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新疆伊力特实业股份有限公司

2012 年年度报告 新疆伊力特实业股份有限公司

600197 2012 年年度报告 编制单位:新疆伊力特实业股份有限公司 董事长:徐勇辉 日期:二0一三年四月二十三日 新疆伊力特实业股份有限公司

2012 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 马洁 因出差原因 宋岩

三、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告.

四、 公司负责人徐勇辉、主管会计工作负责人戴志坚及会计机构负责人(会计 主管人员)朱继新声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案: 以2012 年12 月31 日的公司总股本为基数, 向全体股东每

10 股派发现金红利 2.20 元 (含税) , 本年度不送红股,也不进行资本公积金转增股本.

六、 本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定 性,不构成本公司对投资者的实质性承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 新疆伊力特实业股份有限公司

2012 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

5

第三节 会计数据和财务指标摘要.7

第四节 董事会报告

9

第五节 重要事项

22

第六节 股份变动及股东情况.25

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29

第八节 公司治理

34

第九节 内部控制

38

第十节 财务会计报告

40 第十一节 备查文件目录.139 新疆伊力特实业股份有限公司

2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 本公司/公司/伊力特 指 新疆伊力特实业股份有限公司 集团公司/伊力特集团 指 新疆伊力特集团有限责任公司 酿酒总厂 指 伊犁酿酒总厂 伊犁地区 指 新疆伊犁哈萨克自治州 晶莹玻璃公司 指 伊犁晶莹玻璃制品有限责任公司 煤化工公司/伊力特煤化工公司 指 新疆伊力特煤化工有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 会计师/年审会计师 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 元指人民币元 报告期 指2012 年度

二、 重大风险提示: 《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为本公司选定的信息 披露媒体,本公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注 意投资风险. 新疆伊力特实业股份有限公司

2012 年年度报告

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 新疆伊力特实业股份有限公司 公司的中文名称简称 伊力特 公司的外文名称 Xinjiang Yilite Industry Co.,LTD 公司的外文名称缩写 YLT 公司的法定代表人 徐勇辉

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 君洁 严莉 联系地址 乌鲁木齐市昆明路

148 号新捷 小区一号楼二单元

102 室 乌鲁木齐市昆明路

148 号新捷 小区一号楼二单元

102 室 电话 0991-3667490 0991-3667490 传真 0991-3672172 0991-3672172 电子信箱 yilitedm@163.com yilitedm@163.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 新疆新源县肖尔布拉克 公司注册地址的邮政编码

835811 公司办公地址 新疆新源县肖尔布拉克 公司办公地址的邮政编码

835811 公司网址 www.xjyilite.com 电子信箱 ylt@xjyilite.com

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 上海证券交易所、本公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A 股 上海证券交易所 伊力特

600197

六、 公司报告期内注册变更情况

(一) 基本情况 公司报告期内注册情况未变更.

(二)公司首次注册情况的相关查询索引 新疆伊力特实业股份有限公司系经新疆维吾尔自治区人民政府以新政字[1999]74 号 新疆伊力特实业股份有限公司

2012 年年度报告 文批准,由新疆伊犁酿酒总厂为主要发起人,联合四川省德阳市黄许印刷厂、新疆副 食(集团)有限责任公司、伊犁糖烟酒有限责任公司、新疆生产建设兵团投资中心、 南方证券有限公司共同发起设立的股份有限公司.公司于

1999 年5月27 日正式成 立,并领取了注册号为 6500001000718-1/2 的《企业法人营业执照》 ,成立时总股本 为145,500,000 元, 其中新疆伊犁酿酒总厂以其下属

一、

二、

三、四酿酒分厂、电厂、 纸箱厂、生产运输车队、销售公司的部分经营性资产 172,340,369.94 元出资投入公 司,按1:0.7688 的比例折为股份 132,500,000 股.四川省德阳市黄许印刷厂等其他 五家发起人以现金 16,909,700 元,按照同一折股比例折成 13,000,000 股.1999 年经 中国证券监督管理委员会证监发行字[1999]84 号文批准,公司于

1999 年7月29 日 向社会公众公开发行人民币普通股 7,500 万股, 其中包括对一般投资者发行的 6,750 万股和对证券投资基金定向配售的

750 万股,分别于

1999 年9月16 日和

1999 年11 月16 日开始在上海证券交易所上市交易.本次公开发行完成后,公司总股本为 22,050 万股.2004 年4月公司实施了

2003 年度的转增股本及利润分配方案,向全 体股东每

10 股分配现金红利 2.76 元(含税);

