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二、主营业务分析

1、概述 报告期内,公司实现营业收入92.50亿元,同比降低8.44%.母公司6.58亿元,同比降低69.9%.利润总 额-33921万元,同比减亏19570万元,增长36.59%.母公司12443万元,同比增利7146万元,增长134.90%. 归属于上市公司股东净利润-22909万元,同比减亏12800万元,增长35.85%.母公司12266万元,同比增利 6812万元,增长124.89%.基本每股收益-0.0772元,同比提高0.0432元.加权平均净资产收益率-3.17%, 同比提高1.61个百分点. 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 一线材厂线材产量10.48万吨,同比降低77.98%.主要是一线材厂于2013年3月停产. 冷轧公司冷轧板材产量202.55万吨, 完成年计划的112.53%,同比增长14.82%. 贵州投资(首黔公司)原煤产量1.5287万吨,未完成年计划.主要原因是因政策变化,杨山煤矿30万吨 采矿许可证办理需取得安全专篇批复,影响其技改工程进度,2013年1-9月未生产原煤,直至10月2日投 入试生产. 线材综合成材率98.23%,比计划提高0.08个百分点,同比提高0.08个百分点;

线材工序能耗完成63.55 千克标煤/吨,比计划降低2.65千克标煤/吨,同比降低2.89千克标煤/吨. 冷轧板材综合成材率95.86%,比计划提高0.16个百分点,同比提高0.17个百分点;

冷轧板材工序能耗 完成58.01千克标煤/吨,比年计划降低3.49千克标煤/吨,同比降低3.7千克标煤/吨. 公司实现营业收入92.50亿元,完成年计划的109.58%,同比降低8.44%.母公司6.58亿元,同比降低 69.9%,主要是一线材厂于2013年3月停产,线材产销量大幅减少及价格下降所致. 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 √ 不适用

2、收入 说明 本报告期内,公司实现主营业务收入9,123,401,965.46元,同比降低8.78%.主要是一线材厂于2013年3月 停产,线材产销量大幅减少及价格下降所致. 公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是否北京首钢股份有限公司

2013 年度报告全文

11 行业分类 项目

2013 年2012 年 同比增减(%) 冷轧板材 销售量 1,981,927 1,787,810 10.86% 生产量 2,016,438 1,754,009 14.96% 库存量 44,472 9,962 346.42% 线材 销售量 105,985 462,844 -77.1% 生产量 104,782 475,894 -77.98% 库存量

0 5,424 -100% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 √ 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 √ 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 √ 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额(元) 2,892,785,891.59 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%) 31.28% 公司前

5 大客户资料 适用 √ 不适用

3、成本 行业分类 单位:元 行业分类 项目

2013 年2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 冶金 原材料 7,862,777,669.00 85.84% 8,717,942,474.00 85.25% 0.59% 冶金 燃料 187,732,778.20 2.05% 195,336,871.00 1.91% 0.14% 冶金 动力费 205,682,552.20 2.25% 251,890,580.30 2.46% -0.22% 冶金 职工薪酬 158,006,087.10 1.72% 177,556,674.20 1.74% -0.01% 冶金 折旧 336,121,122.70 3.67% 389,900,907.90 3.81% -0.14% 冶金 制造费 293,459,968.30 3.2% 342,618,619.90 3.35% -0.15% 煤炭 4,080,020.65 0.04% 854,188.18 0.01% 0.04% 其他业务 112,182,142.70 1.22% 150,316,419.30 1.47% -0.25% 产品分类 单位:元 产品分类 项目

2013 年2012 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 钢材 原材料 649,669,947.70 7.09% 1,915,439,525.00 18.73% -11.64% 钢材 燃料 10,225,753.45 0.11% 44,722,129.74 0.44% -0.33% 钢材 动力费 12,193,883.85 0.13% 49,329,285.81 0.48% -0.35% 钢材 职工薪酬 24,765,025.60 0.27% 62,206,342.10 0.61% -0.34% 钢材 折旧 10,099,119.05 0.11% 24,195,834.51 0.24% -0.13% 钢材 制造费 14,979,368.75 0.16% 54,619,901.83 0.53% -0.37% 北京首钢股份有限公司