PDF《江苏腾达》

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2017 年度报告 江苏腾达 NEEQ :

832605 江苏腾达缸泵机械股份有限公司 Jiangsu Tengda Cylinder&

Pump Machinery Co.

, Ltd

2 公司年度大事记

2017 年4月,公司的 一种空压机用齿 轮箱 实用新型专利获得通过并公告,公开 (公告)号:CN206130049U.

2017 年4月,公司的 一种螺杆式空压 机含油轴承座 实用新型专利获得通过并公 告,公开(公告)号:CN206111871U.

2017 年10 月,公司获得 江苏省优秀 民营企业 荣誉称号,表明企业得到政府更 大的重视与肯定, 企业将在社会经济发展中 更好的发挥作用.

2017 年12 月, 公司获得江苏名牌事业 促进会、 江苏省产品质量监督管理中心联合 颁发的 江苏省机械行业十大品牌企业 称号,标志着公司在机械行业得到更多的认 可.

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

31 第十一节 财务报告.36

4 释义 释义项目 释义 江苏腾达、公司 指 江苏腾达缸泵机械股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 台湾复盛 指 复盛实业(上海)有限公司,台湾复盛集团下属企业 汉钟精机 指 上海汉钟精机股份有限公司 阿特拉斯 指 瑞典 Atlas Copco Comptec,LLC 及子公司 Quincy Compressor,LLC 英格索兰 指 英格索兰(中国)投资有限公司及其成员企业 美国登福 指 登福机械(上海)有限公司 美国开利 指 美国开利公司及其成员企业 压缩机 指 将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械 冷媒机 指 冷媒压缩机,工作介质为冷媒剂的压缩机 主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间 接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司章程 指 江苏腾达缸泵机械股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 江苏腾达缸泵机械股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏腾达缸泵机械股份有限公司董事会 监事会 指 江苏腾达缸泵机械股份有限公司监事会 管理层 指 董事、监事、高级管理人员等的统称

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人陈寿猛、主管会计工作负责人张道群及会计机构负责人(会计主管人员)张道群保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 宏观经济波动风险 公司主要从事压缩机及配件业务,产品主要应用于机械制造、 化工和石化、矿山冶金、纺织服装、食品和制药、交通运输等行业, 均是国民经济的基础行业,与宏观经济发展周期密切相关,受国内 外经济形势的影响较大.在国民经济发展的不同时期,国家的宏观 经济调控政策也在不断调整,政策调整带来的宏观经济周期波动可 能影响压缩机行业的部分下游行业,从而直接影响公司所处的压缩 机行业的发展,并可能造成公司主营业务业绩波动.随着压缩机行 业对比功率、能耗、噪声的要求不断提升,对机壳等配套件的技术 指标要求不断提高,如果公司未来不能在发展中不断增强研发创新 能力,则会面临因技术更新造成的落后风险. 客户集中的风险 多年来,公司致力于压缩机配件的研发和生产,已掌握适用于 不同工况和工作对象的压缩机的配件工艺制造技术,产品质量稳 定,被复盛实业(上海)有限公司列为一级战略供应商,形成了牢 固的合作关系.2017 年度公司对复盛实业(上海)有限公司的销售 收入占公司全部销售收入的比例为 32.11%, 公司存在客户集中度较 高的风险. 对外担保的企业经营不当的风险 截至

2017 年12 月31 日,公司担保余额为 21,200,000.00 元, 占公司净资产的 17.22%. 公司对外担保金额较大, 主要是由于公司 与被担保企业存在互保关系.截至本报告披露日,被担保企业经营 状况良好.但公司对外担保金额较大,一旦被担保企业发生违约, 公司将代为偿付,从而对公司的偿债能力产生一定影响. 福利企业和高新技术企业税收优惠

2011 年9月1日公司取得扬州市民政局颁发的社会福利企业证

6 的风险 书.根据财税[2016]52 号文件《财政部、国家税务总局关于促进残 疾人就业增值税优惠政策的通知》的相关规定,福利企业享受增值 税即征即退的税收优惠政策.公司的社会福利企业证书无有效期限 制,但需要定期报备相关政府机关.由于公司(非盲人按摩机构) 的社会福利企业资质对残疾人职工占职工总人数比例有最低 25% 且人数不低于

