PDF《新疆天山水泥股份有限公司》

1 新疆天山水泥股份有限公司 二00 一年度报告

2002 年3月2

第一节、重要提示及目录 重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任.

目录

第一节、 重要提示及目录…2

第二节、 公司基本情况简介…3

第三节、 会计数据和业务数据摘要…3

第四节、 股本变动及股东情况…5

第五节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况…7

第六节、 公司治理结构…8

第七节、 股东大会情况简介…9

第八节、 董事会报告…10

第九节、 监事会报告…15

第十节、 重要事项…16 第十一节、财务报告…17 第十二节、备查文件目录…53

3

第二节、公司基本情况简介

(一)公司的名称:新疆天山水泥股份有限公司 公司英文名称:XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO. ,LTD. 公司英文名称缩写:TSC

(二)公司法定代表人:张丽荣

(三)公司董事会秘书:周林英 联系地址:乌鲁木齐市仓房沟东路

55 号附

1 号

电话: (0991)5615516 传真: (0991)5659425

(四)公司注册地址:乌鲁木齐市仓房沟东路

55 号附

1 号 公司办公地址:乌鲁木齐市仓房沟东路

55 号附

1 号 邮政编码:830006 公司国际互联网

网址:http://www.tianshan.com.cn 电子信箱:xsnclc@xj.cninfo.net

(五)公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:乌鲁木齐市仓房沟东路

55 号附

1 号 公司证券 发展部

(六)公司股票上市交易地点:深圳证券交易所 股票简称:天山股份 股票代码:000877

(七)其他有关资料: (1)公司首次注册日期:1998 年11 月18 日(2)公司注册地址:新疆乌鲁木齐市仓房沟东路

55 号附

1 号(3)公司变更注册日期:2001 年11 月(4)公司注册地址:新疆乌鲁木齐市仓房沟东路

55 号附

1 号(5)企业法人营业执照注册号:6500001000459 (6)税务登记证号:国税沙字

650103228601734 地税直字

650103710886440 (7)会计师事务所:五洲联合会计师事务所 地址:新疆乌鲁木齐市明德路

16 号

电话: (0991)2817668 邮编:830002

第三节、会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要利润财务指标完成情况表(单位:人民币元) 项目金额利润总额: 136,520,069.38 净利润: 94,096,256.10 扣除非经常性损益后的净利润: 97,023,273.07 主营业务利润: 243,491,459.70 其他业务利润: -557,825.99 营业利润: 96,207,446.83

4 投资收益: 15,157,483.62 补贴收入: 28,082,155.90 营业外收支净额: -2,927,016.97 经营活动产生的现金流量净额: 176,937,698.57 现金及现金等价物净增减加额: 121,673,518.38 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额(单位:人民币元) 项目金额处理固定资产净损失 922,833.93 其他净收入 37,358.56 减值准备 1,142,088.44 其他支出 899,453.16 合计:2,927,016.97

(二)截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标: (单位:人民币元) 项目

2001 年2000 年1999 年 调整前 调整后 调整后 主营业务收入 707,619,702.06 403,740,444.23 403,740,444.23 306,319,931.70 净利润 94,096,256.10 67,827,779.44 66,920,725.89 43,316,697.88 总资产 2,007,951,112.50 1,542,258,919.36

1 ,543,028,308.19 811,321,278.21 股东权益 735,483,828.10 669,621,169.43 669,483,504.71 445,052,358.63 每股收益 0.5428 0.4695 0.4632 0.3346 每股收益(加权) 0.5281 0.4567 0.4515 0.3346 扣除非经常损益后的每股收益 0.5597 0.4491 0.4428 0.31 每股净资产 4.2427 4.64 4.63 3.44 调整后的每股净资产 4.1725 4.56 4.56 3.35 每股经营活动产生的现金净流量 1.02 0.5927 0.5927 0.51 净资产收益率(%) 12.79 10.13 10.00 10.00 净资产收益率(%)(加权) 13.27 13.09 12.69 10.24 扣除非经常损益后的 净资产收益率(%)(摊薄) 13.19 9.69 9.56 9.02 扣除非经常损益后的 净资产收益率(%)(加权) 13.65 12.52 12.16 9.49 注: (1)主要财务指标计算方法: 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费 用-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普 通股股份总数 净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100% 上述公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应 收利息、应收补贴款.

(三)资产收益率和每股收益

5 报告期利润率 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 33.11 31.06 1.40 1.37 营业利润 13.08 13.54 0.55 0.54 净利润 12.79 13.27 0.54 0.53 扣除非经常性 损益后的净利润 13.19 13.65 0.56 0.54 注:计算公式: P ROE= Eo+NP ÷ 2+Ei*Mi÷Mo-Ej*Mj÷Mo 其中:P 为报告期利润;

NP 为报告期净利润;

E0 为期初净资产;

Ei 为 报告期发行新股或债转股等新增净资产;

EJ 为报告期回购或现金分红等减少 净资产;

M0 为报告期月份数;

Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的 月份数;

Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数. 加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下: P EPS= S0+S1+Si * Mi ÷M0 C Sj * Mj÷M0 其中:P 为报告期利润;

S0 为期初股份总数;

S1 为报告期因公积金转增 股本或股票股利分配等增加股份数;

Si 为报告期因发行新股或债转股等增加 股份数;

Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;

M0 为报告期月份数;

Mi 为增加股份下一月份起至报告期的月份数;

Mj 为减少股份下一月份起至报 告期期末的月份数.

