PDF《审计报告》

八、11 116,013,207.08 106,744,434.05 29,299,233.59 22,923,770.52 开发支出 商誉

八、12 17,515,769.80 17,515,769.80 长期待摊费用

八、13 17,786,844.13 17,992,510.49 14,108,000.21 14,384,916.65 递延所得税资产

八、14 45,256,509.98 48,347,074.75 29,581,981.07 35,254,009.55 其他非流动资产 非流动资产合计 680,225,958.96 788,552,484.15 663,740,588.25 735,190,546.81 资产总计1,052,905,769.04 1,006,501,854.76 1,043,433,767.09 974,969,597.62

4 资产负债表(2) 编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司

2007 年12 月31 日 单位:人民币元 合并母公司负债及股东权益附注 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 流动负债: 短期借款

八、16 4,500,000.00 5,000,000.00 交易性金融负债 应付票据 应付帐款

八、17 39,703,393.18 7,083,469.30 35,683,174.50 2,515,049.12 预收帐款

八、18 3,984,533.34 7,373,645.65 1,000,435.58 1,669,787.14 应付职工薪酬

八、19 2,243,968.46 3,211,988.87 2,057,676.62 2,707,906.70 应交税费

八、20 19,498,392.94 12,457,984.38 33,085,045.18 26,564,385.20 应付利息 应付股利 其他应付款

八、21 19,647,261.15 35,767,249.54 7,640,992.07 23,137,739.84 一年内到期的非流动负债 其它流动负债 流动负债合计 89,577,549.07 70,894,337.74 79,467,323.95 56,594,868.00 非流动负债: 长期借款 应付债券 长期应付款

八、22 13,174,239.86 13,679,553.86 13,174,239.86 13,679,553.86 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其它非流动负债 非流动负债合计 13,174,239.86 13,679,553.86 13,174,239.86 13,679,553.86 负债合计102,751,788.93 84,573,891.60 92,641,563.81 70,274,421.86 股东权益: 股本

八、23 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 480,793,320.00 资本公积

八、24 185,109,758.43 185,109,758.43 194,733,256.88 194,733,256.88 减:库存股 盈余公积

八、25 82,308,555.20 73,371,712.57 82,308,555.20 73,371,712.57 未分配利润

八、26 200,949,549.77 181,772,036.97 192,957,071.20 155,796,886.31 属于母公司所有者权益合计 949,161,183.40 921,046,827.97 950,792,203.28 904,695,175.76 少数股东权益 992,796.71 881,135.19 股东权益合计 950,153,980.11 921,927,963.16 950,792,203.28 904,695,175.76 负债及股东权益总计 1,052,905,769.04 1,006,501,854.76 1,043,433,767.09 974,969,597.62 法定代表人: 主管会计工作的负责人: 会计机构负责人:

5 利润表编制单位:中国石化山东泰山石油股份有限公司

2007 年度 单位:人民币元 合并母公司项目 附注 本期金额 上期金额 本期金额 上期金额

一、营业总收入 2,760,196,526.49 2,592,107,453.53 2,733,418,252.29 2,573,596,802.21 其中:营业收入

八、27 2,760,196,526.49 2,592,107,453.53 2,733,418,252.29 2,573,596,802.21 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入

二、营业总成本 2,619,348,419.71 2,440,524,853.08 2,572,375,209.92 2,430,845,146.44 其中:营业成本

八、27 2,474,300,274.25 2,348,544,575.69 2,461,512,449.27 2,345,466,783.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保费 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业务税金及附加 5,499,180.85 4,710,699.13 5,211,081.18 4,533,192.92 销售费用 73,926,689.41 59,482,184.41 65,808,278.60 52,491,752.21 管理费用 34,239,048.05 19,985,859.91 27,401,918.45 16,881,379.51 财务费用

八、28 -177,105.25 346,348.20 -536,870.36 -56,642.99 资产减值损失

八、29 31,560,332.40 7,455,185.74 12,978,352.78 11,528,681.65 加:公允价值变动损益 - - - - 投资收益