PDF《公司简称：天汽模 股票代码：》

公司简称:天汽模 股票代码:002510 天津汽车模具股份有限公司 TIANJIN MOTOR DIES CO.

,LTD. (天津空港经济区航天路

77 号) 公开发行可转换公司债券 募集资金项目可行性分析报告

2019 年3月天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

1

一、募集资金使用计划

(一)预计募集资金数额 天津汽车模具股份有限公司(以下简称 公司 )本次拟公开发行不超过 47,100.00 万元(含47,100.00 万元)人民币的可转换公司债券.扣除发行费用之 后的实际募集资金将用于以下项目: 单位:万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金额

1 大型高品质模具柔性生产线智能化扩充 升级项目 35,753.13 35,100.00

2 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 合计 47,753.13 47,100.00

(二)募集资金使用安排 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目拟使用的募集资金规模, 不足部 分由公司自筹解决.本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情 况以自筹资金或其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置 换. 募集资金到位后,公司将根据《募集资金使用管理办法》 ,将本次募集资金 存放于公司募集资金存储的专项账户.

二、募集资金投资项目具体情况

(一)大型高品质模具柔性生产线智能化扩充升级项目

1、项目概览 本项目围绕 新建大吨位智能化模具加工调试线 和 智能化技术改造 两 个投资方向开展,将成为公司继续保持模具行业优势发展地位、把握市场需求先 机的标杆.其中 新建大吨位智能化模具加工调试线 以实现模具的大型化和高 品质为目标, 智能化技术改造 以实现柔性生产、管理信息化为目标.二者相 辅相成,共同为公司保持行业龙头地位、提升大型模具高品质化生产能力、提高 生产效率发挥作用. 天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告

2 项目方向 项目目的 建设内容 新建大吨位智能化 模具加工调试线 提升大型模具的高品 质加工调试能力 购置数控加工机床、 大吨位机械冲压机及配 套智能调试设备,组建大型模具冲压调试 线,以提升大型模具的加工和调试能力,抓 住行业先机 智能化技术 改造 实现模具部件的精密 化和高效率生产 对制造环节进行网络信息化建设和数字化 改造,建立柔性制造生产线,实现模具关键 部件镶块的高效率和智能化生产, 推动镶块 的标准化生产和产业化发展

2、项目背景 (1)国家产业政策大力支持制造业高品质化、信息化、智能化发展 《中国制造 2025》明确提出,推进信息化与工业化深度融合,把智能制造 作为深度融合的主攻方向.推进生产过程智能化,培育新型生产方式,全面提升 企业研发、生产、管理和服务的智能化水平. 基于《十三五规划》 、 《中国制造 2025》等国家战略,工信部、财政部发布 的《智能制造发展规划(2016-2020 年) 》中明确提出,加快发展智能制造,是打 造我国制造业竞争新优势的重要举措. 智能制造装备和先进工艺在重点行业将不 断普及,离散型行业制造装备的数字化、网络化、智能化步伐将加快. 工信部等部门联合发布的《智能制造工程实施指南(2016-2020 年) 》提出, 十三五 期间,不断成熟和完善以离散型智能制造、大规模个性化定制等为代 表的智能制造新模式,将作为工程具体目标之一推进实施. 天津汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告