同时以资本公积金每

10 股转增股本

10 股.此次转增完成后,公司总股本变更为 44,100 万股.2006 年7月18 日,公司 召开股权分置改革相关股东会议,并根据相关法律法规的规定表决通过了公司股权 分置改革方案, 主要条件为: 流通股股东每持有

10 股流通股将获得非流通股股东支 付的

3 股股份的对价.同时,公司的第一大股东新疆伊犁酿酒总厂增加特别承诺: 将在伊力特年度股东大会上提议并投赞成票,伊力特连续

5 年每年分配的现金红利 不低于当年实现的可供分配利润的 60%.2006 年8月1日,公司实施股权分置改革 方案,非流通股股东共计向流通股股东支付 4,500 万股对价股份.2009 年8月12 日,公司有限售条件的流通股已全部上市流通.

(三)公司上市以来,主营业务的变化情况 公司上市以来,主营业务未发生较大变化.

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况 公司上市以来,控股股东不存在变更情况.

七、 其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称(境内) 名称 天职国际会计师事务所(特殊 普通合伙) 办公地址 北京海淀区车公庄西路乙

19 号 华通大厦 B 座二层 签字会计师姓名 向芳芸 谭学新疆伊力特实业股份有限公司

2012 年年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 营业收入 1,762,291,716.28 1,234,843,025.05 42.71 1,085,129,040.94 归属于上市公司股东的净利 润236,686,426.35 206,487,079.91 14.63 134,131,106.19 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 230,400,925.62 203,431,951.86 13.26 130,596,263.60 经营活动产生的现金流量净 额438,838,503.95 110,041,925.09 298.79 290,971,637.93

2012 年末

2011 年末 本期末比上年 同期末增减 (%)

2010 年末 归属于上市公司股东的净资 产1,299,640,246.91 1,151,153,820.56 12.90 1,032,794,658.41 总资产 2,773,865,800.46 2,273,527,609.48 22.01 1,840,785,006.18

(二) 主要财务数据 主要财务指标

2012 年2011 年 本期比上年同 期增减(%)

2010 年 基本每股收益(元/股) 0.5367 0.4682 14.63 0.3042 稀释每股收益(元/股) 0.5367 0.4682 14.63 0.3042 扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股) 0.5225 0.4613 13.26 0.2961 加权平均净资产收益率(%) 19.32 18.91 增加 0.41 个百 分点 13.59 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) 18.80 18.63 增加 0.17 个百 分点 13.23

二、 非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2012 年金额 附注(如适用)

2011 年金额

2010 年金额 非流动资产处置损益 2,008,304.33 其中处置固定资产损失为 208,549.40 元,处置控股 子公司浙江商源副食品配 送有限公司长期股权投资 收益为 2,216,853.73 元. -432,268.35 1,885,100.82 计入当期损益的政府 补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合 3,913,352.22 5,567,367.91 842,703.24 新疆伊力特实业股份有限公司

2012 年年度报告 国家政策规定、按照一 定标准定额或定量持 续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外,持有交易性 金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值 变动损益,以及处置交 易性金融资产、交易性 金融负债和可供出售 金融资产取得的投资 收益 94,986.39 为处置可供出售金融资产 取得的投资收益 单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回1,411,409.72 其中收回陕西才特贸易有 限公司往来款项转回1,100,000.00 元;

收回常少 林往来款项转回11,371.25 元;

收回新源县巩乃斯畜 牧科技有限公司往来款项 转回 300,038.47 元1,100,000.00 982,400.00 除上述各项之外的其 他营业外收入和支出 226,886.97 -2,320,831.17 -1,203.60 少数股东权益影响额 -11,078.62 21,555.79 74,904.81 所得税影响额 -1,358,360.28 -880,696.13 -249,062.68 合计 6,285,500.73 3,055,128.05 3,534,842.59 新疆伊力特实业股份有限公司

2012 年年度报告

第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期,公司在董事会的正确领导下,在管理层的积极努力下,面对经济下行压力 加大的国内外环境、面对行业内各种突发事件,面对激烈的市场竞争格局,公司紧 紧围绕年度目标任务,积极调整产品结构,抢抓市场机遇、开拓创新、企业综合实 力稳步提升、继续保持良好的发展势头、管理水平得以有效提升,实现公司业绩持 续较好发展.2012 年公司实现营业收入 176,229.17 万元,较上年同期增长 42.71%, 实现营业利润 28,394.66 万元,较上年同期增长 0.43%,实现归属于上市公司股东的 净利润 23,668.64 万元,较上年同期增长 14.63%,实现归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 23,040.09 万元,较上年同期增长 13.26%.报告期,公司主 要采取了以下措施:

