PDF《Disclosure 信息披露》

南方基金关于与南充市商业银行合作在南充市商业银行 开通南方现金增利基金T+0快速赎回业务的公告 为了满足投资者理财资金的快速周转需求,提升资金使用效率,南方基金管理有限公司 ( 以下简称 本 公司 )与南充市商业银行股份有限公司 ( 以下简称 南充市商业银行 )合作自2014年8月21日起推出南方 现金增利基金 ( 以下简称 南方现金 或 货币基金 )的T+0快速赎回业务 ( 以下简称 快速赎回业务 ),现 将有关事项公告如下:

一、快速赎回业务 快速赎回业务是指根据投资者与本公司、南充市商业银行签署的 《 熊猫宝 T+0增值服务协议》( 以 下简称 《 服务协议》 )的约定,本公司与南充市商业银行合作共同为投资者提供的流动性支持增值服务, 投资者通过南充市商业银行指定平台提交快速赎回申请时,若该快速赎回申请符合 《 服务协议》约定的条 件且需要本公司垫付该笔快速赎回申请金额的, 则本公司委托南充市商业银行通过垫资账户实时向投资 者预留银行账户划付该笔快速赎回申请金额, 投资者同意本公司将垫付资金对应的投资者的货币基金份 额及未结转收益快速过户至本公司快速赎回业务专用账户并赎回, 赎回款用于偿还本公司的垫付款项的 服务.

二、适用范围 本业务适用的基金范围为南方现金A级(基金代码:202301),服务对象为符合相关法律法规、基金合 同和南充市商业银行的规定,在南充市商业银行指定平台开立交易账户并投资南方现金A级份额的个人投 资者. 如未来本公司和南充市商业银行协商一致调整快速赎回业务的适用范围的,届时将由本公司或南充 市商业银行另行公告.

三、业务规则

1、投资者需与本公司和南充市商业银行签署 《 服务协议》. 快速赎回业务的具体业务规则以 《 服务协 议》的约定为准.

2、投资者通过南充市商业银行指定平台办理快速赎回业务的申请时间一般情况下为每个自然日 ( 包 括周一至周日)的0:00-24:00. 本公司有权根据实际情况临时暂停快速赎回业务,并由南充市商业银行通 过指定平台通知投资者,本公司届时不再另行发布公告.

3、投资者发起货币基金快速赎回业务申请,并由本公司实时垫付该笔快速赎回金额后,从投资者发起 快速赎回业务申请所属自然日起 ( 含当日),该笔快速赎回金额对应基金份额的收益归本公司所有.

四、快速赎回业务服务费 投资者使用货币基金快速赎回服务,暂不收取服务费,如有调整本公司将另行公告.

五、重要提示

1、 投资者通过南充市商业银行办理快速赎回业务的相关流程应遵循南充市商业银行的有关规定,投 资者申请快速赎回业务前,应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书等法律文件和 《 服务协议》.

2、本公司对垫资总额设置限额,垫资总额可能根据实际情况发生变化,如垫资总额达到本公司设定的 限额,本公司和南充市商业银行将临时暂停快速赎回业务,并视情况决定是否恢复该业务. 具体限额和其 他限制规定以 《 服务协议》的约定为准.

3、本公告与 《 服务协议》不一致的,以投资者实际签署的 《 服务协议》约定的内容为准.

4、本公司和南充市商业银行可根据业务需要经协商一致对快速赎回业务申请限额、业务规则和服务 费等进行调整,并依据相关法律法规的规定和 《 服务协议》的约定进行公告或者由南充市商业银行通过指 定平台通知投资者.