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山东大成农药股份有限公司

600882 2005 年年度报告 目录

一、重要提示

1

二、公司基本情况简介

1

三、会计数据和业务数据摘要

1

四、股本变动及股东情况

3

五、董事、监事和高级管理人员

5

六、公司治理结构

8

七、股东大会情况简介

9

八、董事会报告

9

九、监事会报告

13

十、重要事项

14 十

一、财务会计报告

18 十

二、备查文件目录

59

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、公司全体董事出席董事会会议.

3、中和正信会计师事务所为公司

2005 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人耿佃杰,总会计师陈玉顺,会计主管人员李波声明:保证本年度报告中财务报告 的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:山东大成农药股份有限公司 公司英文名称:SHANDONG DACHENG PESTICIDE CO.,LTD.

2、公司法定代表人:耿佃杰

3、公司董事会秘书:于宁 联系地址:山东省淄博市张店区洪沟路

25 号

电话:0533-2111919 传真:0533-2113511 E-mail:yn_882@vip.163.com 公司证券事务代表:张国昌 联系地址:山东省淄博市张店区洪沟路

25 号

电话:0533-2112341 传真:0533-2113511 E-mail:yn_882@vip.163.com

4、公司注册地址:山东省淄博市张店区洪沟路

25 号 公司办公地址:山东省淄博市张店区洪沟路

25 号 邮政编码:255009 公司国际互联网

网址:http://www.shandongdacheng.com 公司电子信箱:dcnywl@shandongdacheng.com

5、公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司证券投资部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:大成股份 公司 A 股代码:600882

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1988 年11 月29 日 公司首次注册登记地点:淄博市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2004 年3月12 日 公司变更注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3700001801569 公司税务登记号码:370303164102345 公司聘请的境内会计师事务所名称:中和正信会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市朝阳区东三环中路

25 号住总大厦 E 层

三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 山东大成农药股份有限公司

2005 年年度报告

1 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 11,999,296.12 净利润 10,772,527.61 扣除非经常性损益后的净利润 4,912,920.79 主营业务利润 95,644,323.79 其他业务利润 1,322,415.55 营业利润 23,952,311.14 投资收益 -11,609,800.16 补贴收入 营业外收支净额 -343,214.86 经营活动产生的现金流量净额 67,947,943.84 现金及现金等价物净增加额 2,996,530.79

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 期资产产生的损益 297,564.33 各种形式的政府补贴 -200,000.00 短期投资收益,不包括(经国家有关部门批准设立的有经营资 格的金融机构获得的短期投资收益) -22,936.40 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 其他各项营业外收入、支出 45,650.53 以前年度已经计提各项减值准备的转回 -5,840,856.73 所得税影响数 -140,270.87 加:少数股东损益收益影响数 1,242.32 合计 -5,859,606.82

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年 增减(%)

2003 年 主营业务收入 621,460,725.25 630,055,488.62 -1.36 464,787,214.81 利润总额 11,999,296.12 1,646,225.30 628.90 2,671,980.84 净利润 10,772,527.61 2,384,604.11 351.75 2,258,120.24 扣除非经常性损益的净利润 4,912,920.79 -1,002,871.61 589.89 -5,643,865.08 每股收益 0.058 0.013 346.15 0.012 最新每股收益 净资产收益率(%) 2.16 0.49 增加 1.67 个 百分点 0.46 扣除非经常性损益的净利润为基础计算的 净资产收益率(%) 0.98 -0.20 增加 1.18 个 百分点 -1.15 扣除非经常性损益后净利润为基础计算的 加权平均净资产收益率(%) 0.99 -0.20 增加 1.19 个 百分点 -1.16 经营活动产生的现金流量净额 67,947,943.84 -128,609,435.06 152.83 15,487,340.69 山东大成农药股份有限公司

2005 年年度报告

2 每股经营活动产生的现金流量净额 0.37 -0.69 153.62 0.08

2005 年末

2004 年末 本年末比上 年末增减(%)

