PDF《管理局关关 于外 于外汇汇 指定》

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各 外汇指定银行: ??? 为进一步满足国内经济主体规避汇率风险需求,现就外汇指定银行(以下简称银行)对客户人民币 外汇货币掉期(以下简称货币掉期)业务有关外汇管理问题通知如下: ???

一、本通知所称货币掉期,是指在约定期限内交换约定数量人民币与外币本金,同时定期交换两种 货币利息的交易协议. ??? 本金交换的形式包括:

(一)在协议生效日双方按约定汇率交换人民币与外币的本金,在协议到期 日双方再以相同汇率、相同金额进行一次本金的反向交换;

(二)中国人民银行和国家外汇管理局规定 的其他形式. ??? 利息交换指双方定期向对方支付以换入货币计算的利息金额,可以固定利率计算利息,也可以浮动 利率计算利息. ???

二、取得对客户人民币外汇掉期业务经营资格满1年的银行,可以对客户开办货币掉期业务.银行分 支机构经其法人(外国商业银行分行视同为法人)授权后,可以对客户开办货币掉期业务. ???

三、银行对客户办理货币掉期业务的币种、期限等交易要素,由银行自行确定. ??? 货币掉期中的利率均由交易双方协商确定,但应符合中国人民银行关于存贷款利率的管理规定,银 行换入(换出)货币的利率不得突破中国人民银行公布的存(贷)款基准利率上(下)限. ???

四、银行对客户办理货币掉期业务,应参照执行《国家外汇管理局关于外汇指定银行对客户远期结 售汇业务和人民币与外币掉期业务有关外汇管理问题的通知》(汇发[2006]52号)和《国家外汇管理局 关于印发的通知》(汇发[2006]42号)等文件中关于外汇掉期业务的相关外汇管 理规定和统计要求. 中华财会网 > 政策法规 > 外汇管理法规 > 正文 国国国国家外 家外 家外 家外汇 汇汇汇管理局 管理局 管理局 管理局关 关关关于外 于外 于外 于外汇 汇汇汇指定 指定 指定 指定银 银银银行 行行行对 对对对客 客客客户 户户户人民 人民 人民 人民币 币币币外 外外外汇货币 汇货币 汇货币 汇货币掉期 掉期 掉期 掉期业务 业务 业务 业务有 有有有关 关关关外 外外外汇汇汇汇管理 管理 管理 管理问题 问题 问题 问题的通知 的通知 的通知 的通知 2011-07-21 12:03 ???来源:国家外汇管理总局 阅读: ?? ?? 打印 ?? ??

电话:010-88155800 010-88155700 地址:北京市海淀区西四环北路146号三层(100142) Copyright www.e521.com All Rights Reserved 北京未名集团 中华财会网 版权所有 京ICP证010498号??? 银行应按月报送货币掉期业务人民币利率情况,具体见附件

1、2. ???

五、在货币掉期业务中,银行从客户获得的外币利息应纳入本行外汇利润统一管理,不得单独结 汇. ???

六、银行违反本通知规定办理货币掉期业务,国家外汇管理局将依据《中华人民共和国外汇管理条 例》等有关外汇管理法规进行处罚. ???

七、本通知自2011年3月1日起实施. ??? 国家外汇管理局各分局、外汇管理部接到本通知后,应立即转发辖内城市商业银行、农村商业银 行、农村合作银行和外资银行.执行中如遇问题,请与国家外汇管理局国际收支司联系.联系

电话:01 0-

68402304、68402313. ??? 特此通知. ? 二零一一年一月十九日 ? ? 相相相相关 关关关新 新新新闻 闻闻闻我要 我要 我要 我要评论 评论 评论 评论 文明上网 理性发言 关于我们 广告服务 联系我们 招聘信息 网站律师 网站地图 合作伙伴