1、技改项目顺利投产,企业发展后劲不断增强 报告期,公司投资

1200 万元,实施技改扩能项目,新增包装线两条,工房一栋, 实现当年立项, 当年投产的目标. 新增产能

1000 余吨, 包装生产条件、 自动化水平、 产品产量质量显著提高.投资

330 万元引进生产检测设备,升级公司技术中心科研 设施,为品牌领先、赢得竞争优势打下坚实基础.投资

265 万元新增不锈钢贮酒罐, 增加库容

2300 立方,为公司贮好酒,调好酒,稳定质量奠定基础保障.

2、多项举措齐头并进,企业管理水平持续提升 报告期,公司进一步强化提升 6S 管理,公司各下属单位全部顺利通过二星级审核, 逐步实现流程化、系统化改革.强化生产系统过程化管控,实现标准化作业,积极 开展各类技能比武,新老员工素质稳步提高,成为企业发展中坚力量.质量管理坚 持 质量无小事 的原则,高标准、严要求,为产品质量安全构筑坚实防线.公司技 术中心围绕年度销售计划,精益化管理,充分发挥科技创新作用,绵柔型白酒研制 课题获四师科技进步一等奖,为公司持续发展提供有力保障.

3、加快推进信息化建设,实现信息的有效流通和资源共享 报告期,公司投资

200 万元实施的 i6 运营系统成功上线,该系统将生产、销售、采购、质量、仓储、物流与财务等业务流程体系相融合,实现了多公司、多厂区、多 部门的单点登录和信息共享.年度内公司重新升级建设了公司的外部网站,以崭新 的界面、丰富的内容、直观的视觉效果与互联网链接,为广大消费者、合作者和股 民提供全面了解公司的窗口.

4、以商标为重要载体,继续加大品牌建设力度 报告期,公司顺利通过国家工商总局商标局督导评估组专家的评估,成为新疆首家 国家商标战略实施示范企业.近年来,公司逐步完善商标战略实施示范工作制度, 提高商标注册、运用和保护水平,不断强化商标管理及商标保护力度,把商标作为 企业品牌建设的重要载体, 以质量与创新提升商标品牌形象、 品牌价值与文化内涵. 公司已跻身 全国白酒行业百强企业 、 全国白酒行业利税十佳企业 .

5、推进打假维权工作 报告期,公司继续组织打假维权工作,年度内共清查各类名烟名酒店、超市、小商 店600 余家,查获假冒 伊力 牌系列白酒成品酒

20000 多瓶.配合各地公安系统打 掉造假窝点

11 个,抓获犯罪嫌疑人

21 人,查获各类假冒 伊力 牌注册商标及包装 新疆伊力特实业股份有限公司

2012 年年度报告 材料

500 余套,查获各类散白酒

1600 公斤.

(一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,762,291,716.28 1,234,843,025.05 42.71 营业成本 971,915,735.95 589,905,497.32 64.76 销售费用 133,132,728.14 81,156,273.49 64.04 管理费用 80,096,436.41 70,142,461.22 14.19 财务费用 10,870,396.55 12,788,387.09 -15.00 经营活动产生的现金流量净额 438,838,503.95 110,041,925.09 298.79 投资活动产生的现金流量净额 -171,918,660.94 -273,492,384.97 37.14 筹资活动产生的现金流量净额 -178,943,440.72 -2,858,258.55 -6,160.58 研发支出 20,390,000.00 24,830,000.00 -17.88

2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析 ①报告期,营业收入较上年同期增长了 42.71%,主要是由于(1)公司主业白酒酿 造及包装材料的销售收入较上年同期增长了 25.39%,增加额为 30,408.29 万元,拉 动公司营业收入增长 24.63%;

(2)控股子公司伊力特煤化工公司报告期实现收入 19,208.34 万元,较上年同期相比增加了 19,207.31 万元,拉动公司营业收入增长 15.55%;

(3) 全资子公司伊力特野生果投资开发有限公司营业收入同比增加 2,768.30 万元,拉动公司营业收入增长 2.24%. ②报告期,营业成本较上年同期增长了 64.76%,主要是由于(1)公司主业白酒酿 造及包装材料成本较上年同期增长了 15.97%,增加成本额为 8,992.99 万元,推动公 司营业成本增长 15.24%;

(2)控股子公司伊力特煤化工公司较上年同期增加成本 26,073.01 万元,导致公司营业成本增长 44.20%;

(3)全资子公................