PDF《佰能蓝天》

第1页,共89 页? 北京佰能蓝天科技股份公司 Beijing Bestpower Bluesky Engineering Co.

,Ltd.

2015 佰能蓝天 NEEQ :835729 年度报告 第2页,共89 页?

2015 年5月20 日, 佰能蓝天在企业经营、 信贷、纳税等方面信誉度较高,经营业绩和企 业财务状况良好,具有一定成长性,被批准 成为中关村企业信用会员单位.

2015 年7月,佰能蓝天荣登

2015 中关村高 成长企业 TOP100 榜单.

2015 年8月26 日,佰能蓝天被评为 AAA 级 信用企业,AAA 级为我国资信等级的最高级 别,标志着社会信用评价机构对佰能蓝天企 业综合信用的充分认可.

2015 年11 月27 日,佰能蓝天被北京市经信 委、中关村高企协评为

2015 年北京市诚信 创建企业 . 公司年度大事记第3页,共89 页?

2015 年12 月, 公司自主研发的 烧结大烟道 余热利用技术 被北京市科委、发改委等单 位评为 北京市新技术新产品 .

2015 年12 月,公司自主研发的 烟气脱硫 升温装置 被北京市科委、发改委等单位评 为 北京市新技术新产品 . 北京佰能蓝天科技股份公司?

2015 年度报告? 第4页,共89 页? 目录

第一节 声明与提示.6

第二节 公司概况.9

第三节 会计数据和财务指标摘要.11

第四节 管理层讨论与分析.13

第五节 重要事项.23

第六节 股本变动及股东情况.25

第七节 融资及分配情况.27

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况.28

第九节 公司治理及内部控制.32

第十节 财务报告.37? 北京佰能蓝天科技股份公司?

2015 年度报告? 第5页,共89 页? 释义 释义项目 释义 公司、本公司、佰能蓝天 北京佰能蓝天科技股份公司 佰能电气 北京佰能电气技术有限公司 股东大会 北京佰能蓝天科技股份公司股东大会 董事会 北京佰能蓝天科技股份公司董事会 监事会 北京佰能蓝天科技股份公司监事会 中国证监会 中国证券监督管理委员会 《公司法》 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 公司章程、本章程 北京佰能蓝天科技股份公司章程 主办券商 国海证券股份有限公司 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 元、万元 人民币元、万元 北京佰能蓝天科技股份公司?

2015 年度报告? 第6页,共89 页?

第一节 声明与提示 【声明】 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会 计资料真实、完整. 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告, 本公 司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证 其真实、准确、完整 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 否 是否存在豁免披露事项 否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 短期偿债风险 报告期,公司从事的环保工程技术专业承包业务 需要公司在项目前期预付工程款、采购原材料及设 备,公司通过增加预收下游企业款项来缓解资金压 力,导致公司

2015 年末的资产负债率为 79.18%,短 期偿债风险较高. 公司治理的风险 股份公司成立后,公司建立了由股东大会、董事 会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构,制定 了较为完备的《公司章程》 、 三会 议事规则、 《关 联交易管理办法》等规章制度,明确了 三会 的职 责划分.但股份公司成立时间较短,特别是公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌后,将对公司治理 提出更高的要求,而公司管理层对相关制度的完全理 解和全面执行有一个过程.因此,短期内公司治理仍 存在不规范的风险. 无实际控制人的相关风险 北京佰能电气技术有限公司( 佰能电气 )持 有佰能蓝天 70%的股份,为佰能蓝天的控股股东.佰 能电气目前的股权结构相对分散,任何单一股东均无 法通过行使股东表决权单独控制股东会或对股东会 北京佰能蓝天科技股份公司?

