PDF《浙江苏泊尔炊具股份有限公司》

1 浙江苏泊尔炊具股份有限公司

2005 年度报告 股票代码:002032 股票简称:苏泊尔

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第一节 重要提示及目录 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任.

公司董事长兼总经理苏显泽先生、财务总监陈康平先生声明:保证

2005 年年度报告中财务报告 真实、完整. 董事长:苏显泽

第一节 重要提示及目录

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第二节 公司基本情况简介

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第三节 会计数据和业务数据摘要

4

第四节 股本变动及股东情况

7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

12

第六节 公司治理结构

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第七节 股东大会情况简介

20

第八节 董事会报告

21

第九节 监事会报告

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第十节 重要事项

40 第十一节 财务报告

44 第十二节 备查文件目录

44 3

第二节 公司基本情况简介

1、中文名称: 浙江苏泊尔炊具股份有限公司(缩写为苏泊尔) 英文名称: ZHEJIANG SUPOR COOKWARE CO.,LTD(缩写为 supor)

2、法定代表人: 苏显泽

3、董事会秘书: 叶继德 (投资者关系管理负责人) (yjd@supor.com) 证券事务代表: 廖莉华 (liaolh@supor.net) 邮政编码:

310052 联系地址: 中国杭州高新技术产业区滨安路

501 号 联系

电话: 0571-86858778 传真: 0571-86858678

4、公司注册地址: 浙江玉环大麦屿经济开发区 公司办公地址: 杭州高新技术产业区滨安路

501 号 邮政编码:

310052 互联网

网址: www.supor.com.cn 电子

邮箱: yjd@supor.com

5、信息披露报刊名称: 《证券时报》 、 《上海证券报》 、 《中国证券报》 登载年报的指定

网址: www.cninfo.com.cn 公司年报备置地点: 公司证券部

6、公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称: 苏泊尔 股票代码:

002032

7、公司注册登记日期:

1998 年7月17 日 公司注册登记地址: 浙江省工商行政管理局 营业法人营业执照注册号: 3300001007355(1/1) 税务登记号码:

331021704697686 会计师事务所名称: 浙江天健会计师事务所有限公司 会计师事务所地址: 浙江 杭州 文三路

388 号钱江科技大厦

17 层4

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、公司本年度利润总额及构成(单位:人民币元) 项目2005 年度 利润总额 95,150,874.46 净利润 69,227,252.66 扣除非经常性损益后的净利润 65,065,744.93 主营业务利润 361,883,158.82 其他业务利润 2,746,655.90 营业利润 100,639,518.86 投资收益 -2,727,880.73 补贴收入 990,311.22 营业外收支净额 -3,751,074.89 经营活动产生的现金流量净额 117,032,633.45 现金及现金等价物净增减额 -207,777,054.77

二、非经常性损益项目明细(单位:人民币元) 项目2005 年度 处置长期股权投资及其他长期资产产生的损益 -116,651.88 各种形式的政府补贴 7,260,211.22 短期投资损益 -417,825.00 各项非经常性营业外收入、支出 -3,140,640.76 债务重组损益 -493,782.25 国产设备投资抵免企业所得税 2,106,912.68 企业所得税减免 350,000.00 小计5,548,224.01 企业所得税影响数(所得税减少以 - 表示) -55,970.34 少数股东损益影响数(亏损以 - 表示) -1,330,745.94 非经常性损益净额 4,161,507.73

三、主要会计数据及财务指标(单位:人民币元)

2005 年2004 年 本年比上年 增减(%)

2003 年 主营业务收入 1,469,657,238.76 1,005,100,421.21 46.22 836,522,190.09 利润总额 95,150,874.46 77,645,051.34 22.55 110,999,026.74 净利润 69,227,252.66 63,148,818.96 9.63 76,473,958.66 扣除非经常性损 益的净利润 65,065,744.93 40,783,112.90 59.54 52,375,843.94

5 经营活动产生的 现金流量净额 117,032,633.45 113,270,859.19 3.32 46,561,357.91

2005 年末

2004 年末 本年末比上年末 增减(%)

2003 年末 总资产 1,348,188,781.03 1,358,677,985.85 -0.77 574,733,399.47 股东权益(不含 少数股东权益) 706,051,126.20 666,882,154.29 5.87 208,442,950.17 2005年2004年 本年比上年增减 (%) 2003年 每股收益 0.39 0.47 -17.02 0.75 每股收益(注) 0.39 - - - 净资产收益率 9.80 9.47 0.33 36.69 扣除非经常性损益的净 利润为基础计算的净资 产收益率 9.22 6.12 3.10 25.13 每股经营活动产生的现 金流量净额 0.66 0.84 -21.43 0.46 2005年末 2004年末 本年末比上年末增减 (%) 2003年末 每股净资产 4.01 4.93 -18.66 2.06 调整后的每股净资产 4.00 4.92 -18.70 2.05 注: 2003年股本按10140万股计算,2004年股本按13540万股计算,2005年股本按17602万股计算. 净资产收益率 每股收益 项目报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 361,883,158.82 51.25% 43.38% 2.06 2.06 营业利润 100,639,518.86 14.25% 14.30% 0.57 0.57 净利润 69,227,252.66 9.80% 10.06% 0.39 0.39 扣除非经常性损益后的净利润 65,065,744.93 9.22% 9.49% 0.37 0.37 资产减值准备明细表 本期减少数 项目 期初余额 本期增加数 因资产价值 回升转回数 其他原因 转出数 合计 期末余额

