PDF《烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司》

证券代码:002353 证券简称:杰瑞股份 公告编号:2019-023 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于

2019 年度公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、概述 随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司(以下统称 公司 或 杰瑞股份 ) 国际化步伐进一步加快,公司的外币结算业务较多;

与此同时,公司海外投资、海外工程业 务扩大,外汇汇率和利率等风险急剧升高.基于以上情况,为规避外汇风险,防范汇率大幅 波动对公司的不良影响,2019 年度公司拟继续开展外汇套期保值业务,业务规模不超过

25 亿元人民币或等值外币. 本事项已经公司第四届董事会第二十三次会议以

8 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通 过.根据《深圳证券交易所股票上市规则》 、 《中小板上市公司规范运作指引》 、 《中小企业板 信息披露业务备忘录第

25 号----商品期货套期保值业务》 等相关法律法规的规定,该外汇套 期保值业务事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施.

二、外汇套期保值业务概述

1、主要涉及币种及业务品种 公司及控股子公司的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算 货币相同的币种,主要外币币种有美元、欧元、加元、印尼盾、坚戈、卢布、雷亚尔、卢比 等.公司进行的外汇套期保值业务包括远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利 率掉期、利率期权及相关组合产品等.

2、资金规模: 公司拟开展的外汇套期保值业务主要使用银行信用额度、 票据池额度或者按照与银行签 订的协议缴纳一定比例的保证金,到期采用本金交割或差额交割的方式.根据公司资产规模 及业务需求情况, 公司

2019 年度拟进行的外汇套期保值业务规模不超过

25 亿元人民币或等 值外币,占公司

2018 年度经审计净资产的 29.71%.

3、授权及期限:鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,公司董事会提请 股东大会授权杰瑞股份总裁、 财务总监审批日常外汇套期保值业务方案及签署外汇套期保值 业务相关合同.该额度可循环使用,授权期限自公司

2018 年度股东大会审议通过之日起一 年.

4、交易对手:银行.

5、流动性安排:所有外汇资金业务均对应正常合理的进出口业务背景,与收付款时间 相匹配,不会对公司的流动性造成影响.

三、开展外汇套期保值业务的风险分析 公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则,不进行以投机为目的 的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以 规避和防范汇率或利率风险为目的.但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

1、市场风险:在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下,公司锁定汇 率或利率后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出,从而造成潜在损失;

2、内部控制风险:外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内部控 制机制不完善而造成风险;

3、 客户或供应商违约风险: 客户应收账款发生逾期, 货款无法在预测的回款期内收回, 或支付给供应商的货款后延, 均会影响公司现金流量情况, 从而可能使实际发生的现金流与 已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配,从而导致公司损失;