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唐山钢铁股份有限公司二00一年年度报告二00 二年三月二日

2 目录重要提示…3

第一章 公司基本情况简介

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第二章 会计数据和业务数据摘要

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第三章 股本变动及股东情况

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第四章 董事监事高级管理人员和员工情况

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第五章 公司治理结构…11

第六章 股东大会简介…15

第七章 董事会报告

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第八章 监事会报告

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第九章 重要事项

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第十章 财务报告…31 第十一章 备查文件目录…52

3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述 或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性承担个别及连带责任

第一章 公司基本情况简介 一 公司法定中文名称:唐山钢铁股份有限公司 公司法定英文名称:TANGSHAN IRON AND STEEL CO.

LTD 二 公司法定代表人:王天义 三 公司董事会秘书 杨万臣 联系地址:河北省唐山市滨河路

9 号 联系

电话:0315

2701188 传真:0315

2702198 电子信箱 TGYANG@HEINFO.NET 证券事务代表 郭永 联系

电话:

0315 2702825 四 公司注册及办公地址: 河北省唐山市滨河路

9 号 邮政编码

063016 电子信箱 ZHANGXG@HEINFO.NET 五 公司选定的信息披露报纸 中国证券报 证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室 六 股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:唐钢股份

4 股票代码:000709 七 其他有关资料 公司首次注册登记日期 一九九四年六月二十九日 注册地址 河北省唐山市滨河路

9 号 企业法人营业执照注册号

1300001000479 税务登记号码 冀地税二字

130200104759628 国税冀字

130203104759628 公司聘请的会计师事务所 河北华安会计师事务所有限公司 办公地址 石家庄市裕华西路

158 号

第二章 会计数据和业务数据摘要

第一节 本年度主要经营数据 单位 元项目指标数利润总额 833,003,889.61 净利润 732,812,406.56 扣除非经常性损益后净利润 732,788,058.31 主营业务利润 1,442,345,688.94 其它业务利润 8,650,160.38 营业利润 828,170,016.87 投资收益 21,128,895.71 补贴收入 营业外收支净额 -16,295,022.97

5 经营活动产生的现金流量净额 1,147,733,728.31 现金及现金等价物净增加额 711,284,921.32 注 扣除非经常性损益涉及的项目和金额为 处理固定资产净收益 24,348.25 元

第二节 前三年主要会计数据和财务指标 单位 元2000 年项目2001 年 调整后 调整前

1999 年 主营业务收入 8,083,244,253.56 6,934,318,414.41 6,946,615,674.36 5,726,211,024.27 净利润 732,812,406.56 484,424,007.62 592,538,885.46 492,492,308.19 总资产 11,055,501,301.25 10,147,589,293.26 10,255,704,171.10 9,310,132,983.74 股东权益 不含少数 股东权益 5,653,387,042.88 5,247,710,227.92 5,355,825,105.76 5,189,125,323.47 每股收益(摊薄) 0.54 0.36 0.44 0.58 每股收益(加权) 0.54 0.36 0.44 0.62 扣除非经常性损益后 的每股收益(摊薄) 0.54 0.44 0.44 0.58 扣除非经常性损益后 的每股收益(加权) 0.54 0.44 0.44 0.58 每股净资产 4.18 3.88 3.96 6.13 调整后的每股净资产 4.05 3.77 3.85 5.82 每股经营活动产生的 现金流量净额 0.85 0.79 0.79 1.10 净资产收益率 摊薄 12.96 9.23 11.06% 9.49% 净资产收益率 加权 13.05 8.92 10.80% 11.06% 注:2000 年调整后的数据,是公司执行财政部财会[2001]17 号文件 对固定资产 在建工程计提减值准备 追溯调整后的数据

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第三节 本年度股东权益变动情况 单位:元 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 1,353,829,839 3,109,243,771.18 239,538,884.61 119,769,442.29 425,328,290.84 5,247,710,227.92 本期增加 161,422,817.17 73,281,240.66 36,640,620.33 258,971,962.91 530,616,641.07 本期减少 14,717,965.12 109,921,860.99 124,639,826.11 期末数 1,353,829,839 3,255,948,623.23 312,820,125.27 156,410,062.62 574,378,392.76 5,653,387,042.88 变动原因 本期增加为国债项 目贴息贷款补助和 债务重组收益, 减 少为债务重组收益 补交所得税 本年提取 本年提取 本期增加为本年实 现净利润 减少为 本年提取公积金 公益金

