PDF《东北证券股份有限公司关于推荐恒展远东（北京）国际供应链...》

项目小组中注册会计师、律师、行业分析师已就尽 职调查中涉及的财务会计事项、法律事项、业务技术事项出具了调查报告.项目 小组已按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引(试行) 》 的要求进行了尽职调查.

(二)根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试行) 》 、 《全国中小企业股份转让系统公开转让说明书内容与格式指引(试行) 》的格式 要求,公司已按上述要求制作了《公开转让说明书》等整套申报材料,公司挂牌 前拟披露的信息符合信息披露的要求.

(三)2007 年4月20 日,自然人吴迪、张颖凝分别以货币资金

255 万元、

245 万元作为出资共同设立恒展远东(北京)国际货运代理有限公司.2015 年12 月2日,恒展远东(北京)国际货运代理有限公司按经审计的净资产折股, 整体变更为恒展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司.

3 公司依法设立已满两年;

业务明确,具有持续经营能力;

公司设立了股东大 会、董事会、监事会的法人治理结构,治理机制健全,合法规范经营;

公司股权 明晰,股票发行和转让行为合法合规.恒展远东与我公司签订了《推荐挂牌并持 续督导协议书》 , 由我公司负责推荐其股份挂牌公开转让,并对其进行持续督导. 综上所述, 公司符合全国中小企业股份转让系统公司颁布的《全国中小企业 股份转让系统业务规则(试行) 》规定的挂牌条件.7 名内核成员经投票表决, 一致同意推荐恒展远东在全国中小企业股份转让系统挂牌.

三、推荐意见 根据项目小组对恒展远东的尽职调查情况, 我公司认为恒展远东符合进入全 国股份转让系统所规定的挂牌条件:

(一)公司设立已满两年

2007 年4月20 日,自然人吴迪、张颖凝分别以货币资金

255 万元、245 万 元作为出资共同设立恒展远东(北京)国际货运代理有限公司.2015 年12 月2日,恒展远东(北京)国际物流有限公司按经审计的净资产折股,整体变更为恒 展远东(北京)国际供应链管理股份有限公司.在整体变更为股份公司过程中, 公司按经审计的账面净资产折股,没有改变历史成本计价原则,因此,公司存续 时间可自有限公司成立之日起连续计算,公司符合存续已满两年的条件.

(二)公司业务明确,具有持续经营能力

1、公司主营业务方面明确 公司是一家国际工程项目物流服务集成商,通过整合全球范围内的海运、陆 运和仓储等协作网络资源,为工程总承包企业提供定制化的物流解决方案与服 务,以满足特殊规格货物的特殊运输需求.近年来,国际工程项目物流业直接受 益于中国对外承包工程行业的发展而壮大.报告期内,随着中国对外承包工程项 目数量的增多,公司收入规模保持良好态势,2013 年度、2014 年度、2015 年1-9 月分别实现营业收入 5,008.77 万元,2,526.20 万元和 2,972.13 万元.报告期内, 公司收入存在较大波动的主要原因: 一是主要受不利宏观市场环境和对外工程承

4 包行业的景气程度影响.由于

2014 年中国对外承包工程行业完成额情况不佳, 迫使当年对外承包工程的央企承压较大,并加大成本控制力度,随之造成国际工 程项目物流服务企业在报价方面的上浮空间缩小,直接影响了公司的收入水平. 二是受当年承接项目的规模的影响.2014 年公司未承接超大型项目.2014 年, 公司总体的经营策略较为稳健. 在当年市场总体情况不尽人意的背景下,大型项 目领域的市场竞争程度相对加大,为此公司加强了承接其他规模相对较小的、协 议总金额通常在 200-500 万规模的垫资压力相对较小的项目, 项目数量虽然有所 增加,由7个增长为