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1 天创置业股份有限公司 二零零三年度股东大会会议资料 二四年二月十日2材料之一 天创置业股份有限公司

2003 年度股东大会会议议程 时间:2004 年2月20 日上午

9 时 地点:北京天银大厦 A 西八层公司会议室 议程:

1、 陈锋军董事、 总经理提请会议审议天创置业股份有限公司

2003 年度报告;

2、姜爱芸财务总监提请会议审议天创置业股份有限公司

2004 年财务预算报 告;

3、姜爱芸财务总监提请会议审议天创置业股份有限公司

2003 年度利润分配 预案;

4、陈锋军董事、总经理提请会议审议天创置业股份有限公司收购北京天创 维嘉房地产开发有限公司股权的议案;

5、陈锋军董事、总经理提请会议审议天创置业股份有限公司关于

2004 年度 申请增发 A 股的议案;

6、陈锋军董事、总经理提请会议审议天创置业股份有限公司

2004 年增发募 集资金运用的可行性分析报告;

7、江帆董事、董事会秘书提请会议审议天创置业股份有限公司前次募集资 金使用专项说明;

8、王晓斌监事提请会议审议天创置业股份有限公司监事会换届选举的议案;

9、陈锋军董事、总经理提请会议审议天创置业股份有限公司关于修改公司 章程的议案;

10、陈锋军董事、总经理提请会议审议天创置业股份有限公司关于修改《董 事会议事规则》的议案;

11、姜爱芸财务总监提请会议审议天创置业股份有限公司关于续聘会计师事 务所的议案.

天创置业股份有限公司 董事会2004 年2月10 日3材料之二 《天创置业

2003 年年度报告》的详细内容于

2004 年1月16 日在上海证券交易 所网站www.sse.com.cn披露. 材料之三 天创置业股份有限公司

2004 年财务预算报告 公司股东: 公司第四届董事会第四次会议审议通过了公司

2004 年度财务预算报告,现 提请各位股东审议:

一、2004 年度公司财务管理目标: 根据公司

2004 年度的经营方针及经营计划,在抓机遇、争发展、打造天创 品牌、提升天创置业在同行业中的位置方面,以扩大开发规模、提高企业可持续 发展能力及盈利水平为工作方针,从而实现企业的超常规发展.为此,公司要达 到以下目标:

1、采取直接与间接融资相结合的方法,在继续做好新股增发工作的同时, 多方面的开拓其他融资渠道,对已建立良好合作关系的银行要努力拓宽业务范 围,此外,积极寻求与信托公司等非银行性金融机构的合作,为新项目的获取与 开发提供资金方面的保证.

2、继续加强对资金的统一管理,增强对现金流的分析,在资金运作中坚持 流动性、收益性与安全性相结合的管理原则,防范财务风险的发生.

3、充分利用已建立的成本管理体系提高对综合开发成本的管理监控力度, 达到增加整体经济效益的最终目的.

二、2004 年度主要财务指标预计:

1、实现主营业务收入

34100 万元,主营业务成本

21200 万元,主营业务税 金1870 万元,主营业务利润

11000 万元.

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2、 预计期间费用

3500 万元, 其中管理费用

2000 万元、 销售及财务费用

1500 万元.

3、预计实现利润总额

7800 万元,扣除所得税及少数股东权益后的净利润约 为3800 万元.

4、公司拟收购天创维嘉公司 51%的股权,增加长期投资约