第三章 股本变动及股东情况

第一节 股本变动情况 股份变动情况表 单位 股本次变动增减(+,-) 本次变动后 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 职工股 小计 一 未上市流通股份

1 发起人股份 915,772,382 915,772,382 其中 国家持有股份 915,772,382 915,772,382 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他

2 募集法人股份 152,647,595 152,647,595

7 3 内部职工股

4 优先股或其它 其中:转配股 未上市流通股份合计 1,068,419,977 1,068,419,977 二 已上市流通股份

1 人民币普通股 285,409,862 285,409,862

2 境内上市的外资股

3 境外上市的外资股

4 其它 已上市流通股份合计 285,409,862 285,409,862 三 股份总额 1,353,829,839 1,353,829,839

第二节 股票发行与上市情况 一 前三年历次股票发行与上市情况

1 1999 年12 月9日公司以

1998 年末总股本 793,881,929 股为基数 实 施每

10 股配

3 股的配股方案 向公司股东配售 52,261,721 股 每股配股价格 8.58 元 配股后公司总股本增至 846,143,650 股 经深圳证券交易所批准 本次配股可 流通部分 36,000,000 股于

2000 年1月6日上市流通 根据国家有关法规 本次向 国家股 法人股 内部职工股股东及公司董事 监事 高级管理人员配售的股票暂 不上市流通

2 2000 年3月28 日 内部职工股 22,381,164 股在深圳证券交易所上市流通 其中董事监事及高级管理人员持有的股份

5465 股暂时冻结 内部职工股上市流通 后 公司上市流通股份由 156,000,000 股增至 178,381,164 股32000 年6月8日公司以

1999 年末总股本 846,143,650 股为基数 用资 本公积金向全体股东每

10 股转增

6 股 公司总股本增至 1,353,829,839 股 其中 国家股 915,772,382 股占67.64% 法人股 152,647,595 股占11.28% 流通股 285,409,862 股占21.08%

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第三节 股东情况 一 期末股东总数

184 285 户二前十名股东持股情况 单位 股 股东名称 期末持股数 占总股比例(%) 股份类别

1 唐山钢铁集团有限责任公司 915,772,382 67.64 国家股

2 唐山钢铁集团有限责任公司工会 74,588,376 5.18 法人股

3 唐山天辰投资有限责任公司 10,204,173 0.75 其中:法人股 5,357,200 流通股 4,846,973

4 五矿发展股份有限公司 7,596,960 0.56 法人股

5 中国第二十二冶金建设公司 6,338,400 0.47 法人股

6 石碳井矿务局 2,508,000 0.19 法人股

7 唐钢附属企业总公司 2,481,337 0.18 其中:法人股 1,689,600 流通股 791,737

8 天津市冶金局供销运输总公司 1,824,000 0.13 法人股

9 冶金部北京钢铁设计研究总院 1,368,000 0.10 法人股

10 铁道部第十六工程局第五工程处 1,368,000 0.10 法人股 说明

1 报告期内 唐山天辰投资有限责任公司增持 7,103,373 股 唐山钢铁集 团有限责任公司工会增持 4,446,000 股,其余股东持股数未变

2 唐山钢铁集团有限责任公司工会 唐山天辰投资有限责任公司 唐钢附 属企业总公司和唐山钢铁集团有限责任公司存在关联关系

3 持有 5% 含5% 以上法人股股东所持股份无质押 冻结等情况 三 公司控股股东情况 名称 唐山钢铁集团有限责任公司 法定代表人 王天义 成立日期

1995 年12 月28 日 注册资本

20 亿元

9 股权结构 国有独资 主要业务:资产经营 外贸 矿山开采 焦化产品 耐火材料制品制造 自行 车部件制造与组装 建筑安装 金属结构及其构件制造 工程设计研究 冶金技术 服务 机电修理 建材 汽车修造 房地产开发 商业等 主要产品 铁精粉 焦碳 耐火材料

第四章 董事 监事 高级管理人员和员工情况

第一节 董事 监事和高级管理人员的情........