PDF《立格新材》

公告编号:2019-003

1 2018 年度报告 立格新材 NEEQ :

835329 河北立格新材料科技股份有限公司 Hebei LiGe New Materials Technology Co.

,Ltd. 公告编号:2019-003

2 公司年度大事记

2018 年2月12 日荣获河北省工业企业研发机构 公告编号:2019-003

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

26 第十一节 财务报告.30 公告编号:2019-003

4 释义 释义项目 释义 公司、立格新材、股份公司 指 河北立格新材料科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《河北立格新材料科技股份有限公司章程》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指2018 年1月1日-2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日 公告编号:2019-003

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人徐立新、主管会计工作负责人曹晓华及会计机构负责人(会计主管人员)徐立恒保证年 度报告中财务报告的真实、准确、完整. 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 核心技术人员流失 公司长期以来持续的产品和技术创新积累了丰富的技术经 验性成果,公司已通过申请专利方式对部分核心技术进项保护, 但还有一部分核心技术不适合申请专利,该部分核心技术以专 有技术的形式掌握在公司及部分核心技术人员的手中.核心技 术是公司赖以生存和发展的关键,核心技术一旦失密,将会对 公司利益产生一定的影响.随着行业的不断的激烈竞争,拥有 先进技术能力、优秀研发人员、熟练的技术人才的企业在市场 竞争中才会处于有利的地位,因此,未来公司面临因核心技术 人员及其带来的核心技术失密的风险. 实际控制人不当控制风险 公司控股股东和实际控制人徐立新持有公司96.31%的股 份,尽管公司已经建立了较为完善的 《股东大会议事规则》 、 《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》等治理制度,但如果未来 徐立新利用其对公司的实际控制权对公司的经营、人事、财务 等实施不利影响,可能会损害公司和中小股东的利益.因此,公司 存在实际控制人不当控制的风险. 本期重大风险是否发生重大变化: 否 公告编号:2019-003

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 河北立格新材料科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hebei LiGe New Materials Technology Co.,Ltd. LEE GEE NM 证券简称 立格新材 证券代码

835329 法定代表人 徐立新 办公地址 河北省安国市中药产业园区

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李燕佳 职务 董事会秘书 电话 0312-3365205 传真 0312-3365207 电子邮箱 Liyanjia@chinalige.cn 公司网址 www.ligexincai.com 联系地址及邮政编码 河北省安国市中药产业园区

071200 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2009 年10 月12 日 挂牌时间

2016 年1月20 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) C1789 其他非家用纺织制成品制造 主要产品与服务项目 新材料的研发和推广服务;

复合材料制品的研发、生产、销售;

汽车零部件、汽车装饰材料、轨道交通零部件、船舶零部件、航 空航天零部件、医疗设备零部件、电力设施零部件、建筑模板、 路桥工装模板、物流仓储托盘的设计、生产和销售及租赁;

建筑 材料、电子产品、计算机软件及铺助设备研发、生产和销售;

耐 高温滤材生产及销售. 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本(股) 36,000,000 优先股总股本(股)

0 做市商数量

0 控股股东 徐立新 实际控制人及其一致行动人 徐立新、陈朝 公告编号:2019-003

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91130600695851564W 否 注册地址 河北省安国市中药产业园区 否 注册资本(元)

3600 万否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 武汉市新华路特

8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 吴永平 张洋 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街

1 号四川大厦东座

15 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-003

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 38,058,629.99 37,883,201.31 0.46% 毛利率% 21.91% 22.25% - 归属于挂牌公司股东的净利润 2,176,126.10 -1,813,537.32 219.99% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -1,719,745.37 -1,578,310.90 -8.96% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) 5.33% -4.46% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -4.21% -3.88% - 基本每股收益 0.0604 -0.05

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 83,921,738.37 83,157,268.97 0.92% 负债总计 41,988,747.18 43,400,403.88 -3.25% 归属于挂牌公司股东的净资产 41,932,991.19 39,756,865.09 5.47% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.16 1.10 5.45% 资产负债率%(母公司) 50.03% 52.19% - 资产负债率%(合并) - 流动比率 1.35 0.50 - 利息保障倍数 1.86 0.41 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 -4,548,504.57 5,707,440.30 -179.69% 应收账款周转率 4.02 3.80 - 存货周转率 3.71 5.67 - 公告编号:2019-003

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四、 成长情况 本期 上年同期 增减比例 总资产增长率% 0.92% 0.46% - 营业收入增长率% 0.46% 9.83% - 净利润增长率% 219.99% -548.56% -

五、 股本情况 单位:股 本期期末 上年期末 增减比例 普通股总股本 36,000,000 36,000,000 计入权益的优先股数量

0 0 计入负债的优先股数量

0 0

六、 非经常性损益 单位:元 项目 金额 非经常性损益合计 4,583,378.20 所得税影响数 687,506.73 少数股东权益影响额(税后) 非经常性损益净额 3,895,871.47

七、 补充财务指标 适用 √不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正........