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中国石化齐鲁股份有限公司 二三年年度报告 二四年三月二十六日 中国石化齐鲁股份有限公司

2003 年年度报告

2 重要提示 中国石化齐鲁股份有限公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任.

毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告. 公司董事长张深先生、经理王浩水先生、财务总监孙学武先生、会计机构 负责人崔桂华女士保证本年度报告的真实、完整. 中国石化齐鲁股份有限公司

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3 目录

一、公司基本情况简介…4

二、会计数据和业务数据摘要…5

三、股本变动及股东情况…7

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………9

五、公司治理结构…11

六、股东大会情况简介…12

七、董事会报告…14

八、监事会报告…22

九、重要事项…23

十、财务报告…24 十

一、备查文件目录…52 中国石化齐鲁股份有限公司

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一、公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:中国石化齐鲁股份有限公司 公司法定英文名称:SINOPEC QILU COMPANY LTD.

(二)公司法定代表人:张深

(三)公司董事会秘书:李风安

电话:0533-

3583728 电子信箱:lifan@qlsh.net 公司董事会证券事务代表:鲍伟松

电话:0533-7512530 电子信箱:baoweisong@163.net 传真:0533-

3583718 联系地址:山东省淄博高新技术产业开发区

(四)公司注册地址:山东省淄博高新技术产业开发区 公司办公地址:山东省淄博高新技术产业开发区 邮政编码:

255086 电子信箱:qlgfdms@mail.qilu.com.cn 公司

网址:http://www.qilu.com.cn

(五)公司信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的证监会指定网站

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书室

(六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称:齐鲁石化 股票代码:600002

(七)其他有关资料: 公司首次注册日期:1998 年3月18 日 公司首次注册地点:山东省淄博临淄区桓公路北杨坡路西 公司名称变更登记日期:2003 年1月23 日 公司法人营业执照注册号:1000001002901 公司税务登记号码(国税) :370305710921218 公司税务登记号码(地税) :370300710921218 公司聘请的会计师事务所:毕马威华振会计师事务所 会计师事务所办公地址: 北京市东长安街

1 号东方广场东二办公楼

8 层 中国石化齐鲁股份有限公司

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二、会计数据和业务数据摘要

(一)公司

2003 年度实现的利润总额及其构成(单位:人民币千元) : 项目 金额 利润总额 700,623 净利润 630,431 扣除非经常性损益后的净利润 761,068 主营业务利润 1,702,742 其他业务利润 -9,903 营业利润 943,893 投资收益 补贴收入 营业外收支净额 -243,270 经营活动产生的现金流量净额 1,089,463 现金及现金等价物净增减额 128,638 注:扣除的非经常性损益总金额为(130,637) 具体项目包括: 项目 金额 处置固定资产净损失 (159,702) 罚款支出 (42) 捐赠支出 (1,520) 其它支出 (17,505) 处理固定资产净收益

55 固定资产盘盈 11,722 其它收入 2,719 以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,582 税收影响 23,054 合计 (130,637)

(二)截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标: 主要财务指标

2003 年度

2002 年度

2001 年度 (调整后)

2001 年度 (调整前) 主营业务收入(万元) 945990.03 716948.70 749223.0 702236.60 净利润(万元) 63043.06 4262.80 -6028.80 2114.16 总资产 (万元) 721,454 666176.10 733939.50 770277.50 股东权益(万元) 502,689 439139.20 434741.20 471463.28 每股收益(摊薄)(元) 0.32 0.022 -0.031 0.011 扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.39 0.023 -0.025 0.004 每股净资产(元) 2.58 2.25 2.23 2.42 调整后的每股净资产(元) 2.58 2.21 2.18 2.42 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.56 0.62 0.43 0.448 净资产收益率(摊薄)(%) 12.54 0.97 -1.39 0.45 中国石化齐鲁股份有限公司

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(三)按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》规定计算的,以 报告期扣除非经常性损益后净利润为基础计算的加权平均净资产收益率(即利 润表附表) 净资产收益率% 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 33.87 36.16 0.87 0.87 营业利润 18.78 20.04 0.48 0.48 净利润 12.54 13.39 0.32 0.32 扣除非经常性损益后的净利润 15.14 16.16 0.39 0.39

(四)股东权益变动情况(单位:万元) 项目 股本 资本 公积 盈余 公积 法定 公益金 未分配 利润 股东权 益合计 期初数

195000 222244.20 18682.30 4711.80 -1499.10 439139.20 本期增加 507.20 6154.40 6,154.40 50,734.30 63,550.30 本期减少 -176.80 176.80 期末数

195000 222751.40 25013.50 10689.40 49235.20 502689.50 变动原因 安保金及科研费购建资产 集体福利支出 本年盈利 中国石化齐鲁股份有限公司

