PDF《承德帝贤针纺股份有限公司 2004》

承德帝贤针纺股份有限公司

2004 年年度报告

1 承德帝贤针纺股份有限公司CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO.

,LTD.

2004 年 年度报告 二零零五年四月十三日 中国.承德 承德帝贤针纺股份有限公司

2004 年年度报告

2 目录

第一节 重要提示-3

第二节 公司基本情况简介-4

第三节 会计数据和业务数据摘要-6

第四节 股本变动及股东情况-9

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-13

第六节 公司治理结构-17

第七节 股东大会情况简介-19

第八节 董事会报告-22

第九节 监事会报告-36

第十节 重要事项-38 第十一节 审计报告-41 第十二节 备查文件目录-91 承德帝贤针纺股份有限公司

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第一节 重要提示 重要提示: 本公司董事会及其董事保证本报告所载内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任. 公司董事长王淑贤先生、财务总监张静先生及会计机构负责人孙立先生声明: 保证年度报告中财务会计报告的真实、完整. 本报告期的境内财务报告经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计,境外财务 报告经香港陈叶冯会计师事务所有限公司审计,均出具了标准无保留意见的审计报 告. 承德帝贤针纺股份有限公司

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:承德帝贤针纺股份有限公司 法定英文名称: CHENGDE DIXIAN TEXTILE CO. ,LTD.

二、公司法定代表人:王淑贤

三、公司董事会秘书:陈志国 公司证券事务代表:杜庆丰 联系地址:河北省承德县下板城镇

电话:

0314 ―3115049

3115048 传真:

0314 ―3182013 电子信箱: dxgs-9@ heinfo.net

四、公司注册地址:河北省承德县下板城镇 公司办公地址:河北省承德县下板城镇 邮政编码:067400 公司国际互联网

网址: http://www.dxtex.com 电子信箱: dxgs-9@ heinfo.net

五、本公司信息披露报纸:境内: 《证券时报》 ;

境外:香港《大公报》 登载本公司年度报告的国际互联网

网址: http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:本公司证券部 联系

电话:0314-3115049

3115048

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:帝贤 B 股票代码:200160

七、其他有关材料: 公司首次注册登记日期:

1999 年11 月3日变更注册登记日期:

2004 年3月31 日 注册登记地点:河北省工商行政管理局 河北省石家庄市体育南大街

316 号 本公司的营业注册照号码为:1300001001372 1/1 承德帝贤针纺股份有限公司

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5 本公司的税务注册号码为:130821106576876 国际会计师:香港陈叶冯会计师事务所有限公司 办公地址: 香港铜锣湾轩尼诗道

500 号兴利中心

37 楼 中国会计师:深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址: 深圳市罗湖区东门南路

2006 号宝丰大厦

5 楼 未流通股票的托管机构名称:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 公司聘请的律师事务所名称:北京市金诚同达律师事务所 律师事务所办公地址:北京市建国门内大街

22 号华夏银行

11 层 承德帝贤针纺股份有限公司

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度会计数据摘要 单位:人民币元 项目 金额利润总额 112,829,922.20 净利润 105,127,475.36 扣除非经常性损益后的净利润 104,980,695.82 主营业务利润 171,942,051.42 其他业务利润 2,339,022.20 营业利润 111,796,996.03 投资收益 886,146.63 补贴收入 - 营业外收支净额 146,779.54 经营活动产生的现金流量净额 77,842,558.55 现金及现金等价物净增减额 95,742,524.53 本年度扣除非经常性损益项目和涉及金额如下: 单位:人民币元 项目 金额赔偿收入 221,458.25 其他收入 337,932.36 罚款支出 59,645.00 其他支出 352,966.07 非经常性损益合计 146,779.54