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河南豫能控股股份有限公司

2014 年年度报告全文

1 河南豫能控股股份有限公司

2014 年年度报告

2015 年03 月 河南豫能控股股份有限公司

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第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任.

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议. 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 刘汴生 独立董事 出差 申香华 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本. 公司负责人郑晓彬、主管会计工作负责人王崇香及会计机构负责人(会计主 管人员)乔艳艳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述部分,不构成公司对投资者的实质性承 诺,请投资者注意投资风险. 河南豫能控股股份有限公司

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3 目录2014 年度报告.2

第一节 重要提示、目录和释义.6

第二节 公司简介.8

第三节 会计数据和财务指标摘要.10

第四节 董事会报告.27

第五节 重要事项.42

第六节 股份变动及股东情况.49

第七节 优先股相关情况.49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50

第九节 公司治理.57

第十节 内部控制.63 第十一节 财务报告.65 第十二节 备查文件目录.151 河南豫能控股股份有限公司

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4 释义释义项 指 释义内容 本公司、公司、豫能控股 指 河南豫能控股股份有限公司 本集团 指 本公司及子公司 投资集团 指 现河南投资集团有限公司, 原河南省建设投资总公司. 系本公司控股股东 天益公司 指 南阳天益发电有限责任公司,系本公司全资子公司 鸭电公司 指 南阳鸭河口发电有限责任公司,系本公司控股子公司 新乡中益、中益公司 指 新乡中益发电有限公司,系本公司全资子公司 鹤壁鹤淇、鹤淇公司 指 鹤壁鹤淇发电有限责任公司,系本公司控股子公司 检修公司 指 河南豫能电力检修工程有限公司,系本公司控股子公司 鹤壁同力、同力公司 指 鹤壁同力发电有限责任公司,系投资集团控股子公司 鹤壁丰鹤、丰鹤公司 指 鹤壁丰鹤发电有限责任公司,系投资集团控股子公司 燃料公司 指 现河南投资集团燃料有限责任公司,原河南建投弘孚电力燃料有限公司. 系投资集团全资子公司 银河证券 指 中国银河证券股份有限公司 河南豫能控股股份有限公司

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5 重大风险提示 在

第四节董事会报告中公司未来发展展望部分,描述了公司经营中存在的 行业风险,敬请查阅. 河南豫能控股股份有限公司

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第二节 公司简介

一、公司信息 股票简称 豫能控股 股票代码

001896 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 河南豫能控股股份有限公司 公司的中文简称 豫能控股 公司的外文名称 Henan Yuneng Holdings Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 YNHC 公司的法定代表人 郑晓彬 注册地址 郑州市金水区农业路东

41 号B座8-12 层 注册地址的邮政编码

450008 办公地址 郑州市金水区农业路东

41 号B座8-12 层 办公地址的邮政编码

450008 公司网址 http://www.yuneng.com.cn 电子信箱 Yuneng@public2.zz.ha.cn

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王璞 刘群 联系地址 郑州市农业路东

41 号投资大厦 B 座8层郑州市农业路东

41 号投资大厦 B 座9层电话 0371-69515111 0371-69515111 传真 0371-69515114 0371-69515114 电子信箱 yunengwp@126.com ynkglq@sina.com

三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 总经理工作部 河南豫能控股股份有限公司

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四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册

1997 年11 月25 日 郑州市东风路

36 号 豫工商企

4100001003857 国税

410105170011642 地税

410102170011642 17001164-2 报告期末注册

2013 年11 月20 日 郑州市金水区农业路 东41 号B座8-12 层410000000022082 国税

410105170011642 地税

410102170011642 17001164-2 公司上市以来主营业务的变化情况 无变更 历次控股股东的变更情况 无变更

五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 李继新、方艳丽 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国银河证券股份有限公司 北京市西城区金融大街

35 号 国际企业大厦 C 座2-6 层 温军婴、李雪斌

2014 年12 月31 日-2015 年12 月31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 √ 不适用 河南豫能控股股份有限公司