10 人的要求,随着公司生产规模的扩大、职工总人 数上升,如果未来公司残疾人职工占比低于 25%,或相应的税收优 惠政策发生变化,公司将不再享受增值税退税优惠.2016 年11 月30 日公司取得由江苏省科学技术厅、江苏省财政局、江苏省国家税 务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期为 三年,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定, 高新技术企业可按 15%的税率征收企业所得税.如果相应的税收优 惠政策发生变化,公司将不再享受高新技术企业所得税减按 15%征 收的税收优惠. 实际控制人不当控制的风险 截至报告期末,公司实际控制人陈寿猛持有公司 54.63%的股 份.虽然公司已建立较为完善的现代公司治理制度,且有效执行股 东大会、董事会、监事会的各项制度,但实际控制人仍然能够对公 司发展战略、生产经营、利润分配等决策施加重大影响.公司存在 实际控制人利用其控制权损害公司利益、侵害其他股东利益的风 险. 应收账款余额较高不能及时收回的 风险 截至2017 年12 月31 日,公司应收账 款账面净额 为41,320,087.39 元, 占资产总额的比例为 17.91%.虽然公司客户主要 以优质大型客户为主,信誉较好.但如果客户出现经营不善、资金 周转困难导致不能及时还款的情形,公司将面临发生坏账的风险. 原材料价格波动的风险 报告期内,公司主要原材料之一生铁的价格受市场供需关系影 响而存在一定波动.原材料价格波动会对产品成本产生较大影响, 对毛利率也会产生一定影响.受未来市场供需、经济周期等因素的 影响,公司存在原材料价格波动的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否7

第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 江苏腾达缸泵机械股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Tengda Cylinder&

Pump Machinery Co., Ltd 证券简称 江苏腾达 证券代码

832605 法定代表人 陈寿猛 办公地址 江苏省扬州市江都区真武镇滨东村(工业园区)2-3 幢

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王娟 职务 董事会秘书 电话 0514-86272637 传真 0514-86271392 电子邮箱 jdtengda@163.com 公司网址 http://www.js-tengda.com 联系地址及邮政编码 江苏省扬州市江都区真武镇滨东村(工业园区)2-3 幢;

225264 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010-03-25 挂牌时间 2015-06-16 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) 制造业(C3)-通用设备制造业(C34)-通用零部件制造(C348) -机械零部件加工(C3484) 主要产品与服务项目 压缩机及缸泵机械铸造结构件的研发、生产和销售 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本(股) 72,750,000.00 优先股总股本(股) 0.00 做市商数量

0 控股股东 陈寿猛 实际控制人 陈寿猛

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91321000552508646B 否 注册地址 江苏省扬州市江都区真武镇滨东 村(工业园区)2-3 幢否注册资本 72,750,000.00 元否

五、 中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 桂标、刘一锋 会计师事务所办公地址 西安市高新路

25 号希格玛大厦

三、四层

六、 报告期后更新情况 √适用 不适用 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司自

2018 年1月15 日施行的《全国中小企业股份转让系统 股票转让细则》 ,公司的转让方式由协议转让方式改为集合竞价转让方式.

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 70,170,290.22 58,074,395.71 20.83% 毛利率% 35.26% 40.41% - 归属于挂牌公司股东的净利润 7,930,022.76 11,228,394.93 -29.38% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 3,972,975.70 7,586,149.85 -47.63% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 6.65% 11.34% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) 3.33% 7.66% - 基本每股收益 0.11 0.16 -31.87%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 230,671,827.66 191,333,264.74 20.56% 负债总计 107,533,885.65 76,125,345.49 41.26% 归属于挂牌公司股东的净资产 123,137,942.01 115,207,919.25 6.88% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.69 1.58 7.13% 资产负债率%(母公司) 46.62% 39.79% - 资产负债率%(合并) 46.62% 39.79% - 流........