PDF《贵州航天电器股份有限公司》

1 贵州航天电器股份有限公司

2019 年第一季度财务报告 (未经审计)

2019 年4月29 日2合并资产负债表 编制单位:贵州航天电器股份有限公司

2019 年03 月31 日 单位:元 项目

2019 年3月31 日2018 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 518,111,270.

97 800,333,947.59 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 2,958,081,641.16 2,687,841,832.97 其中:应收票据 1,069,328,820.81 1,238,976,984.58 应收账款 1,888,752,820.35 1,448,864,848.39 预付款项 81,794,487.34 63,226,296.82 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 其他应收款 17,707,613.51 10,531,909.60 其中:应收利息 应收股利 买入返售金融资产 存货 499,493,873.74 369,648,100.73 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 11,597,865.75 11,669,323.12 流动资产合计 4,086,786,752.47 3,943,251,410.83 非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 可供出售金融资产 2,244,772.20 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 2,801,558.10 投资性房地产 固定资产 552,546,957.32 552,365,356.07 在建工程 11,785,603.98 10,290,979.60

3 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产 107,846,571.05 111,234,297.70 开发支出 商誉 42,641,955.72 42,641,955.72 长期待摊费用 45,414,776.22 43,544,930.49 递延所得税资产 16,134,374.25 16,134,374.25 其他非流动资产 非流动资产合计 779,171,796.64 778,456,666.03 资产总计 4,865,958,549.11 4,721,708,076.86 流动负债: 短期借款 向中央银行借款 拆入资金 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损 益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款 1,275,517,004.73 1,267,435,351.51 预收款项 22,181,308.82 18,200,957.99 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理承销证券款 应付职工薪酬 46,913,968.27 39,316,394.88 应交税费 11,285,683.77 22,974,129.24 其他应付款 69,793,207.19 71,587,986.38 其中:应付利息 应付股利 210,000.00 210,000.00 应付手续费及佣金 应付分保账款 合同负债 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 1,425,691,172.78 1,419,514,820.00 非流动负债: 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中:优先股 永续债

4 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 41,583,031.21 43,701,378.36 递延所得税负债 212,527.53 212,527.53 其他非流动负债 75,239,987.32 72,254,987.32 非流动负债合计 117,035,546.06 116,168,893.21 负债合计 1,542,726,718.84 1,535,683,713.21 所有者权益: 股本 429,000,000.00 429,000,000.00 其他权益工具 其中:优先股 永续债 资本公积 482,212,206.58 482,212,206.58 减:库存股 其他综合收益 139,731.99 专项储备 55,404,122.35 53,744,520.78 盈余公积 422,790,293.07 422,790,293.07 一般风险准备 未分配利润 1,381,028,431.27 1,303,155,053.64 归属于母公司所有者权益合计 2,770,435,053.27 2,691,041,806.06 少数股东权益 552,796,777.00 494,982,557.59 所有者权益合计 3,323,231,830.27 3,186,024,363.65 负债和所有者权益总计 4,865,958,549.11 4,721,708,076.86 法定代表人:陈振宇 主管会计工作负责人:朱育云 会计机构负责人:袁海均

5 母公司资产负债表 单位:元 项目