PDF《工银瑞信核心价值混合型证券投资基金》

2018 年年度报告 第8页共71 页润本期加权平均净值利润率-26.91% - 21.66% 0.48% -17.03% 2.57% 本期基金份额净值增长率-23.82% - 23.84% 0.35% -14.38% 2.67% 3.1.

2 期末数据和指标2018 年末

2017 年末

2016 年末 期末可供分配利润-532,826,512.12 - 464,042,468.94 - 20,428,571.72 581.59 期末可供分-0.0338 - 0.0336 - 0.0013 0.0029 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

2018 年年度报告 第9页共71 页配基金份额利润期末基金资产净值3,815,139,481.58 - 4,739,953,883.2

7 - 4,208,203,016.9

9 204,311.8

5 期末基金份额净值0.2417 - 0.3428 - 0.2768 1.0267 3.1.

3 累计期末指标2018 年末

2017 年末

2016 年末 基金份额累计净值增长率454.30% - 627.58% 3.03% 487.49% 2.67% 注:

1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要 低于所列数字. 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金

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2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收........