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莱芜钢铁股份有限公司

2006 年年度报告 二七年三月二十一日 莱芜钢铁股份有限公司

2006 年年报正文

1 目录一重要提示…2 二 公司基本情况简介…2 三 会计数据和业务数据摘要…3 四 股本变动及股东情况…4 五 董事、监事、高级管理人员和员工情况…7 六 公司治理结构…9 七 股东大会情况简介…10 八 董事会报告…10 九 监事会报告…18 十 重要事项…18 十一 财务报告…22 十二 备查文件目录…63 莱芜钢铁股份有限公司

2006 年年报正文

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任.

2、公司董事田克宁先生、任浩先生因事未能参加会议,分别书面委托公司董事长李 名岷先生代为行使表决权.

3、北京天圆全会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司董事长李名岷先生、财务主管及会计机构负责人陈明玉先生声明:保证本年 度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:莱芜钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写:莱钢股份 公司英文名称:LAIWU STEEL CORPORATION 公司英文名称缩写:LS Co.

2、公司法定代表人:李名岷

3、公司董事会秘书:丁志刚 联系地址:山东省莱芜市钢城区新兴路

21 号

电话:(0634)

6820601、6820011 传真:(0634)6821094 E-mail:lggfzqb@126.com 公司证券事务代表:闵宪金 联系地址:山东省莱芜市钢城区新兴路

21 号

电话:(0634)

6820601、6820011 传真:(0634)6821094 E-mail:lggfzqb@126.com

4、公司注册地址:山东省莱芜市钢城区新兴路

21 号 公司办公地址:山东省莱芜市钢城区新兴路

21 号 邮政编码:271104 公司国际互联网

网址:http://www.laigang.com 公司电子信箱:lggfzqb@126.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:莱芜钢铁股份有限公司董秘室/证券部

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:莱钢股份 公司 A 股代码:600102

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1997 年8月22 日 公司首次注册登记地点:山东省工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:3700001801241 公司税务登记号码:371203267179433 公司聘请的境内会计师事务所名称:北京天圆全会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:北京市西城区西长安街

88 号首都时代广场

808 室 莱芜钢铁股份有限公司

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三、会计数据及业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 1,148,072,775.82 净利润 746,040,747.92 扣除非经常性损益后的净利润 752,578,447.38 主营业务利润 2,523,764,527.10 其他业务利润 -452,764.62 营业利润 1,157,096,341.61 投资收益 -5,353,594.42 补贴收入 30,073,459.87 营业外收支净额 -33,743,431.24 经营活动产生的现金流量净额 743,729,848.58 现金及现金等价物净增加额 -27,272,641.77

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 项目税后金额 净利润 746,040,747.92 加:处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损失(减:收益) 4,354,800.10 减:扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入 322,899.93 加:扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 2,505,799.29 其中: 滞纳金(已作所得税纳税调整) 422,299.29 罚款支出(已作所得税纳税调整) 2,037,000.00 捐赠支出(已作所得税纳税调整) 46,500.00 减:债务重组收益(加:损失) 扣除非经常性损益后的净利润: 752,578,447.38

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 指标项目

2006 年2005 年 本年比上年增减 (%)

2004 年 主营业务收入 24,324,724,359.14 19,815,649,220.32 22.76 17,761,826,054.43 利润总额 1,148,072,775.82 597,076,749.71 92.28 1,039,744,227.63 净利润 746,040,747.92 415,481,263.45 79.56 741,388,696.82 扣除非经常性损益的净利润 752,578,447.38 419,768,742.23 79.28 741,188,934.32 总资产 14,975,771,294.78 13,554,821,326.34 10.48 9,827,951,419.86 股东权益(不含少数股东权益) 5,470,169,464.47 4,717,195,327.70 15.96 4,660,837,775.89 每股收益 0.809 0.451 79.38 0.804 净资产收益率(%) 13.64 8.81 增加 4.83 个百分点 15.91 扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%) 13.76 8.90 增加 4.86 个百分点 15.90 经营活动产生的现金流量净额 743,729,848.58 1,181,622,633.31 -37.06 941,551,096.87 莱芜钢铁股份有限公司