(四)报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 合计 173,352,000 期初数 144,460,000 3,938,329,922.49 30,898,515.75 15,449,257.88 95,795,066.47 669,483,504.71 本期增加 28,892,000 796,067.29 27,068,391.75 13,534,195.87 67,027,864.35 123,784,323.39 本期减少 57,784,000.00 57,784,000.00 期末数 173,352,000 399,125,989.78 57,966,907.50 28,983,453.75 105,038,930.82 735,483,828.10 变动原因: (1) 盈余公积增加是利润分配按净利润提取 10%的法定盈余公积金,10%的 公益金所致. (2) 资本公积增加是因为上级拨款及子公司资本公积增加. (3) 未分配利润增加是本年度利润增加所致.

第四节、股本变动及股东情况

(一) 股本变动情况

6 公司股份变动情况表 数量单位:万股 本次变动前本次变动增减(+、 -) 本次变动后配股送股公积金转股增发其它小计期末数

一、未上市流通股份

1、 发起人股份7946 1589.2 1589.2 9535.2 其中;

国家拥有股份7796 1559.2 1559.2 9355.2 境内法人持有股份150

30 30

180 其它未上市流通股份合计7946 1589.2 1589.2 9535.2

2、 募集法人股份

3、 内部职工股

4、 优先股或其他未上市流通股份合计

二、已上市流通股份

1、 人民币普通股6500

1300 1300

7800

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、 其他已上市流通股份合计6500

1300 1300

7800

三、股份总数14446 2889.2 2889.2 17335.2 (2)股票发行与上市情况

1998 年10 月19 日公司

5000 万社会公众股(A)股发行成功,其中向开元、 兴华、裕阳、金泰、安信五大证券投资基金配售共计

500 万股,内部职工股

500 万股,发行价格 5.29 元/股.1999 年1月7日4000 万股社会公众股在深交所挂 牌上市,

1999 年3月9日向基金配售的

500 万股上市流通,

1999 年7月7日500 万内部职工股上市流通.2000 年9月公司以

1999 年末的总股本

12946 万股为 基数向全体股东每

10 股配

3 股,本次配股实际配售

1500 万股社会法人股,于2000 年10 月18 日上市流通.2001 年10 月公司以

2000 年末总股本

14446 万股 为基数向全体股东每

10 股送

2 股,本次实送 2889.2 万股,于2001 年10 月26 日上市流通.

(二)股东情况介绍 (1)截止报告期末股东总数

23706 户. (2)本公司前

10 名股东的持股情况(截止

2001 年12 月31 日交易日结束) 股东名称 年度内股份增减 年末持股数量 占总股本 变动情况(+,-) (股) 比例(%) 新疆天山建材(集团) 85,824,000 49.51 有限责任公司 新疆石油管理局 3,600,000 2.08 新疆对外贸易(集团) 1,800,000 1.04 有限责任公司 新疆金融租赁有限公司 1,800,000 1.04 中国建筑材料西北公司 1,200,000 0.69 新疆建化工业总厂 1,128,000 0.65 安秀海 289,570 0.17

7 陈兰容 283,208 0.16 孙元芳 272,095 0.16 刘鉴平 265,200 0.15 说明:截止报告期内,公司前

10 名股东中新疆金融租赁股份公司所持公司

180 万股股份中有 152.4 万股被司法冻结,其它无质押、冻结的情况. 公司前

10 名股东中新疆建化工业总厂与新疆天山建材(集团)有限责任公 司存在关联关系. 持股 10%以上股东是新疆天山建材(集团)有限责任公司,持有本公司 49.51%的股份.该公司系根据新疆维吾尔自治区人民政府新证函[1998]39 号文 批准组建的授权经营的国有独资的有限责任公司,公司法定代表人张丽荣,注 册资本 688,746,800 元,经营范围:建材行业的投资;

建筑材料、化工产品(有 毒及危险品除外)的销售;

汽车运输.

第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股 年末持股 数量(股) 数量(股) 张丽荣 女45 董事长 1998.11.---2001.11.

11700 14040 贺明华 男53 总经理、副董事长 1998.11.---2001.11.

10400 12480 朱凤友 男48 副总经理、董事 1998.11.---2001.11.

10400 12480 姚旭明 男55 副总经理、董事 1998.11.---2001.11.

10400 12480 刘崇生 男44 董事 1998.11.---2001.11.

10400 12480 斯马依力・皮尔夏 男55 董事 1998.11.---2001.11.

10400 12480 赵戈飞 男44 董事 1998.11.---2001.11.

10400 12480 赵彩玲 女46 董事 1998.11.---2001.11.

10400 12480 潘胜利 男51 董事 1998.11.---2001.11.

10400 12480 杨志雄 男54 监事会主席 1998.11.---2001.11.

10400 12480 刘纯洁 男39 监事 1999.4.----2001.11.

0 0 徐永平 男37 监事 1998.11.---2001.11.

10400 12480 张民男39 监事 1998.11.---2001.11.

9100 10920 依布拉音・ 男40 监事 1998.11.---2001.11.

4054 4864 阿不都克里木 李凤春 女36 副总经理 2000.12---2001.11

0 0 王岩女40 总会计师 2000.12---2001.11

0 0 马秋新 男36 总工程师 1998.11.---2001.11.

9100 10920 周林英 女38 董事会秘书 1998.11.---2001.11.

9100 10920 说明:年度内持股数量变动是中期送股所致.

(二)董事、监事和高级管理人员年度报酬情况: 公司建立了公司高级管理人员和经理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相 联系的考评和激励机制,按照经营目标责任书的考评完........