一、坏账准备合计 8,397,664.922,731,998.52 11,129,663.44 其中:应收账款 7,078,026.442,095,720.66 9,173,747.10 其他应收款 1,319,638.48 636,277.86 1,955,916.34

二、短期投资跌价准备 合计 112,000.00 112,000.00 112,000.00 0.00 其中:股票投资

6 债券投资

三、存货跌价准备合计 3,419,601.48 513,608.89 1,723,298.391,723,298.39 2,209,911.98 其中:库存商品 3,414,862.53 493,336.82 1,718,559.441,718,559.44 2,189,639.91 原材料 4,738.95 20,272.07 4,738.95 4,738.95 20,272.07

四、长期投资减值准备 合计 84,662.03 72,554.32 157,216.35 其中:长期股权投资 84,662.03 72,554.32 157,216.35 长期债权投资

五、固定资产减值准备 合计 572,942.35 572,942.35 其中:房屋、建筑物 机器设备 572,942.35 572,942.35

六、无形资产减值准备 合计 其中:专利权 商标权

七、在建工程减值准备 合计

八、委托贷款减值准备 合计

九、总计 12,013,928.433,891,104.08 1,835,298.391,835,298.3914,069,734.12

四、报告期内股东权益变动情况(单位:股、元) 项目股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初余额 135,400,000.00 361,535,762.72 34,032,175.01 11,344,058.34 135,914,216.56 666,882,154.29 本期增加 40,620,000.00 21,719.25 6,230,148.79 69,227,252.66 116,099,120.70 本期减少 43,620,000.00 33,310,148.79 76,930,148.79 期末余额 176,020,000.00 317,937,481.97 40,262,323.80 11,344,058.34 171,831,320.43 706,051,126.20 变动原因:

1、 股本本期增加系资本公积转增股本所致;

2、 资本公积本期增加系控股子公司武汉苏泊尔债务重组净收益及无法支付应付款净额转入资本公积,公 司按股权比例计入的金额,资本公积本期减少

4362 万,其中

4062 万元系实施资本公积转增股本所致,

300 万元系根据本公司董事会决议同意在 资本公积-股本溢价 列支的股权分置费用.

3、 盈余公积本期增加系本期按实现利润提取法定盈余公积所致.

4、 未分配利润本期增加均系本期净利润转入,未分配利润减少系本期按实现利润提取法定盈余公积及派 发2004 年度现金股利所致.

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第四节 股本变动及股东情况

一、 股本变动情况表

1、 股本变动情况表(截止

2005 年12 月31 日) 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例 送股(股改) 公积金转股 其他 小计 数量 比例

一、有限售条件股 份101,400,000 74.89% -15,470,000 30,420,000 10,000 14,960,000 116,360,000 66.11%

1、国家持股

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2、国有法人持股

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3、其他内资持股 101,400,000 74.89% -15,470,000 30,420,000 10,000 14,960,000 116,360,000 66.11% 其中: 境内法人持股 62,715,900 46.32% -9,568,195 18,814,770

0 9,246,575 71,962,475 40.88% 境内自然人持股 38,684,100 28.57% -5,901,805 11,605,230 10,000 5,713,425 44,397,525 25.23%

4、外资持股

0 0.00%

0 0

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0 0.00% 其中: 境外法人持股

0 0.00%

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0 0.00% 境外自然人持股

0 0.00%

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二、无限售条件股 份34,000,000 25.11% 15,470,000 10,200,000 -10,000 25,660,000 59,660,000 33.89%

1、人民币普通股 34,000,000 25.11% 15,470,000 10,200,000 -10,000 25,660,000 59,660,000 33.89%

2、境内上市的外资 股00.00%

0 0

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0 0.00%

3、境外上市的外资 股00.00%

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4、其他

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0 0.00%

三、股份总数 135,400,000100.00%

0 40,620,000

0 40,620,000 176,020,000 100.00% 注:本表所列其他变动增减是由于本公司董事长苏显泽先生在二级市场上购买本公司股票

10000 股所致. 有限售条件股份可上市交易时间 单位:股时间限售期满新增可上 市交易股份数量 有限售条件股 份数量余额 无限售条件股份 数量余额 说明2006年8月8日12,833,405 103,526,595 72,493,405 部分原非流通股股东可以出售的股份 数2008年8月8日50,720,595 52,806,000 123,214,000 苏增福、苏显泽所持股份流通限制解 除,苏泊尔集团所持股份流通限制部 分解除

