PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告》

6、与公司存在的关联关系:公司全资子公司

7、被担保人的资产状况和经营情况 单位:人民币/元项目2018 年12 月31 日2017 年12 月31 日 资产总额 398,567,159.91 445,806,589.16 负债总额 440,205,027.49 467,097,882.2 其中:流动负债总额 440,205,027.49 467,097,882.2 银行贷款总额 0.00 0.00 净资产 -41,637,867.58 -21,291,293.04 项目2018 年1-12 月2017 年1-12 月 营业收入 2,253,828,143.24 2,220,956,907.49 利润总额 -26,406,965.98 -28,662,633.42 净利润 -20,346,574.54 -22,510,060.7

8、截至目前,晶虹储运不属于失信被执行人.

四、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保

2、担保金额:50,000 万元人民币

3、担保期限:自股东大会通过之日起两年,额度内可以循环滚动使用.

五、董事会意见

1、提供担保的原因 公司为全资子公司在金融机构融资提供担保,有利于提高融资效率、降低融 资成本,满足子公司生产经营资金需求.

2、对子公司担保风险判断 上述被担保方均为公司全资子公司,经营状况稳定,资信状况可靠,具有较 强的债务偿还能力, 均不是失信被执行人, 公司对其控制力较强, 担保风险较小, 不会损害本公司及全体股东的利益,董事会同意为其进行担保.

3、反担保情况 公司本次担保对象为全资子公司,无须提供反担保.

六、独立董事意见 公司本次担保对象为全资子公司,担保风险可控,本次担保有利于提高子公 司融资效率、降低融资成本,满足子公司生产经营资金需求,本次担保事项审议 决策程序合法、合规,符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东特 别是中、小股东利益的情况,符合公司的整体利益.我们同意公司为全资子公司 提供担保.

七、监事会意见 公司本次为全资子公司向金融机构申请授信额度提供连带责任担保, 是基于 全资子公司生产经营资金需求,担保风险可控,有利于提高子公司融资效率、降 低融资成本,满足子公司生产经营资金周转,审议决策程序合法、合规,符合有 关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司的整体利 益.我们同意公司为全资子公司提供担保事项.

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至

2019 年3月20 日,公司及控股子公司累计对外担保总金额为

0 元,占 公司最近一期经审计净资产的比例为 0%,本公司无逾期担保、涉及诉讼的担保 及因担保被判决败诉而应承担的损失等. 本次担保提供后,公司及控股子公司累计对外担保总金额(全部为公司对全 资子公司担保)为5亿元,占公司最近一期经审计净资产的比例为 6.85%.

九、备查文件

1、九届四次董事会决议;

2、九届四次监事会决议;

3、独立董事发表的独立意见;

4、监事会意见. 特此公告. 甘肃靖远煤电股份有限公司董事会 2019年3月26日