PDF《交易日净值公告 估值日期：2018 年12 月31 日》

东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金

2018 年度最后一个市场 交易日净值公告 估值日期:2018 年12 月31 日 公告送出日期:2019 年01 月02 日 金额单位:人民币元 基金名称 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东兴量化多策略混合 基金主代码

003208 基金管理人 东兴证券股份有限公司 基金管理人代码

51100000 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码

20010000 基金资产净值 10,963,342.

88 基金份额净值 0.6627 基金份额累计净值 0.6627 基金实施分红等事项的 特别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10份基 金份额) 其他事项 说明 (场内) (场外) - -