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二、非经常性损益项目及金额 √ 适用 不适用 单位:元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲 销部分) 765,584.47 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 21,437,712.18 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 7,560.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,184,217.79 减:所得税影响额 5,599,369.35 少数股东权益影响额(税后) 5,945,819.46 合计 13,849,885.63 -- 新疆天山水泥股份有限公司

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第四节 董事会报告

一、概述 报告期内,受新疆地区水泥产能过剩、需求不振等因素影响,市场竞争激烈,水泥价格 总体呈现下滑趋势,产品盈利空间逐步缩小,企业经营压力不断加大.公司通过深化精细化 管理、加大成本控制、严控费用开支、调整销售安排等多种措施,在降本增效的同时规避行 业风险,扎实稳健的完成上半年的各项工作. 报告期内, 公司实现营业收入 291,287.87 万元, 同比减少 15.91%;

实现利润总额 1,972.01 万元, 同比降低 82.30%, 实现归属于上市公司股东净利润-1,985.52 万元, 同比降低 124.09%.

二、主营业务分析 主要财务数据同比变动情况 单位:元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 2,912,878,723.79 3,463,818,464.13 -15.91% 营业成本 2,239,534,176.50 2,740,939,154.02 -18.29% 销售费用 171,754,174.73 187,502,859.32 -8.40% 管理费用 240,215,119.83 241,335,199.40 -0.46% 财务费用 287,687,683.45 211,390,451.18 36.09% 部分项目于去年下半年完工, 借款停止资本化 所得税费用 42,048,113.89 17,843,488.31 135.65% 公司无西部开发所得税优惠政 策的华东地区盈利增加 经营活动产生的现 金流量净额 200,234,557.75 -119,189,116.17 268.00% 加强收款及部分应收票据贴 现,使经营现金净额增加 投资活动产生的现 金流量净额 -147,289,953.77 -887,536,104.76 -83.40% 在建项目陆续完工,投资额减 少 筹资活动产生的现 金流量净额 120,565,759.56 1,885,708,141.93 -93.61% 借入款项减少及归还借款额增 加 现金及现金等价物 净增加额 173,510,363.54 878,982,921.00 -80.26% 由于筹资活动产生的现金流降 低,使本期现金等价物增加净 额减少 新疆天山水泥股份有限公司

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三、主营业务构成情况 单位:元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上 年同期增减 营业成本比上 年同期增减 毛利率比上年 同期增减 分行业 水泥制造 2,883,421,207.89 2,204,714,770.46 23.54% -16.74% -19.54% 2.67% 分产品 水泥 2,484,075,869.00 1,824,254,271.46 26.56% -13.98% -17.19% 2.84% 混凝土 399,345,338.89 380,460,499.00 4.73% -24.07% -22.07% -2.44% 分地区 新疆地区 2,004,288,736.15 1,599,138,631.78 20.21% -24.59% -21.85% -2.80% 江苏地区 908,589,987.64 640,395,544.72 29.52% 12.73% -7.81% 15.71%

四、核心竞争力分析

1、 公司水泥市场覆盖全疆, 在重点经济区域规模和成本优势显著. 公司致力于打造骨料、 熟料、水泥和商品混凝土完善的产业链,商品混凝土业务覆盖全疆重点经济区域.完善的产 业布局和一体化的产业链,形成了公司的区域和产业协同的竞争力.

2、 利用公司规模和产业链优势, 内部资源整合, 通过战略采购和统一营销实现管理提升;

形成了公司管理竞争力.