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是否2014 年2013 年 本年比 上年增 减2012 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入(元) 3,355,950,298.60 3,500,195,822.85 3,505,812,335.84 -4.27% 3,802,025,374.46 3,803,243,348.26 归属于上市公司股东的 净利润(元) 370,360,063.50 291,274,992.13 290,579,012.96 27.46% 43,120,573.51 42,584,389.57 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元) 354,288,058.54 232,246,973.22 232,054,568.01 52.67% 45,885,026.92 45,885,026.92 经营活动产生的现金流 量净额(元) 1,126,506,403.66 955,628,801.96 952,464,483.07 18.27% 967,173,069.64 966,143,292.32 基本每股收益(元/股) 0.4330 0.4673 0.3397 27.47% 0.0692 0.0683 稀释每股收益(元/股) 0.4330 0.4673 0.3397 27.47% 0.0692 0.0683 加权平均净资产收益率 26.67% 37.95% 33.74% -7.07% 7.18% 7.10%

2014 年末

2013 年末 本年末 比上年 末增减

2012 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产(元) 12,141,424,363.10 4,686,089,948.23 6,380,204,981.81 90.30% 5,078,974,364.31 5,461,925,965.23 归属于上市公司股东的 净资产(元) 3,322,998,783.45 913,169,048.17 1,203,671,293.74 176.07% 621,894,056.04 715,942,280.78

二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目

2014 年金额

2013 年金额

2012 年金额 说明 非流动资产处置损益(包括已计提资产减 值准备的冲销部分) -2,501,638.09 -391,533.67 -4,560,047.25 主要是本期子公司处置固定资 产的净损失 计入当期损益的政府补助(与企业业务密 419,000.03 533,333.36 533,333.36 转销以前年度确认的递延收益 河南豫能控股股份有限公司

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9 切相关,按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外) 36.10 万元;

收鹤壁开发区城北 园转电力扶持资金 5.80 万元 企业取得子公司、联营企业及合营企业的 投资成本小于取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值产生的收益 569,138.45 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益 1,160,130.05 -671431.94 -536183.94 同一控制下合并中益公司产生 的年初至合并日的当期净损益 受托经营取得的托管费收入 18,867,924.57 56,901,067.01 3,000,000.00 按照与投资集团签订的托管费 协议, 本年度确认的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,527,939.75 2,910,320.03 -3,975,109.36 主要为子公司核销的无法支付 的应付款项和保险理赔收入 减:所得税影响额 5,868,339.07 27977.07 698.73 少数股东权益影响额(税后) 1,533,012.28 1,298,471.22 -2,238,068.57 合计 16,072,004.96 58,524,444.95 -3,300,637.35 -- 对公司根据 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 定义界定的非经常性损益项目, 以及把 《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应 说明原因 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第

1 号――非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形. 河南豫能控股股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 2014年,公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律和《公司章程》相关规定, 认真履行股 东大会赋予的职责,牢牢把握发展机遇,适时启动再融资工作.报告期内,公司实现净利润4.71亿元,归 属于母公司净利润3.70亿元,经济效益再创新高,年度各项工作全面完成. 一是非公开发行股票工作圆满完成.报告期内公司通过非公开发行股份募集资金20.92亿元,完成了对 新乡中益、鹤壁鹤淇项目相关股权的收购,公司资产规模大幅提高,持续发展能力显著提升. 二是生产运营态势良好.细化安全检查标准,开展全方位对标管理,生产水平持续提高,公司所属企 业和受托管理企业均未发生安全生产事故. 三是项目建设推进有序.科学谋划,推进项目建设标准化.以争创 鲁班奖 为目标,督促新乡中益、 鹤壁鹤淇按计划完成投资进度和工程进度. 四是电量争取保障有力.加强沟通协作,积极争取基础电量、外送电量和转移电量,参与电量电价政 策研究,切实保障公司利益. 五是环保技术省内先行.努力做好环保工作,认真履行社会责任.在河南省内,积极参与燃煤机组超 低排放技术调研和研究,谋划新乡中益率先争创超低排放示范标杆机组,在煤电机组升级改造方面起到示 范带头作用. 六是燃料管理成效显著.积极推行阳光招标、集中采购,开展燃料管理效能监察,燃料成本控制取得 显著效果. 七是机制创新扎实推进.完善公司及所属企业绩效考核体系,形成以业绩考核为导向,注重过程管控 的收入分配机制.开展组织机构优化配置研究,解决所管理企业组织机构统一化、标准化配置和岗位分级 管理等问题. 八是管控水平持续提升.开展数据集成应用平台和运营监控中心建设,同步建设涵盖所管理企业现场 视频、设备状态、生产管理、计划管理、燃料........