年4月17 至22 日参加第十五届中国 国际机床展览会

2017 年9月5日内燃机鉴定会, 科学技术成 果鉴定证书

2017 年10 月成为江苏省环境保护产业协会 会员单位

2017 年11 月份获得高新技术企业证书

2017 年12 月份获得知识产权贯标证书

3 目录

第一节 声明与提示.5

第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析.10

第五节 重要事项

20

第六节 股本变动及股东情况.22

第七节 融资及利润分配情况.24

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制.29 第十一节 财务报告

34 4 释义 释义项目 释义 公司、本公司、母公司、帝瀚环保 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司 子公司 指 哈尔滨瑞赛克环境技术有限公司、昆山塞诺德环保科 技有限公司 瑞赛克 指 哈尔滨瑞赛克环境技术有限公司 塞诺德 指 昆山塞诺德环保科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东会、股东大会 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司股东会、苏州帝瀚环 保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司监事会 三会 指 股东会、董事会、监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 苏州帝瀚环保科技股份有限公司章程 主办券商 指 华林证券股份有限公司 会计师事务所 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、报告期末 指2017 年度、2017 年12 月31 日5

第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人顾明华、主管会计工作负责人顾明华及会计机构负责人(会计主管人员)朱清华保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见(审计意见类型) 审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 核心技术人员流失及核心技术失密的 风险 工业废液处理装备行业的设计、研发技术人才需要较长时间的 专业培训和实践经验积累.公司自设立以来十分重视技术的研 发及创新,培养了一批具有丰富行业经验和技术专长的人才, 核心技术人员是公司持续发展的重要资源和基础;

技术是公司 集中过滤系统产品的核心,因此,掌握和不断研究开发核心技 术是公司降低生产成本、提升竞争力的关键.随着新的环保法 的实施,环保行业将会面临快速发展,而行业内必将引起专业 人才的激烈竞争和流动,公司未来可能面临核心技术人员流失 及核心技术失密的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否6

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 苏州帝瀚环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Dihill Green Technology Co.,Ltd 证券简称 帝瀚环保 证券代码

833412 法定代表人 顾明华 办公地址 苏州市相城区太平街道金瑞路

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 朱清华 职务 监事、信息披露负责人 电话 0512-65439388-8803 传真 0512-65435501 电子邮箱 qh.zhu@dihill.com 公司网址 www.dihillgreen.com 联系地址及邮政编码 苏州市相城区太平街道金瑞路

215137 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 苏州市相城区太平街道金瑞路公司三楼法务部办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011-05-23 挂牌时间 2015-08-26 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C35 专用设备制造业 C359 环保、社会公共服务及其他专用设备 制造 C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 工业废液循环利用系统化解决方案的设计、研发、生产和销售. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 42,700,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 顾明华、王燕霞 实际控制人 顾明华、王燕霞

四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更

7 统一社会信用代码 9132050057539475X1 否 注册地址 苏州市相城区太平街道金瑞路 否 注册资本 42,700,000.00 否

五、 中介机构 主办券商 华林证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区银城中路

488 号太平金融大厦

3802 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 刘勇、朱武 会计师事务所办公地址 合肥市蜀山区龙图路与绿州西路交叉口置地广场 A 座27-30 层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 根据《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》 ,公司股票转让方式自

2018 年1月15 日起由协议转让方式变更为集合竞价转让方式.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 32,647,262.81 13,702,497.19 138.26% 毛利率% 36.16% 46.53% - 归属于挂牌公司股东的净利润 489,116.07 -2,568,746.13 119.04% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 153,928.06 -6,079,456.31 102.53% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 1.01% -5.35% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 0.32% -12.66% - 基本每股收益 0.01 -0.06 119.04%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 91,070,968.90 79,658,943.94 14.33% 负债总计 42,553,250.98 31,630,342.09 34.53% 归属于挂牌公司股东的净资产 48,517,717.92 48,028,601.85 1.02% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.12 1.02% 资产负债率%(母公司) 46.24% 39.32% - 资产负债率%(合并) 46.73% 39.71% - 流动比率 1.2748 1.4675 - 利息保障倍数 1.24 - -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -8,069,405.61 -4,842,528.06 -66.64% 应收账款周转率 2.39 2.37 - 存货周转率 2.26 1.66 -

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 14.33% -11.57% - 营业收入增长率% 138.26% 11.01% - 净利润增长率% 117.86% 47.74% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 42,700,000 42,700,000 0% 计入权益的优先股数量

0 0 0% 计入负债的优先股数量

0 0 0%

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非流动资产处置损益 13,275.64 计入当期损益的政府补助 407,030.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,120.11 非经常性损益合计 398,185.90 所得税影响数 62,997.89 少数股东权益影响额(税后) 0.00 非经常性损益净额 335,188.01

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 √适用 不适用 单位:元 科目 上年期末(上年同期) 上上年期末(上上年同期) 调整重述前 调整重述后 调整重述前 调整重述后 资产处置收益 60,834.36 营业外收入 1,185,670.68 1,124,836.32 3,872,463.09 3,872,463.09

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第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要 商业模式........