PDF《和泰汽車股份有限公司》

(一)第12812 号中华民国九十八?八月二十二日和泰汽?股份有限公司资产负债表民国

98 ?及

97 ?6月30 日 单位:新台币仟元

98 ?6月30 日97 ?6月30 日98 ?6月30 日97 ?6月30 日?额%?额%?额%?额%资产负债及股东权? 请?阅后附财务报表附注暨资诚会计师事务所萧?木、薛明?会计师民国九十八?八月二十二日查核报告. 董事长: 苏燕辉 经?人:张重彦 会计主管:?美琪 ~6~ ?动资产 ?动负债

1100 现?及约当现?(附注四

(一)) $ 3,397,480

12 $ 3,250,742

13 2180 公平价值变动?入损?之?融负债C?动

1310 公平价值变动?入损?之?融资产C?动 (附注十) $ 25,920 - $ - - (附注四

(二)) 1,565,728

6 200,310

1 2120 应付票 48,701 - 12,098 -

1120 应收票欢(附注四

(三)及五) 11,986 - 247,938

1 2140 应付帐款 1,398,801

5 790,444

3 1140 应收帐款净额(附注四

(四)) 1,216,778

4 826,779

3 2150 应付帐款C关系人(附注五) 3,307,746

12 1,979,313

8 1150 应收帐款C关系人净额(附注五) 991,502

4 829,661

3 2160 应付所得税(附注四(十?)) 552,589

2 493,925

2 1178 其他应收款(附注五) 447,097

2 116,474

1 2170 应付费用(附注五) 406,319

2 476,889

2 120X 存货(附注四

(五)) 1,036,496

4 1,491,014

6 2210 其他应付款项(附注四(十一)) 1,508,049

5 2,418,093

9 1260 预付款项 67,141 - 81,060 -

2260 预收款项

732 - 3,845 -

1286 递延所得税资产C?动(附注四(十?)) 45,637 - 46,622 - 21XX ?动负债合计 7,248,857

26 6,174,607

24 11XX ?动资产合计 8,779,845

32 7,090,600

28 各项准备 基?及投资

2510 土地增值税准备(附注四

(九)) 493,989

2 493,989

2 1450 备供出售?融资产C非?动(附注四(?)) 338,251

1 486,976

2 其他负债

1480 以成本衡?之?融资产C非?动(附注四

2820 存入保证?

330 - 2,094 -

(七)) 168,970 - 169,302

1 2860 递延所得税负债C非?动(附注四(十?)) 142,507

1 136,310

1 1421 采权?法之长期股权投资(附注四

(八)) 12,872,760

47 12,103,007

47 2880 其他负债C其他(附注四

(八)) 56,499 - - - 14XX 基?及投资合计 13,379,981

48 12,759,285

50 2XXX 负债总计 7,942,182

29 6,807,000

27 固定资产 股东权? 成本 股本(附注四(十三))

1501 土地 1,989,049

7 1,989,049

8 3110 普通股股本 5,461,792

20 5,461,792

22 1521 房屋及建筑 1,121,087

4 1,086,931

4 资本公积(附注四(十四))

1541 水电设备 123,982

1 123,982

1 3211 普通股溢价 263,060

1 263,060

1 1561 办公设备 496,508

2 487,369

2 3260 长期投资 77,137 - 77,137 -

1681 其他设备 3,812 - 3,812 - 保?盈余(附注四(十五)) 15X8 重估增值 843,309

3 843,309

3 3310 法定盈余公积 3,376,948

12 3,125,444

12 15XY 成本及重估增值 4,577,747

17 4,534,452

18 3320 特别盈余公积 36,324 - - - 15X9 减:?计折旧(附注四

(九)) ( 891,122) ( 3) ( 810,393)( 3)

3350 未分配盈余 9,445,514

35 8,676,533

34 1599 减:?计减损(附注四

(九)) ( 26,850) - - - 股东权?其他调整项目

1670 未完工程及预付设备款 88,334 - 24,641 -

3460 未实现重估增值(附注四

(九)) 601,346

2 601,346

2 15XX 固定资产净额 3,748,109

14 3,748,700

15 3450 ?融商品之未实现损?(附注四(?)) 44,797 - 270,683

1 其他资产

3420 ?积换算调整? 288,850

1 108,999

1 1800 出租资产(附注四

(九)

(十)) 1,559,349

6 1,715,517

7 3430 未认?为退休?成本之净损失 ( 1,611) - - -