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2019 年6月20 日对本招募说明书 (2019 年第

1 期)进行了复核. 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

4 目录

一、绪言

5

二、释义

6

三、基金管理人

11

四、基金托管人

22

五、相关服务机构

24

六、基金的募集

63

七、基金合同的生效

64

八、基金份额的申购与赎回

65

九、基金的投资

76

十、基金的业绩

92 十

一、基金的财产

94 十

二、基金资产的估值

95 十

三、基金的收益与分配

101 十

四、基金的费用与税收

103 十

五、基金的会计与审计

106 十

六、基金的信息披露

107 十

七、风险揭示

111 十

八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

118 十

九、基金合同的内容摘要

121 二

十、托管协议的内容摘要

155 二十

一、对基金份额持有人的服务

167 二十

二、其他应披露事项

169 二十

三、对招募说明书更新部分的说明

171 二十

四、招募说明书的存放及查阅方式

172 二十

五、备查文件

173 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

5

一、绪言 本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称 《基金法》 ) 、 《证券投资基金运作管理办法》 (以下简称《运作办法》 ) 、 《证券投资基金销售管 理办法》 (以下简称《销售办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露管理办法》 (以下简 称《信息披露办法》 ) 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则第

5 号》 、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 (以 下简称 《流动性风险管理规定》 )等有关法律法规以及《平安策略先锋混合型 证券投资基金基金合同》编写. 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任.本基金是根据本招募说明书 所载明的资料申请募集的. 本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本 招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明. 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同 是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件.基金投资者自依基金合同取得基 金份额, 即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本 身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》 、基金合同及其他有关 规定享有权利、承担义务.基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应 详细查阅基金合同. 平安基金管理有限公司 招募说明书更新(2019 年第

1 期)

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二、释义 本《招募说明书》中除非文意另有所指,下列词语有如下含义: 基金或本基金: 指平安策略先锋混合型证券投资基金(原平安大华策 略先锋混合型证券投资基金);

基金合同: 指《平安策略先锋混合型证券投资基金基金合同》及 对基金合同的任何有效修订和补充;

招募说明书: 指《平安策略先锋混合型证券投资基金招募说明书》 及其定期更新;

发售公告: 指《平安策略先锋混合型证券投资基金基金份额发售 公告》 托管协议 指《平安策略先锋混合型证券投资基金托管协议》及 其任何有效修订和补充;