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三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况

1、股本变动情况表 (单位:万股) 本次变动增减 期初数 发行新股 小计期末数

一、 尚未流通股份 发起人股份 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 募集法人股 内部职工股 优先股或其他 尚未流通股份合计 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000 160,000

二、已流通股份

1、 境内上市的人民币普通股

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、 其他 已流通股份合计 35,000 35,000 35,000 35,000

三、股份总数 195,000 195,000

2、股票发行与上市情况 公司于

1998 年3月3日首次发行国内 A 股3.5 亿股 (含3500 万公司职工股) , 发行价格

5 元/股.公司股票 3.15 亿股于

1998 年4月8日在上交所上市,3500 万公司职工股于当年

10 月8日上市. 公司除首次募股外, 截止到报告期末, 没有再发行新股或其他衍生证券品种. 公司股份总数及其结构在报告期内没有变化,公司没有内部职工股.

(二)股东情况介绍

1、截止到

2003 年12 月31 日,公司股东总户数 80,057 户,其中未流通法 人股股东

1 户,流通股股东 80,056 户.

2、持有本公司 5%以上股份的股东只有本公司的控股股东:中国石油化工股 份有限公司.该公司持有本公司股份

16 亿股,其所持法人股份总数没有变动, 也无质押或冻结等情况. 公司前

10 名股东持股情况如下: 序号股东名称 年末持 股数量 增减变 动情况 所占 比例 股份 类别 质押冻 结情况

1 中国石油化工股份有限公司

1600000000 0 82.05% 国有法人股 无2安顺证券投资基金

13000000 +13000000 0.67% 流通 A 股 未知

3 南方避险增值基金

11795636 +11795636 0.60% 流通 A 股 未知

4 国泰金鹰增长证券投资基金

10319783 +10319783 0.53% 流通 A 股 未知

5 汉盛证券投资基金

10289667 +10289667 0.53% 流通 A 股 未知

6 景福证券投资基金

10000000 +10000000 0.51% 流通 A 股 未知

7 开元证券投资基金

7500000 +7500000 0.38% 流通 A 股 未知

8 久嘉证券投资基金

6341077 +5603678 0.33% 流通 A 股 未知

9 海福通精选证券投资基金

6114772 +6114772 0.31% 流通 A 股 未知

10 天元证券投资基金

5931498 +5931498 0.30% 流通 A 股 未知 说明:中国石油化工股份有限公司持有的本公司

16 亿股份,是国有法人股, 中国石化齐鲁股份有限公司

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8 未上市流通,其他

9 名股东持有的股份均为流通 A 股.公司大股东中国石油化 工股份有限公司与其他

9 名股东没有关联关系,也不属于《上市公司股东持股 变动信息披露管理办法》规定的一致行动人.

3、控股股东名称:中国石油化工股份有限公司 法定代表人:陈同海 注册资本:867 亿元 成立日期:2000 年2月25 日 公司概况:中国石油化工股份有限公司是中国首家在香港、纽约、伦敦、上 海四地上市且上、中、下游业务高度一体化的世界级能源化工公司,是中国和亚 洲最大的汽油、柴油、航煤和大部分其他主要石油产品的生产、分销和营销商, 同时也是中国最大的石化产品生产商和分销商.其主要化工产品包括:合成树 脂、合成纤维单体及聚合物、合成纤维、合成橡胶、化肥以及中间石化产品. 公司还是中国原油及天然气的第二大勘探、开发和生产商. 中国石油化工股份有限公司股权结构: 股东类别 持股数(万股) 报占比例(%) (1)国家股

6712195 77.42 其中:中国石油化工集团公司

4774256 55.06 (2)已流通境外 H 股1678049 19.35 (3)已流通境内 A 股280000 3.23 总股本

8670244 100

4、控股股东实际控制人情况介绍 控股股东的控股股东:中国石油化工集团公司(简称中国石化集团) 法定代表人:陈同海 注册资本:1049 亿元 公司概况:中国石化集团公司是国家授权投资的机构和国家控股公司.主 要经营石油、天然气勘探开采、炼油及石化生产、石油及石化产品的营销及分 销、石油产品的进出口业务,以及其他相关业务. 中国石化集团成立于

1998 年7月,其前身为成立于

1983 年的大型国有企 业――中国石油化工总公司.2000 年,中国石化集团通过重组,将其石油石化 的主营业务投入中国石油化工股份有限公司,中国石化集团继续经营的主要业 务包括:经营集团公司保留的若干石化设施、规模小的炼油厂及零售加油站;

提供钻井服务、社会服务、测井服务、井下作业服务、生产设备制造及维修、 工程建设服务及水、电等公用工程服务及社会服务. ........