PDF《股份有限公司》

开滦能源化工股份有限公司

2017 年半年度报告

1 /

113 公司代码:600997 公司简称:开滦股份 开滦能源化工股份有限公司

600997 2017 年半年度报告 二一七年八月 开滦能源化工股份有限公司

2017 年半年度报告

2 /

113 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 吴克斌 因公出差 房承宣

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人张文学、主管会计工作负责人董立满及会计机构负责人(会计主管人 员)李冀飞声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 否

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本半年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对 投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅

第四节 经营情况的讨论与分 析 中可能面对的风险部分.

十、 其他 适用 √不适用 开滦能源化工股份有限公司

2017 年半年度报告

3 /

113 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况的讨论与分析.9

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.20

第七节 优先股相关情况.23

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.24

第九节 公司债券相关情况.25

第十节 财务报告.27 第十一节 备查文件目录.113 开滦能源化工股份有限公司

2017 年半年度报告

4 /

113

第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 开滦集团或集团公司 指 开滦(集团)有限责任公司 公司、开滦股份 指 开滦能源化工股份有限公司 范各庄矿 指 开滦能源化工股份有限公司范各庄矿业分公司 吕家坨矿 指 开滦能源化工股份有限公司吕家坨矿业分公司 唐山中润公司 指 唐山中润煤化工有限公司 迁安中化公司 指 迁安中化煤化工有限责任公司 炭素化工公司 指 唐山开滦炭素化工有限公司 唐山中浩公司 指 唐山中浩化工有限公司 承德中滦公司 指 承德中滦煤化工有限公司 唐山中阳公司 指 唐山中阳新能源有限公司 唐山中泓公司 指 唐山中泓炭素化工有限公司 加拿大中和公司 指 加拿大中和投资有限责任公司 开滦德华公司 指 加拿大开滦德华矿业有限公司 布尔默斯公司 指 加拿大布尔默斯矿业有限公司 山西中通公司 指 山西中通投资有限公司 山西倡源公司 指 山西介休义棠倡源煤业有限公司 化工科技公司 指 唐山开滦化工科技有限公司 开滦能源化工股份有限公司

2017 年半年度报告

5 /

113

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 开滦能源化工股份有限公司 公司的中文简称 开滦股份 公司的外文名称 Kailuan Energy Chemical Co.,LTD. 公司的外文名称缩写 KEC 公司的法定代表人 张文学

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 侯树忠 马文奎 联系地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 河北省唐山市新华东道70号东楼 电话 0315-2812013 0315-3027380 传真 0315-3026507 0315-3026507 电子信箱 kcc@kailuan.com.cn kcc@kailuan.com.cn

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 公司注册地址的邮政编码

063018 公司办公地址 河北省唐山市新华东道70号东楼 公司办公地址的邮政编码

063018 公司网址 http://www.kkcc.com.cn 电子信箱 kcc@kailuan.com.cn 报告期内变更情况查询索引 /

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券部 报告期内变更情况查询索引 /

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 开滦股份

600997 /

六、 公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 营业收入 9,051,280,624.34 4,813,996,425.60 88.02 归属于上市公司股东的净利润 226,635,835.06 54,090,088.76 319.00 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 224,103,617.92 49,188,548.54 355.60 开滦能源化工股份有限公司

2017 年半年度报告

6 /

113 经营活动产生的现金流量净额 501,767,273.31 189,372,703.25 164.96 本报告期末 上年度末 本报告期末比上 年度末增减(%) 归属于上市公司股东的净资产 9,040,515,758.12 7,026,017,150.79 28.67 总资产 22,633,788,871.98 20,338,601,995.10 11.28

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年同 期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.15 0.04 275.00 稀释每股收益(元/股) 0.15 0.04 275.00 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.15 0.04 275.00 加权平均净资产收益率(%) 2.60 0.82 增加1.78个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.57 0.74 增加1.83个百分点

七、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -257,881.38 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,201,118.03 对外委托贷款取得的损益 1,825,723.27 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,324,688.34 少数股东权益影响额 362,948.94 所得税影响额 -275,003.38 合计 2,532,217.14 开滦能源化工股份有限公司

2017 年半年度报告

7 /

113

第三节 公司业务概要

一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

1、公司所从事的主要业务 公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售, 主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯等化工产品.