8 2010年8月8日52,806,000

0 176,020,000 苏泊尔集团所持股份流通限制全部解 除 有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 序号 有限售条件股 东名称 持有的有限售条 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易 股份数量 限售条件 2008年8月8日17,853,355

1 苏泊尔集团有 限公司 70,659,355 2010年8月8日52,806,000 其持有的非流通股股份 自2005年8月8日起, 在12 个月内不上市交易或转 让, 在36个月内不上市交 易;

上述36个月届满后, 12个月内其通过证券交 易所减持苏泊尔股票的 价格不低于13.50元(若 自非流通股股份获得流 通权之日起至出售股份 期间有派息、送股、资本 公积金转增股份等除权 事项, 应对该价格进行除 权除息处理),24个月内 其持有苏泊尔股份占苏 泊尔现有总股本的比例 不低于30%

2 苏增福 29,867,045 2008年8月8日29,867,045 其持有的非流通股股份 自2005年8月8日起, 在12 个月内不上市交易或转 让, 在36个月内不上市交 易;

上述36个月届满后, 12个月内其通过证券交 易所减持苏泊尔股票的 价格不低于13.50元(若 自非流通股股份获得流 通权之日起至出售股份 期间有派息、送股、资本 公积金转增股份等除权 事项, 应对该价格进行除 权除息处理)

3 苏显泽 3,000,195 2008年8月8日3,000,195 同上

4 黄墩清 2,769,130 2006年8月8日2,769,130 其持有的非流通股股份 自2005年8月8日起, 在12 个月内不上市交易或转 让5黄显情 2,338,635 2006年8月8日2,338,635 同上

9 6 苏艳2,140,840 2006年8月8日2,140,840 同上

7 曾林福 2,140,840 2006年8月8日2,140,840 同上

8 廖亮2,140,840 2006年8月8日2,140,840 同上

9 包装公司 1,303,120 2006年8月8日1,303,120 同上

2、股票发行及上市情况 发行上市:经中国证券监督管理委员会证监发行字(2004)120 号文核准,本公司于

2004 年8月3日向社会公开发行人民币普通股 (A 股)

3400 万股, 发行价格为 12.21 元/股. 经深圳证券交易所深证上 (2004)

83 号文同意,公司

3400 股A股股票已于

2004 年8月17 日在深圳证券交易所挂牌交易.截止

2004 年12 月31 日,公司总股本为

13540 万股. 转增股本: 经公司

2004 年度股东大会审议通过,以公司

2004 年12 月31 日的总股本

13540 万股为基 数, 向全体股东每

10 股派现金红利

2 元 (含税) , 同时以资本公积转增股本, 向全体股东每

10 股转增

3 股, 转增后,公司总股本由

13540 万股增加到

17602 万股. 股权分置改革:经公司2005年第一次临时股东会议审议通过,公司原非流通股股东向公司全体流通股股 东每10股支付3.5股以获得其所持股份的流通权,公司总股本未发生变化.

二、报告期末公司股东情况

1、 报告期末股东总数:15194 人

2、 前十名股东持股情况 股东总数 15,194 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条 件股份数量 质押或冻结的 股份数量 苏泊尔集团有限公司 其他 40.14% 70,659,355 70,659,355

0 苏增福 其他 16.97% 29,867,045 29,867,045

0 苏显泽 其他 1.70% 3,000,195 3,000,195

0 黄墩清 其他 1.57% 2,769,130 2,769,130

0 兴和证券投资基金 其他 1.41% 2,484,068

0 未知 黄显情 其他 1.33% 2,338,635 2,338,635

0 廖亮 其他 1.22% 2,140,840 2,140,840

0 苏艳 其他 1.22% 2,140,840 2,140,840

0 曾林福 其他 1.22% 2,140,840 2,140,840

0 国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 1.09% 1,912,072

0 未知 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 兴和证券投资基金 2,484,068 人民币普通股

10 国联安德盛小盘精选证券投资基金 1,912,072 人民币普通股 全国社保基金一零六组合 1,720,132 人民币普通股 MERRILL LYNCH INTERNATIONAL 1,564,472 人民币普通股 ING BANK N.V 1,499,134 人民币普通股 国都证券有限责任公司 1,348,821 人民币普通股 景阳证券投资基金 1,318,882 人民币普通股 安顺证券投资基金 1,088,000 人民币普通股 泰和证券投资基金 1,067,327 人民币普通股 嘉实增长开放式证券投资基金 1,008,728 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司实际控制人是苏增福,除其自身持有本公司16.97%的股份外, 通过集团公司间接持有本公司20.86%,合计持有本公司37.83%股份, 苏增福与苏显泽是父子关系,与苏艳是父女关系,存在一致行动的可 能.曾林福................