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2012 年年度报告 晋亿实业股份有限公司

601002 2012 年年度报告 晋亿实业股份有限公司

2012 年年度报告 重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 方铭 因出国原因 陈建根

三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、 公司负责人蔡永龙、主管会计工作负责人薛玲及会计机构负责人(会计主管人员)费 贵龙声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案:2012 年经天健会计师事 务所(特殊普通合伙)审计,2012 年母公司实现净利润为 3,606,639.55 元,提取 10%法定 盈余公积金 360,663.96 元,当年可供股东分配的利润为 3,245,975.59 元,加上以前年度未分 配利润 247,276,672.11 元,累计可供股东分配的利润为 2,50,522,647.70 元.鉴于报告期公司 合并报表业绩亏损,2013 年本行业市场仍然处于景气周期低谷、保本微利、竞争激烈的状 况难以改善,公司面临的经济环境和形势还十分严峻,从公司近期发展需要出发,尤其是 募集资金项目已全面启动,为缓解公司资金压力,建议公司本年度对股东不进行利润分配. 将本年度实现的利润及累计未分配利润继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配.

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承 诺,敬请投资者注意投资风险.

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 晋亿实业股份有限公司

2012 年年度报告 目录

第一节 释义及重大风险提示.4

第二节 公司简介

7

第三节 会计数据和财务指标摘要.9

第四节 董事会报告

11

第五节 重要事项

34

第六节 股份变动及股东情况.45

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50

第八节 公司治理

57

第九节 内部控制

62

第十节 财务报告

62 第十一节 备查文件目录.130 晋亿实业股份有限公司

2012 年年度报告

第一节 释义及重大风险提示

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义

一、普通术语 指 公司、晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 晋正企业、控股股东 指 晋正企业股份有限公司(英属维 尔京群岛)Chin Champ Enterprise Co.,Ltd.(BVI) 实际控制人 指 蔡永龙、蔡林玉华夫妇及子女蔡 晋彰、蔡雯婷 募投项目 指 浙江嘉善晋亿五金销售物流体系 建设项目、辽宁沈阳晋亿五金销 售物流体系建设项目、福建泉州 晋亿五金销售物流体系建设项 目、湖北武汉晋亿五金销售配送 中心项目及收购晋正自动化100% 的股权 公司股东大会 指 晋亿实业股份有限公司股东大会 公司董事会 指 晋亿实业股份有限公司董事会 公司监事会 指 晋亿实业股份有限公司监事会 公司章程 指 晋亿实业股份有限公司章程 元(万元、亿元) 指 人民币元(人民币万元、人民币亿 元)