2、公司主要经营模式 公司着眼于构建 以煤为基、以焦为辅、以化为主 的产业格局,形成了煤炭、 煤化工、新材料和新能源三大产业链条.公司洗精煤主要用于炼焦,除销售给宝钢、 鞍钢等客户外,部分供给煤化工子公司.焦炭用于钢铁冶炼,主要销售给首钢、河钢 等钢铁企业.炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工.2017 年1-6 月份母公司供给煤化工子公司煤炭总量为 84.85 万吨,占煤化工子公司原料煤 采购总量的比例为 16.37%,内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为 40.65%. (1)采购模式 公司所需物资采取由公司贸易部集中采购、所属子公司自行采购的模式.公司采 购方式包括:战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购. 所属子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购. (2)生产模式 公司煤炭生产管理实行公司和分公司两级管理.公司设生产技术部,负责公司煤 炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等.两分公司均有完善 的煤炭生产技术管理体系,设有生产技术部负责分公司煤炭生产及技术的全面管理, 并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作;

另外 还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工 作的生产辅助单位. 公司所属的煤化工子公司分别设生产技术部, 负责煤化工产品的生产、 技术管理, 生产作业计划的编制、生产指标的统计,以及生产的协调指挥工作.生产技术部下设 备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运 输部等车间部室. (3)销售模式 公司的煤炭产品采取集中销售模式.公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计 划、统一结算、统一发运、统一售后服务.焦炭及化工产品由所属煤化工子公司按其 制订的销售内控制度及业务流程单独销售.

3、行业情况 公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭焦炭集散地,拥有良好 的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条.2017 年上半年,随着国家供给侧改革 和去产能政策的不断推进落实,煤炭、钢铁市场供需状况整体良好,目前焦炭、煤炭 市场价格趋于稳定,煤炭和煤化工行业经营状况同比有所改善. 开滦能源化工股份有限公司

2017 年半年度报告

8 /

113

二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 √适用 不适用 报告期内,公司货币资金期末较期初增加了 13.03 亿元,增加了 84.52%,主要是 由于收到非公开发行股票募集资金所致. 其中:境外资产 751,554,887.04(单位:元 币种:人民币),占总资产的比例 为3.32%.

三、 报告期内核心竞争力分析 √适用 不适用 1.肥煤资源优势 公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼,井田面积 71.48 平方公里,属距今 2~3 亿年前的石炭二叠纪成煤,矿产变质程度较高,煤种为肥煤,是我国煤炭资源的 稀缺品种. 公司唐山区域矿井的煤炭品种分类都属于低灰、 中高挥发分、 特高发热量、 特强粘结性的优质肥煤,是享誉国内外的名优煤种.在中国煤炭分类标准中,把开滦 肥煤作为分类标准的典型范例.截至

2017 年6月30 日,公司唐山区域矿井保有储量 60,356.60 万吨, 开采区域地质条件无大的变化. 公司所属两矿业分公司原煤生产全部 采用综合机械化生产工艺,形成了综采一次采全高和综合机械化放顶煤并存的综合机 械化生产格局,采用了与高产综采工作面相配套的大功率电牵引采煤机、重型刮板运 输机、大流量强力液压支架、长距离强力带式输送机等国内先进设备.同时,公司通 过投资盖森煤田,进一步增加了公司煤炭资源储备. 2.上下游产业一体化经营优势 公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链.目前, 两矿业分公司生产的肥煤,为公司下游煤化工建设提供原料保障.公司煤化工产业已 形成一定规模,下一步将继续延伸煤化工产业链,实现产业的有效扩张.公司采取上 下游一体化发展模式,通过利用自身的资源优势,向下游延伸至焦炭,最终发展精细 化工产品,提高资源的利用效率,大幅提升产品附加值. 3.煤化工园区规模化循环经济优势 公司煤化工产业按园区化发展,形成了独特的煤化工产业集群和规模优势.煤化 工产业炼焦肥煤由公司自给,焦炉煤气用于生产甲醇,粗焦油、粗苯用于深加工,焦 油加工产品洗油用于焦炉气洗苯,甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制,干熄焦回收 焦炭显热用于产生蒸汽及发电.园区统一配套公辅工程,各生产装置水、电、蒸汽统 一平衡,最大限度合理利用,实现节能最大化.通过园区内各项目的有序衔接,形成 循环经济发展链条,实现资源的优化配置,降低运行........