2015 年度报告? 第7页,共89 页? 产生重大决定性影响;

佰能电气的任何单一股东均不 能决定董事会半数以上董事会成员的选任及控制董 事会或对董事会决议产生决定性影响.佰能电气因股 权相对分散,不存在控股股东,因此,佰能电气不存 在实际控制人,从而导致公司也不存在实际控制人. 由于公司无实际控制人,决定了公司所有重大行为必 须民主决策,避免了因单个股东控制引起决策失误而 导致公司出现重大损失的可能性,但可能存在决策效 率被延缓的风险,公司经营的稳定性和治理结构的有 效性存在变动的风险. 税收优惠政策变化及未能通过 高新技术企业复审的风险 公司专注于环保节能工程的建设,在所得税优惠 方面,2013 年12 月5日,公司取得《高新技术企 业证书》 ,从2013 年开始享受 15%的优惠企业所得 税税率.在增值税方面,对增值税一般纳税人销售其 自行开发生产的软件产品, 按照 17%的法定税率征收 增值税后,对其增值税实际税负超过 3%的部分实行 即征即退政策.上述税收政策对公司的发展起到了较 大的推动和促进作用.但若国家有关政策发生变动或 者公司在高新技术企业复审中未通过将不再符合税 收优惠条件,公司未来适用的税收优惠政策存在着不 确定性,一旦上述情况发生不利变动,从而导致公司 税务成本上升,将会对公司的税后利润产生较大影 响,因此公司存在因税收政策变化而影响公司利润的 风险. 环保设施投运后运行不稳定、污 染物排放超标的风险 公司是为高污染、高耗能企业提供环保工程专业 承包服务,实施的环保工程大多附属于业主的火电锅 炉、钢铁烧结等主体之上.一旦公司实施的工程本身 在建设或后期运营过程中出现建设中的质量问题,可 能会导致业主污染物排放超标、业主主体设施运行受 到影响等系列后果,从而给公司的声誉带来负面影 响,为后续的业务拓展产生不利因素. 客户依赖的风险 公司的主营业务是提供节能环保工程的专业承 包及技术服务.与同行业的其他公司类似,公司的客 户相对集中,主要为冶金和电力行业的企业;

每年重 要的客户数量在 3-5 个;

公司单笔合同标的金额较 大,通常在几百万元至上千万元,可以为公司带来较 大的收益;

公司需要集中的将人力、物力和财力投入 到有限的项目中.由于公司目前规模不大,一年能承 北京佰能蓝天科技股份公司?

2015 年度报告? 第8页,共89 页? 做的项目有限,所以可能对单一客户的项目存在依 赖,从而影响公司当年的业绩. 本期重大风险是否发生重大变 化: 否 北京佰能蓝天科技股份公司?

2015 年度报告? 第9页,共89 页?

第二节 公司概况

一、基本信息 公司中文全称 北京佰能蓝天科技股份公司 英文名称及缩写 Beijing Bestpower Bluesky Engineering Co.,Ltd. 证券简称 佰能蓝天 证券代码

835729 法定代表人 赵庆锋 注册地址 北京市海淀区西三旗建材城东路

18 号三层

318 室 办公地址 北京市海淀区西三旗建材城东路

18 号三层

318 室 主办券商 国海证券 主办券商办公地址 北京市海淀区西直门外大街

168 号腾达大厦

1009 室 会计师事务所 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 周百鸣 莫伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路乙

19 号外文文化创意园

12 号楼

二、联系方式 董事会秘书或信息披露负责人 杨军 电话 010-82948600 传真 010-82922775 电子邮箱 yangjun@ibluesky.cn 公司网址 http://www.ibluesky.cn 联系地址及邮政编码 北京市海淀区西三旗建材城东路

18 号三层

318 室 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.cc 或www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 北京市海淀区西三旗建材城东路

18 号三层

318 室

三、企业信息 单位:股 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 挂牌时间 2016-02-17 行业 (证监会规定的行业大类) 生态保护和环境治理业 主要产品与服务项目 公司的主要产品分为两类:烟气净化系统和余热利用 系统.烟气净化系统主要包括烟气脱硫、脱硝治理系 统;

余热利用系统主要包括工业企业排放的废气余热 发电系统和再利用系统. 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本 30,000,000 北京佰能蓝天科技股份公司?

2015 年度报告? 第10 页,共89 页? 控股股东 北京佰能电气技术有限公司 实际控制人 -

四、注册情况 项目 号码 报告期内是否变更 企业法人营业执照注册号

110108015336565 否 税务登记证号码

110108055561016 否 组织机构代码 05556101-6 否 北京佰能蓝天科技股份公司?

2015 年度报告? ?第11 页,共89 页? ?

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例% 营业收入 157,780,535.58 169,547,682.35 -6.94% 毛利率% 13.10% 12.41% - 归属于挂牌公司股........