PDF《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 关于“12芜湖港”公司...》

1 证券代码:600575 证券简称:皖江物流 编号:临2016-013 债券代码:122235 债券简称:12芜湖港 安徽皖江物流(集团)股份有限公司 关于 12芜湖港 公司债券回售的公告 重要内容提示 ? 回售代码:100929 ? 回售简称:芜港回售 ? 回售价格:100 元/张?回售申报日:2016 年2月22 日、2016 年2月23 日、2016 年2月24 日?回售资金发放日:2016 年3月21 日(2016 年3月20 日为周日,顺延 至其后第一个工作日) ? 债券利率是否调整:

12 芜湖港 公司债券利率不调整 特别提示:

1、根据 《芜湖港储运股份有限公司公开发行

2012 年公司债券募集说明书》 ) (以下简称 《募集说明书》 , 发行人更名前为 芜湖港储运股份有限公司 ) ,

12 芜湖港 债券持有人有权决定是否在本期债券(债券简称:12 芜湖港,债 券代码: 122235) 存续期第

3 个计息年度付息日将其持有的全部或部分本期债券 按票面金额回售给发行人.

2、根据公司实际情况和当前的市场环境,本公司决定不上调

12 芜湖港 存续期后

2 年的票面利率,即

12 芜湖港 的未被回售部分在债券存续期后

2 年票面利率仍维持 4.99%不变(本期公司债券采取按单年计息,不计复利) .

3、投资者回售选择权:可选择不回售、部分回售或全部回售. 所有债券在第

3 个计息年度付息日发行人按 4.99%票面利率支付利息. 其中, 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

2 债券持有人选择不回售的,其债券在存续期后

2 年的票面利率为 4.99%;

部分回 售的, 发行人兑付回售部分的债券的本金,债券持有人继续持有部分在存续期后

2 年的票面利率为 4.99%;

全部回售的,发行人兑付全部回售债券份额的本金.

4、回售价格:100 元/张.

5、 回售申报日:

2016 年2月22 日、

2016 年2月23 日、

2016 年2月24 日.

6、回售资金发放日:2016 年3月21 日.

7、投资者参与回售等同于以人民币

100 元/张(不含利息)卖出持有的

12 芜湖港 .截至本公告发出前一交易日,

12 芜湖港 的收盘净价为 100.10 元/ 张,后续交易价格可能会发生变动,请投资者注意风险.

8、投资者回售部分债券享有

2015 年3月20 日至

2016 年3月19 日期间利 息.

一、

12 芜湖港 基本情况

1、债券名称:芜湖港储运股份有限公司

2012 年公司债券.

2、债券简称:12 芜湖港.

3、债券代码:122235.

4、发行总额:15 亿元.

5、债券期限:5 年(附第

3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售 选择权) .

6、债券发行批准机关及文号:中国证监会 证监许可[2012]1460 号 文.

7、票面利率:本期债券票面年利率为 4.99%,发行人有权决定是否在本期 债券存续期的第

3 年末上调本期债券后

2 年的票面利率.

8、发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行,即每张人民币

100 元.

9、发行人上调票面利率选择权:发行人有权决定是否在

12 芜湖港 存续 期的第

3 年末上调其后

2 年的票面利率.

10、投资者回售选择权:发行人发出关于是否上调

12 芜湖港 票面利率 及上调幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券第

3 个计息年度付息日将其持 有的本期债券全部或者部分按面值回售给发行人. 本期债券的第