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1 乐山电力股份有限公司

600644 2005 年年度报告 二OO 六年四月二十八日

2 目录

一、重要提示

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二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

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四、股本变动及股东情况

6

五、董事、监事和高级管理人员

10

六、公司治理结构

16

七、股东大会情况简介

20

八、董事会报告

21

九、监事会报告

34

十、重要事项

36 十

一、财务会计报告

44 十

二、备查文件目录

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一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

2、董事黎澜对公司

2005 年年度报告提出如下意见:(1)、对股改工作的推动及进 展应有更切实、具体的内容;

(2)、对证监会所要求的清欠工作应有更落实的具体解决 措施;

(3)、对沫江火电三期已投入的两千余万元如何发挥作用,规避风险,面对多种 不确定情况应有针对性的、更切实的后续安排. 董事徐文学对公司

2005 年年度报告提出如下意见:本人基本赞成年报.并提出以下 意见:关注公司的清欠工作及诉讼进展情况,以及由于资金占用及诉讼计提的各项资产 减值准备或预计负债. 董事苏剑对公司

2005 年年度报告提出如下意见:(1)、关于

2005 年年度计提资产 减值准备和预计负债的议案:其中峨眉山温泉度假区投资公司减值准备

480 万元,应重 新讨论其合理性;

(2)、关于公司

2006 年内清理占用资金方案的议案:四川交大创新 公司占用资金的相关方应抓紧落实详细的解决方案,为股改创造条件,同时股改也应制 定具体的时间表,便于操作.

3、 独立董事左卫民,因公事出国委托独立董事张言庆.

4、四川君和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

5、公司负责人刘虎廷,主管会计工作负责人魏晓天、吴戎,会计机构负责人(会 计主管人员)江涛声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、公司法定中文名称:乐山电力股份有限公司 公司法定中文名称缩写:乐山电力 公司英文名称:LESHAN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司英文名称缩写:LEP

2、公司法定代表人:刘虎廷

3、公司董事会秘书:李江 联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路

46 号 乐山电力股份有限公司

2005 年年度报告

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电话:0833-2445887 传真:0833-2445887 E-mail:600644@vip.163.com 公司证券事务代表:曾跃驰 联系地址:四川省乐山市市中区嘉定北路

46 号

电话:0833-2445800 传真:0833-2445800 E-mail:600644@vip.163.com

4、公司注册地址:四川省乐山市市中区嘉定北路

46 号 公司办公地址:四川省乐山市市中区嘉定北路

46 号 邮政编码:614000 公司国际互联网

网址:http://www.lsep.com.cn 公司电子信箱:600644@vip.163.com

5、公司信息披露报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:四川省乐山市市中区嘉定北路

46 号公司董事会办公室

6、公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:乐山电力 公司 A 股代码:600644

7、其他有关资料 公司首次注册登记日期:1988 年5月17 日 公司首次注册登记地点:四川省乐山市工商行政管理局 公司变更注册登记日期:2005 年7月1日公司变更注册登记地点:四川省乐山市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号:5111001800015 公司税务登记号码:51110020695120-7 公司聘请的境内会计师事务所名称:四川君和会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:四川省成都市八宝街

88 号国信广场

22 楼 乐山电力股份有限公司

2005 年年度报告

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三、会计数据和业务数据摘要

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 利润总额 55,438,680.26 净利润 40,057,082.33 扣除非经常性损益后的净利润 42,084,419.62 主营业务利润 165,052,116.41 其他业务利润 -783,083.82 营业利润 60,388,245.85 投资收益 -3,662,841.86 补贴收入 2,956,862.77 营业外收支净额 -4,243,586.50 经营活动产生的现金流量净额 148,487,367.95 现金及现金等价物净增加额 -32,413,096.31

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他 长期资产产生的损益 752,282.01 各种形式的政府补贴 829,539.24 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,983,505.96 扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后 的其他各项营业外收入、支出 -4,995,868.51 所得税影响数 -596,795.99 合计 -2,027,337.29

(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

2005 年2004 年 本年比上年 增减(%)

2003 年 主营业务收入 473,157,216.90 423,310,235.82 11.78 331,245,270.84 利润总额 55,438,680.26 44,967,225.12 23.29 15,707,064.02 净利润 40,057,082.33 31,694,252.83 26.39 7,399,118.04 扣除非经常性损益的净利润 42,084,419.62 31,680,698.36 32.84 12,245,661.20 每股收益 0.1607 0.1271 26.44 0.0297 最新每股收益 净资产收益率(%) 7.99 6.52 增加 1.47 个百分点 1.63 扣除非经常性损益的净利润为基础计 算的净资产收益率(%) 8.39 6.52 增加 1.87 个百分点 2.70 扣除非经常性损益后净利润为基础计 算的加权平均净资产收益率(%) 8.31 6.74 增加 1.57 个 百分点 2.70 经营活动产生的现金流量净额 148,487,367.95 152,564,408.23 -2.67 124,013,783.60 每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.61 -1.64 0.50

2005 年末

2004 年末 本年末比上 年末增减 (%)

2003 年末 总资产 1,223,589,329.88 1,301,918,642.66 -6.02 1,263,070,058.22 乐山电力股份有限公司

2005 年年度报告

6 股东权益(不含少数股东权益) 501,353,420.86 486,115,803.91 3.13 454,292,429.88 每股净资产 2.01 1.95 3.08 1.82 调整后的每股净资产 1.91 1.83 4.37 1.72

(四)报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位:元 币种:人民币 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 249,336,499.00 105,826,418.39 99,635,893.21 9,118,340.72 31,316,993.31 486,115,803.91 本期增加 114,184.52 9,294,328.55 4,494,355.54 40,057,082.33 49,465,595.40 本期减少 34,227,978.45 34,227,978.45 期末数 249,336,499.00 105,940,602.91 10,8930,221.76 13,612,696.26 37,146,097.19 501,353,420.86 1)、资本公积变动原因:本年控股公司股权投资准备和关联交易差价调增所致. 2)、盈余公积变动原因:本年实现净利润计提所致. 3)、法定公益金变动原因:本年实现净利润计提所致. 4)、未分配利润变动原因:本年实现净利润和计提公积金以及派发

2004 年度红利所 致.

四、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后 数量 比例(%) 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例(%)

一、未上市流通股份

1、发起人股份 120,574,928 48.36 120,574,928 48.36 其中: 国家持有股份 73,153,822 29.34 73,153,822 29.3........