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2018 年年度报告

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136 公司代码:600365 公司简称:通葡股份 通化葡萄酒股份有限公司

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136 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 中准会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人何为民、主管会计工作负责人孟祥春及会计机构负责人(会计主管人员)王荣杰 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司

2018 年实现合并会计报表归属于母公 司所有者的净利润为 4,197,836.49 元,2018 年年末合并报表未分配利润为-261,698,169.64 元;

2018 年母公司实现净利润为-6,328,573.96 元,2018 年末母公司未分配利润为-223,720,070.64 元. 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,鉴于母公司2018年年末未分配利润为负,根据 公司实际情况,公司董事会提议公司2018年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本 公积金转增股本.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 报告期内,不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险.公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅

第四节经营情况讨论与 分析 之 可能面对的风险 .

十、 其他 适用 √不适用

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136 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.7

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.21

第六节 普通股股份变动及股东情况.29

第七节 优先股相关情况.33

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.34

第九节 公司治理.39

第十节 公司债券相关情况.41 第十一节 财务报告.42 第十二节 备查文件目录.136

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、通葡股份 指 通化葡萄酒股份有限公司 《公司章程》 指 《通化葡萄酒股份有限公司章程》 吉祥酒店 指 吉祥大酒店有限公司 吉祥嘉德 指 吉林省吉祥嘉德投资有限公司 通化润通 指 通化润通酒水销售有限公司 九润源 指 北京九润源电子商务有限公司 鑫之城 指 吉林省鑫之城商贸有限公司 通葡酒庄 指 集安市通葡酒庄有限公司 仰慕世家 指 仰慕世家国际酒业(北京)有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 中准会计师事务所(特殊普通合伙)

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 通化葡萄酒股份有限公司 公司的中文简称 通葡股份 公司的外文名称 TONGHUA GRAPE WINE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 THGW 公司的法定代表人 何为民

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙永成 洪恩杰 联系地址 通化市前兴路28号 通化市前兴路28号 电话 0435-3948468 0435-3949249 传真 0435-3949616 0435-3949616 电子信箱 syc999999@163.com hongenjie@126.com

三、 基本情况简介 公司注册地址 通化市前兴路28号 公司注册地址的邮政编码

134002 公司办公地址 通化市前兴路28号 公司办公地址的邮政编码

134002 公司网址 http://www.tonhwa.com 电子信箱 thptj@mail.jl.cn

四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报

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136 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部

五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所

600365 通葡股份

六、 其他相关资料 公司聘请的会 计师事务所(境内) 名称 中准会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区首体南路

22 号国兴大厦 E 座四层 签字会计师姓名 刘昆、范斌 报告期内履行 持续督导职责 的保荐机构 名称 华融证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街

8 号 签字的保荐代表人姓名 梁立群、张见 持续督导的期间 持续到募集资金使用结束

七、 近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 2018年2017年 本期比 上年同 期增减 (%) 2016年 营业收入 1,026,650,173.88 919,551,948.33 11.65 594,016,767.25 归属于上市公司股东的净利润 4,197,836.49 6,063,674.01 -30.77 2,070,696.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,360,582.44 7,421,742.01 -54.72 2,247,502.40 经营活动产生的现金流量净额 -573,225,095.85 -548,977,524.61 不适用 -287,998,798.82 2018年末 2017年末 本期末 比上年 同期末 增减(% ) 2016年末 归属于上市公司股东的净资产 693,362,595.61 689,164,759.12 0.61 683,101,085.11 总资产 1,199,717,428.19 1,116,862,634.97 7.42 1,079,581,710.77

(二) 主要财务指标 主要财务指标 2018年2017年 本期比上年同期增 减(%) 2016年 基本每股收益(元/股) 0.01 0.02 -50.00 0.01 稀释每股收益(元/股) 0.01 0.02 -50.00 0.01 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.01 0.02 -50.00 0.01 加权平均净资产收益率(%) 0.61 0.88 减少0.27个百分点 0.30 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.49 1.08 减少0.59个百分点 0.33 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

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136 适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异

(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东 的净资产差异情况 适用 √不适用

(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的 净资产差异情况 适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明: 适用 √不适用

九、

2018 年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币 第一季度 (1-3 月份) 第二季度 (4-6 月份) 第三季度 (7-9 月份) 第四季度 (10-12 月份) 营业收入 395,101,960.98 112,832,320.71 160,510,539.15 358,205,354.04 归属于上市公司股东的净利润 2,708,626.66 3,365,860.26 -4,008,615.73 2,131,965.30 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润 2,689,515.01 3,444,027.65 -3,934,871.88 1,161,911.66 经营活动产生的现金流量净额 -36,127,029.46 -197,258,270.25 -196,937,469.9 -142,902,326.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目

2018 年金额 附注(如适用)

2017 年金额

2016 年金额 非流动资产处置损益 906,971.11 -30,553.89 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的 税收返还、减免 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经 营业务密切相关, 符合国家政策规定、 按照 一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外 66,863.66 1,672,702.89 759,956.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投 资成本小于取得投资时应享有被投资单位 可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的 各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用, 如安置职工的支出、 整合费 用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允 价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至 合并日的当期净损益

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136 与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外, 持有交易性金融资产、 交易性金 融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置 交易性金融资产、 交易性金融负债和可供出 售金融资产取得的投资........