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4 每股经营活动产生的现金流量净额 0.81 1.28 -36.72 1.02 每股净资产 5.93 5.11 16.05 5.05 调整后的每股净资产 5.58 5.09 9.63 5.04

(四)利润表附表 单位:元 币种:人民币 净资产收益率(%) 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 46.14 49.55 2.74 2.74 营业利润 21.15 22.72 1.25 1.25 净利润 13.64 14.65 0.81 0.81 扣除非经常性损益后的净利润 13.76 14.77 0.82 0.82

(五)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 922,273,092.00 1,355,335,282.41 898,902,582.98 449,451,291.49 1,540,684,370.31 4,717,195,327.70 本期增加 6,838,458.87 495,880,564.01 841,895,078.00 1,344,614,100.88 本期减少 483,637,237.68 449,451,291.49 108,002,726.43 591,639,964.11 期末数 922,273,092.00 1,362,173,741.28 911,145,909.31 2,274,576,721.88 5,470,169,464.47

1、资本公积增加主要为建设 130t/h、75t/h 燃烧高炉煤气锅炉,因降低能耗,降低环境污染而收 到的

2005 年第四批环境和资源综合利用项目国家预算内专项资金补贴 6,600,000 元,其他变动额为股 权投资准备.

2、盈余公积增加系公司按实现净利润的 10%提取法定盈余公积及公益金转入所致.

3、未分配利润增加数主要系本年实现净利润,未分配利润减少数系本年度提取盈余公积所致.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送股 公积 金转 股 其他 小计 数量 比例 (%)

一、未上市流通股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01

1、发起人股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01 其中: 国家持有股份 719,473,092 78.01 719,473,092 78.01 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其他

二、已上市流通股份 202,800,000 21.99 202,800,000 21.99 莱芜钢铁股份有限公司

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1、人民币普通股 202,800,000 21.99 202,800,000 21.99

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

三、股份总数 922,273,092 100.00 922,273,092 100.00

2、股票发行与上市情况 (1) 前三年历次股票发行情况 截止到报告期末为止的前三年内,公司未发行过股票. (2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内,公司没有因股权分置改革、送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司 债券转股、减资或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况. (3) 现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股.

(二)股东情况

1、股东数量及持股情况 单位:股 股东总数(户) 61,334 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 年度内增减 持有非流通 股数量 质押或冻 结的股份 数量 莱芜钢铁集团有限公司 国有股东 76.82 708,473,092

0 708,473,092 无 山东省经济开发投资公 司 国有股东 1.19 11,000,000

0 11,000,000 未知 河北广运煤炭运销有限 公司 其他 0.49 4,534,351 +4,534,351

0 未知 山东固德化工有限公司 其他 0.49 4,531,048 +4,531,048

0 未知 双利经贸有限公司 其他 0.43 3,934,799 +3,934,799

0 未知 海通证券股份有限公司 其他 0.41 3,770,000 -7,163,444

0 未知 山东沂源兴国矿业有限 公司 其他 0.33 3,064,660 +3,064,660

0 未知 中国银行-华夏大盘精 选证券投资基金 其他 0.33 2,999,960 +2,999,960

0 未知 兵器财务有限责任公司 其他 0.17 1,577,500 +1,577,500

0 未知 东莞信托投资有限公司 其他 0.15 1,425,858 +1,425,858

0 未知 前10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量 股份种类 河北广运煤炭运销有限公司 4,534,351 人民币普通股 山东固德化工有限公司 4,531,048 人民币普通股 双利经贸有限公司 3,934,799 人民币普通股 海通证券股份有限公司 3,770,000 人民币普通股 山东沂源兴国矿业有限公司 3,064,660 人民币普通股 莱芜钢铁股份有限公司

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6 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 2,999,960 人民币普通股 兵器财务有限责任公司 1,577,500 人民币普通股 东莞信托投资有限公........