2003 年末 总资产 1,480,276,855.24 1,303,074,765.57 13.60 1,050,867,138.35 股东权益(不含少数股东权益) 499,263,781.78 489,512,268.95 1.99 489,148,770.88 每股净资产 2.69 2.63 2.28 2.63 调整后的每股净资产 2.25 2.28 -1.32 2.30

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 185,849,063.00 260,117,015.15 33,306,611.35 2,095,180.44 12,579,166.71 489,512,268.95 本期增 加131,640.32 1,209,861.04 604,930.52 10,772,527.61 10,961,373.87 本期减 少1,209,861.04 1,209,861.04 期末数 185,849,063.00 260,248,655.47 34,516,472.39 2,700,110.96 22,141,833.28 499,263,781.78 资本公积增加是因为长期股权投资准备增加;

股东权益及其他项目增加主要是本期实现的利润的提取的公积金增加.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 87,739,146 47.21 87,739,146 47.21 其中: 国家持有股份 87,739,146 47.21 87,739,146 47.21 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份 1,280,295 0.69 1,280,295 0.69

3、内部职工股

4、优先股或其他 未上市流通股份合计 89,019,441 47.90 89,019,441 47.90

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 96,829,622 52.10 96,829,622 52.10

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 已上市流通股份合计 96,829,622 52.10 96,829,622 52.10

三、股份总数 185,849,063 100.00 185,849,063 100.00 山东大成农药股份有限公司

2005 年年度报告

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2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 至报告期末为止前三年,公司没有新的股份发行事宜. (2)公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内,公司股份总数及结构未发生变动. (3) 现存的内部职工股情况 公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量和持股情况 单位:股 报告期末股东总数 50,879 前十名股东持股情况 股东名称 股东性 质 持股比例 (%) 持股总数 年度内增减 股份类别 持有非流通股 数量 质押或冻 结的股份 数量 淄博市财政局 国有股 东47.210 87,739,146

0 未流通 87,739,146 无 张店向阳化工厂 其他 0.316 586,385

0 未流通 586,385 未知 罗辉 其他 0.126 233,300 28,300 已流通 未知 陈丹艳 其他 0.118 219,699 104,315 已流通 未知 李兴成 其他 0.116 214,800 -134,432 已流通 未知 鲍秀清 其他 0.109 203,000

0 已流通 未知 朱晔 其他 0.104 192,826

0 已流通 未知 陶琴娣 其他 0.097 180,000 180,000 已流通 未知 弋国海 其他 0.095 176,700

0 已流通 未知 宋晔 其他 0.083 155,000 155,000 已流通 未知 前十名流通股股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 罗辉 233,300 人民币普通股 陈丹艳 219,699 人民币普通股 李兴成 214,800 人民币普通股 鲍秀清 203,000 人民币普通股 朱晔 192,826 人民币普通股 陶琴娣 180,000 人民币普通股 弋国海 176,700 人民币普通股 宋晔 155,000 人民币普通股 平湖市财通网络信息咨询有限责任 公司 150,000 人民币普通股 程德利 144,399 人民币普通股 上述股东 关联关系 或一致行 动关系的 说明 前10 名股东中,国家股股东与其余

9 名股东之间不存在关联关系.公司未知后

9 名股东之间是否存 在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人. 山东大成农药股份有限公司

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2、控股股东及实际控制人简介 本公司控股股东原为淄博市国有资产管理局,根据淄博市人民政府机构改革实施意见(淄发 [2001]12 号),公司控股股东变更为淄博市财政局,属于国家行政机关. (1)控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称: 淄博市财政局 控股股东发生变更的日期:2001 年3月28 日(2)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东.

五、董事、监事和高级管理人员

(一)董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 币种:人民币 姓名 职务 性别年龄任期起始 日期 任期终止 日期 年初持 股数 年末持股 数 股份增 减数 变动 原因 报告期内 从公司领 取的报酬 总额(万元)(税前) 耿佃杰董事长 男52 2003-06-

24 2006-06-

23 200,000 许才本副董事长 男54 2003-06-

24 2006-06-

23 7,540 7,540

0 52,540 高中副董事长 男47 2003-06- 2006-06- 10,933 10,933

0 60,000 山东大成农药股份有限公司

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5 华24

23 许伟董事、总经理男48 2003-06-

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