PDF《关于鞍钢股份有限公司》

2008 年度偿还累 计发生额 2008年期末往来 资金余额 往来形成 原因 往来性质 鞍钢集团国际经济贸易 公司 与本公司同为控股 股东的子公司 应收账款

505 23,763 23,625

643 销售款 经营性往来 鞍山钢铁集团公司 本公司的控股股东 应收账款

1 337

241 97 销售款 经营性往来 鞍钢集团耐火材料公司 与本公司同为控股 股东的子公司 应收账款

198 158

40 销售款 经营性往来 鞍钢集团房产物业公司 与本公司同为控股 股东的子公司 应收账款

4 36

21 19 销售款 经营性往来 鞍钢钢绳有限责任公司 与本公司同为控股 股东的子公司 应收账款

7 7

14 销售款 经营性往来 其他 与本公司同为控股 股东的子公司 应收账款

3 127

125 5 销售款 经营性往来 鞍钢集团国际经济贸易 公司 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款 3,657 10,899 12,864 1,692 采购款 经营性往来 鞍钢建设集团有限公司 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款

709 626 1,264

71 采购款 经营性往来 鞍钢集团自动化公司 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款

112 65

136 41 采购款 经营性往来 鞍钢重型机械有限责任 公司 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款

45 194

210 29 采购款 经营性往来 大股东及其附属 企业 其他 与本公司同为控股 股东的子公司 预付账款

60 145

183 22 采购款 经营性往来 上市公司的子公 司及其附属企业 关联自然人及其 控制的法人 其他关联人及其 附属企业 总计5,103 36,397 38,827 2,673 注:鞍钢集团财务有限责任公司向本公司提供金融服务,包括结算业务和货币存款业务.结算业务不收取任何费用.存款按中国人民银行规定的存款利率收取利息费用.于2008 年1月1日及

2008 年12 月31 日存款的余额分别为人民 币1,878 百万元和人民币 2,878 百万元. 此非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表已于

2009 年4月14 日获董事会批准. 公司法定代表人:张晓刚 主管会计工作的负责人:马连勇 会计机构负责人:马连勇 ........